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Brightworth Ativos da carteira
AUM
US$ 933 mi
Giro
9,02%
Retorno est. (1 ano)
15,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,99%
Retorno est. (1 ano)
-15,08%
Retorno est. (3 anos)
+21,7%
Retorno est. (5 anos)
+55,97%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 933 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 635 mil
(+0,07%)
Fluxo de capital
+US$ 64,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,02%
Posição
133
Nova
5
Aumentada
68
Reduzida
36
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 24,1 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 17,1 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 7,42 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 6,23 mi |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 3,78 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 5,45 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 3,45 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,16 mi |
| 4 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$ 662 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,44% |
| 2 | Financeiro | 6,3% |
| 3 | Saúde | 5,82% |
| 4 | Bens de consumo básico | 4,94% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 166 mi | 17,79% |
3.260.447
+130.872
| +4% | +US$ 7,42 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 149 mi | 15,96% |
415.493
+42.876
| +12% | +US$ 17,1 mi |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 65,6 mi | 7,03% |
1.363.024
+481.932
| +55% | +US$ 24,1 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 61,7 mi | 6,61% |
1.038.320
+4.658
| +0,5% | +US$ 318 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 31,8 mi | 3,41% |
445.978
+1.461
| +0,3% | +US$ 109 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 25,9 mi | 2,78% |
187.706
+1.124
| +0,6% | +US$ 176 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
7
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 15,7 mi | 1,68% |
33.226
-286
| -0,9% | -US$ 149 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
8
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 15,3 mi | 1,64% |
45.757
+58
| +0,1% | +US$ 19,9 mil |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 15,2 mi | 1,63% |
158.749
+11.609
| +8% | +US$ 1,29 mi |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
10
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 14 mi | 1,5% |
50.712
+272
| +0,5% | +US$ 80,3 mil |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
11
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 13,3 mi | 1,42% |
92.427
-615
| -0,7% | -US$ 93,8 mil |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 13 mi | 1,4% |
284.886
+121.848
| +75% | +US$ 6,23 mi |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 13 mi | 1,39% |
114.832
+5.975
| +5% | +US$ 755 mil |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
14
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 12,5 mi | 1,33% |
158.804
-2.274
| -1% | -US$ 193 mil |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 12 mi | 1,28% |
138.804
+390
| +0,3% | +US$ 34,8 mil |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
16
Marsh
MRSH
US$ 89,9 bi
| US$ 11,8 mi | 1,27% |
79.340
-1.395
| -2% | -US$ 224 mil |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
17
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 11,3 mi | 1,21% |
106.471
-845
| -0,8% | -US$ 98,1 mil |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
18
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 10,9 mi | 1,16% |
61.078
-206
| -0,3% | -US$ 41,9 mil |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
19
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 10,3 mi | 1,1% |
48.015
-700
| -1% | -US$ 180 mil |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
20
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 10,1 mi | 1,08% |
49.827
+481
| +1% | +US$ 101 mil |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
21
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 10,1 mi | 1,08% |
43.313
-446
| -1% | -US$ 110 mil |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
22
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 10 mi | 1,07% |
93.506
-208
| -0,2% | -US$ 22,9 mil |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
23
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 9,8 mi | 1,06% |
124.652
-517
| -0,4% | -US$ 43,6 mil |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
24
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 9,7 mi | 1,04% |
43.482
+168
| +0,4% | +US$ 41,8 mil |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
25
Diageo
DEO
US$ 52,9 bi
| US$ 9,34 mi | 1% |
55.023
-467
| -0,8% | -US$ 83,7 mil |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Brightworth no T3 2022
No fechamento de T3 2022, Brightworth detinha 133 posições avaliadas em US$ 933 mi, alta de 0,07% em relação a US$ 933 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Brightworth alocou US$ 64,3 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 5 novas posições e aumentando 68 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares National Muni Bond ETF: 33.165 ações no valor de US$ 3,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 5,45 mi.
- A maior compra de Brightworth no T3 2022 foi iShares National Muni Bond ETF: 33.165 ações no valor de US$ 3,4 mi.
- Brightworth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 24,1 mi.
- A maior redução de Brightworth em T3 2022 foi em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 5,45 mi.
- Brightworth encerrou totalmente sua posição em iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,03 mi.
- As dez maiores posições de Brightworth representam 60% de sua carteira de US$ 933 mi no T3 2022.
- Brightworth abriu 5 novas posições e encerrou 7 em T3 2022.
- O valor da carteira de Brightworth subiu 0,07% em relação ao trimestre anterior, para US$ 933 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Brightworth referente a T3 2022, protocolado em 28 de out. de 2022.