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Brightworth 投資組合持股
AUM
US$9.33億
週轉率
9.02%
1年估算報酬率
15.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.99%
1年估算報酬率
-15.08%
3年估算報酬率
+21.7%
5年估算報酬率
+55.97%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.33億
AUM 成長
+US$63.5萬
(+0.07%)
資金流向
+US$6434萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.02%
持股
133
新
5
增持
68
減碼
36
已平倉
7
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$2409萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1712萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$742萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$623萬 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$378萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$545萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$345萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$116萬 |
| 4 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+US$103萬 |
| 5 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$66.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.44% |
| 2 | 金融 | 6.3% |
| 3 | 醫療保健 | 5.82% |
| 4 | 必需消費品 | 4.94% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$1.66億 | 17.79% |
3,260,447
+130,872
| +4% | +US$742萬 |
2020 Q1
10個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.49億 | 15.96% |
415,493
+42,876
| +12% | +US$1712萬 |
2015 Q4
27個季度
|
|
|
3
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$6562萬 | 7.03% |
1,363,024
+481,932
| +55% | +US$2409萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$6167萬 | 6.61% |
1,038,320
+4,658
| +0.5% | +US$31.8萬 |
2016 Q4
23個季度
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$3181萬 | 3.41% |
445,978
+1,461
| +0.3% | +US$10.9萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2594萬 | 2.78% |
187,706
+1,124
| +0.6% | +US$17.6萬 |
2016 Q4
23個季度
|
|
7
Costco
COST
US$4383億
| US$1569萬 | 1.68% |
33,226
-286
| -0.9% | -US$14.9萬 |
2016 Q4
23個季度
|
|
8
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$1528萬 | 1.64% |
45,757
+58
| +0.1% | +US$1.99萬 |
2017 Q3
20個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1518萬 | 1.63% |
158,749
+11,609
| +8% | +US$129萬 |
2016 Q4
23個季度
|
|
10
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1399萬 | 1.5% |
50,712
+272
| +0.5% | +US$8.03萬 |
2017 Q3
20個季度
|
|
11
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1328萬 | 1.42% |
92,427
-615
| -0.7% | -US$9.38萬 |
2017 Q3
20個季度
|
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$1304萬 | 1.4% |
284,886
+121,848
| +75% | +US$623萬 |
2020 Q3
8個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1298萬 | 1.39% |
114,832
+5,975
| +5% | +US$75.5萬 |
2017 Q3
20個季度
|
|
14
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$1245萬 | 1.33% |
158,804
-2,274
| -1% | -US$19.3萬 |
2017 Q3
20個季度
|
|
15
Merck
MRK
US$3601億
| US$1195萬 | 1.28% |
138,804
+390
| +0.3% | +US$3.48萬 |
2019 Q1
14個季度
|
|
16
Marsh
MRSH
US$899億
| US$1184萬 | 1.27% |
79,340
-1,395
| -2% | -US$22.4萬 |
2017 Q3
20個季度
|
|
17
Yum! Brands
YUM
US$411億
| US$1132萬 | 1.21% |
106,471
-845
| -0.8% | -US$9.8萬 |
2017 Q3
20個季度
|
|
18
Visa
V
US$7558億
| US$1085萬 | 1.16% |
61,078
-206
| -0.3% | -US$4.19萬 |
2017 Q3
20個季度
|
|
19
American Tower
AMT
US$863億
| US$1031萬 | 1.1% |
48,015
-700
| -1% | -US$18萬 |
2017 Q3
20個季度
|
|
20
Stryker
SYK
US$1130億
| US$1009萬 | 1.08% |
49,827
+481
| +1% | +US$10.1萬 |
2016 Q2
25個季度
|
|
21
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$1008萬 | 1.08% |
43,313
-446
| -1% | -US$11萬 |
2017 Q3
20個季度
|
|
22
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$999萬 | 1.07% |
93,506
-208
| -0.2% | -US$2.29萬 |
2019 Q3
12個季度
|
|
23
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$985萬 | 1.06% |
124,652
-517
| -0.4% | -US$4.36萬 |
2019 Q1
14個季度
|
|
24
Becton Dickinson
BDX
US$522億
| US$969萬 | 1.04% |
43,482
+168
| +0.4% | +US$4.18萬 |
2017 Q3
20個季度
|
|
25
Diageo
DEO
US$529億
| US$934萬 | 1% |
55,023
-467
| -0.8% | -US$8.37萬 |
2017 Q2
21個季度
|
|
相似基金
Brightworth的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Brightworth持有133個部位，價值US$9.33億，較前一季的US$9.33億增加0.07%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Brightworth在2022年第3季投入US$6434萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼68個既有持股。 其最大的新持股是iShares National Muni Bond ETF：共33,165股，價值US$340萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的59%上升，其次為金融和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，估計減持了US$545萬。
- Brightworth在2022年第3季最大筆買進的是iShares National Muni Bond ETF：共買進33,165股，價值US$340萬。
- Brightworth在2022年第3季增持Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund的幅度最大，估計增加US$2409萬。
- Brightworth在2022年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，估計減持了US$545萬。
- Brightworth於2022年第3季完全出清iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF，估計賣出金額為US$103萬。
- 在2022年第3季，Brightworth的投資組合規模為US$9.33億，前十大持股占60%。
- Brightworth在2022年第3季新增了5個部位，並平倉7個部位。
- Brightworth的投資組合價值較前一季上升0.07%，達到US$9.33億。
根據Brightworth的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年10月28日提交。