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CPWM LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
22,86%
Retorno est. (1 ano)
14,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,78%
Retorno est. (1 ano)
-14,49%
Retorno est. (3 anos)
+36,58%
Retorno est. (5 anos)
+74,91%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 59,9 mi
(-5,3%)
Fluxo de capital
-US$ 12,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,26%
Posição
398
Nova
26
Aumentada
97
Reduzida
189
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 16,9 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 14,1 mi |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 8,52 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 7,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$ 11,5 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 8,73 mi |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 6,46 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 6,11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,29% |
| 2 | Tecnologia | 15,73% |
| 3 | Industriais | 15,58% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,28% |
| 5 | Saúde | 3,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| US$ 151 mi | 14,22% |
2.705.519
-218.052
| -7% | -US$ 12,7 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 78,8 mi | 7,42% |
338.286
-18.987
| -5% | -US$ 5,01 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 64,8 mi | 6,1% |
468.866
-55.591
| -11% | -US$ 8,73 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 37,1 mi | 3,5% |
328.687
+60.331
| +22% | +US$ 7,63 mi |
2014 Q2
33 trimestres
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 35,1 mi | 3,31% |
1.578.298
+207.077
| +15% | +US$ 5,08 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 35,1 mi | 3,3% |
416.477
+198.505
| +91% | +US$ 16,9 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 29,9 mi | 2,82% |
221.543
+2.607
| +1% | +US$ 388 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 25,9 mi | 2,44% |
492.264
+240.352
| +95% | +US$ 14,1 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 25,4 mi | 2,39% |
71.089
+1.453
| +2% | +US$ 577 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 18,7 mi | 1,77% |
633.059
+301.739
| +91% | +US$ 9,8 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
11
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 17,5 mi | 1,65% |
281.390
-46.289
| -14% | -US$ 3,18 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
12
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 16,4 mi | 1,55% |
211.028
-112
| -0,1% | -US$ 9,7 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
|
13
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 14,6 mi | 1,38% |
377.172
+198.246
| +111% | +US$ 8,52 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 14,2 mi | 1,34% |
215.375
+67.504
| +46% | +US$ 4,92 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 13,2 mi | 1,24% |
167.584
-13.503
| -7% | -US$ 1,19 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 12,9 mi | 1,21% |
71.867
+7.943
| +12% | +US$ 1,58 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
17
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 12,5 mi | 1,18% |
274.851
+29.083
| +12% | +US$ 1,48 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 11,2 mi | 1,06% |
118.235
+8.510
| +8% | +US$ 885 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
19
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 11,1 mi | 1,04% |
23.488
-22.018
| -48% | -US$ 11,5 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 10,8 mi | 1,02% |
32.837
-2.426
| -7% | -US$ 886 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 10,1 mi | 0,95% |
28.265
+7.742
| +38% | +US$ 3,09 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
22
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 10,1 mi | 0,95% |
211.654
+105.202
| +99% | +US$ 5,57 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 8,45 mi | 0,8% |
168.435
-88.788
| -35% | -US$ 4,45 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 8,32 mi | 0,78% |
349.780
-307
| -0,1% | -US$ 7,92 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
25
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,25 bi
| US$ 7,93 mi | 0,75% |
76.673
+44.977
| +142% | +US$ 5,11 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CPWM LLC no T3 2022
No T3 2022, CPWM LLC detinha 398 posições no valor de US$ 1,06 bi, uma queda de 5,3% em relação a US$ 1,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T3 2022 de CPWM LLC mostra 26 novas, 97 aumentaram, 189 reduções e 65 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core S&P US Value ETF: 15.330 ações no valor de US$ 960 mil. A maior venda foi de PACCAR, estimada em US$ 12,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de CPWM LLC no T3 2022 foi iShares Core S&P US Value ETF: 15.330 ações no valor de US$ 960 mil.
- CPWM LLC foi quem mais aumentou sua posição em Starbucks no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 16,9 mi.
- A maior redução de CPWM LLC em T3 2022 foi em PACCAR, com um corte estimado de US$ 12,7 mi.
- CPWM LLC encerrou totalmente sua posição em iShare MSCI Eurozone ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 2,64 mi.
- As dez maiores posições de CPWM LLC representam 47% de sua carteira de US$ 1,06 bi no T3 2022.
- CPWM LLC abriu 26 novas posições e encerrou 65 em T3 2022.
- O valor da carteira de CPWM LLC caiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CPWM LLC referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.