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Brightworth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.33億
売買回転率
9.02%
推定1年リターン
15.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.99%
1年予想リターン
-15.08%
3年間の予想リターン
+21.7%
5年予想リターン
+55.97%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.33億
運用資産残高の伸び率
+$63.5万
(+0.07%)
資金フロー
+$6434万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.02%
保有額
133
新規
5
買い増し
68
減少
36
解消
7
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$2409万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1712万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$742万 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$623万 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+$378万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$545万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$345万 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$116万 |
| 4 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+$103万 |
| 5 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+$66.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.44% |
| 2 | 金融 | 6.3% |
| 3 | ヘルスケア | 5.82% |
| 4 | 生活必需品 | 4.94% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $1.66億 | 17.79% |
3,260,447
+130,872
| +4% | +$742万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.49億 | 15.96% |
415,493
+42,876
| +12% | +$1712万 |
2015 Q4
27四半期
|
|
|
3
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $6562万 | 7.03% |
1,363,024
+481,932
| +55% | +$2409万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $6167万 | 6.61% |
1,038,320
+4,658
| +0.5% | +$31.8万 |
2016 Q4
23四半期
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $3181万 | 3.41% |
445,978
+1,461
| +0.3% | +$10.9万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2594万 | 2.78% |
187,706
+1,124
| +0.6% | +$17.6万 |
2016 Q4
23四半期
|
|
7
Costco
COST
$4383億
| $1569万 | 1.68% |
33,226
-286
| -0.9% | -$14.9万 |
2016 Q4
23四半期
|
|
8
Deere & Co
DE
$1731億
| $1528万 | 1.64% |
45,757
+58
| +0.1% | +$1.99万 |
2017 Q3
20四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1518万 | 1.63% |
158,749
+11,609
| +8% | +$129万 |
2016 Q4
23四半期
|
|
10
Home Depot
HD
$3089億
| $1399万 | 1.5% |
50,712
+272
| +0.5% | +$8.03万 |
2017 Q3
20四半期
|
|
11
Chevron
CVX
$4413億
| $1328万 | 1.42% |
92,427
-615
| -0.7% | -$9.38万 |
2017 Q3
20四半期
|
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $1304万 | 1.4% |
284,886
+121,848
| +75% | +$623万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1298万 | 1.39% |
114,832
+5,975
| +5% | +$75.5万 |
2017 Q3
20四半期
|
|
14
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $1245万 | 1.33% |
158,804
-2,274
| -1% | -$19.3万 |
2017 Q3
20四半期
|
|
15
Merck
MRK
$3601億
| $1195万 | 1.28% |
138,804
+390
| +0.3% | +$3.48万 |
2019 Q1
14四半期
|
|
16
Marsh
MRSH
$899億
| $1184万 | 1.27% |
79,340
-1,395
| -2% | -$22.4万 |
2017 Q3
20四半期
|
|
17
Yum! Brands
YUM
$411億
| $1132万 | 1.21% |
106,471
-845
| -0.8% | -$9.8万 |
2017 Q3
20四半期
|
|
18
Visa
V
$7558億
| $1085万 | 1.16% |
61,078
-206
| -0.3% | -$4.19万 |
2017 Q3
20四半期
|
|
19
American Tower
AMT
$863億
| $1031万 | 1.1% |
48,015
-700
| -1% | -$18万 |
2017 Q3
20四半期
|
|
20
Stryker
SYK
$1130億
| $1009万 | 1.08% |
49,827
+481
| +1% | +$10.1万 |
2016 Q2
25四半期
|
|
21
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $1008万 | 1.08% |
43,313
-446
| -1% | -$11万 |
2017 Q3
20四半期
|
|
22
Valero Energy
VLO
$1280億
| $999万 | 1.07% |
93,506
-208
| -0.2% | -$2.29万 |
2019 Q3
12四半期
|
|
23
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $985万 | 1.06% |
124,652
-517
| -0.4% | -$4.36万 |
2019 Q1
14四半期
|
|
24
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $969万 | 1.04% |
43,482
+168
| +0.4% | +$4.18万 |
2017 Q3
20四半期
|
|
25
Diageo
DEO
$529億
| $934万 | 1% |
55,023
-467
| -0.8% | -$8.37万 |
2017 Q2
21四半期
|
|
類似するファンド
Brightworthの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Brightworthは133銘柄を保有し、保有額は$9.33億でした。前四半期の$9.33億から0.07%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Brightworthは2022年第3四半期に純新規資金として$6434万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち68銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、保有株数は33,165株、評価額は$340万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち60%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Large-Cap ETFで、推定$545万相当を売却しました。
- Brightworthが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、株数は33,165株、評価額は$340万でした。
- Brightworthは2022年第3四半期にVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$2409万でした。
- Brightworthが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Large-Cap ETFで、推定$545万相当を減らしました。
- Brightworthは2022年第3四半期にiShares Morningstar Mid-Cap Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$103万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Brightworthの上位10銘柄は、運用資産総額$9.33億のポートフォリオの60%を占めています。
- Brightworthは2022年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Brightworthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.07%増加し、$9.33億となりました。
2022年10月28日に提出された、2022年第3四半期分のBrightworthの 13F報告書 に基づいています。