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BRR OpCo 投資組合持股
AUM
US$8.14億
週轉率
19.15%
1年估算報酬率
9.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.83%
1年估算報酬率
-9.75%
3年估算報酬率
+23.58%
5年估算報酬率
+36.5%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.14億
AUM 成長
-US$2716萬
(-3.2%)
資金流向
+US$1398萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.24%
持股
235
新
29
增持
69
減碼
74
已平倉
16
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$3773萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$656萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$639萬 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
|
+US$408萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
|
+US$389萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$3489萬 |
| 2 |
Algoma Steel
ASTL
|
+US$2753萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$915萬 |
| 4 |
CarMax
KMX
|
+US$506萬 |
| 5 |
RJI
AB Svensk Ekportkredit ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index-Total Return
RJI
|
+US$266萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 46.82% |
| 2 | 金融 | 27.85% |
| 3 | 科技 | 6.22% |
| 4 | 工業 | 5.68% |
| 5 | 醫療保健 | 3.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1.54億 | 18.96% |
578,257
+9,506
| +2% | +US$271萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
2
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$7912萬 | 9.72% |
3,145,890
+130,503
| +4% | +US$365萬 |
2016 Q4
23個季度
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$5000萬 | 6.14% |
123
-1
| -0.8% | -US$42.8萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
|
4
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$4048萬 | 4.97% |
1,457,255
-1,128,298
| -44% | -US$3489萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$3873萬 | 4.76% |
286,540
+2,554
| +0.9% | +US$38萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
|
6
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37億
| US$3378萬 | 4.15% |
+1,612,985
| 新 | +US$3773萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$3097萬 | 3.8% |
2,193,753
+72,228
| +3% | +US$113萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
8
Advanced Drainage Systems
WMS
US$96.7億
| US$2950萬 | 3.62% |
237,202
-236
| -0.1% | -US$2.94萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
9
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.3億
| US$2091萬 | 2.57% |
595,972
+394
| +0.1% | +US$1.55萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2078萬 | 2.55% |
150,340
+7,978
| +6% | +US$125萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
11
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
US$12.2億
| US$1582萬 | 1.94% |
1,140,308
+152,717
| +15% | +US$235萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1564萬 | 1.92% |
311,856
-182,449
| -37% | -US$915萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
|
RJI
13
已下市
AB Svensk Ekportkredit ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index-Total Return
RJI
| US$1408萬 | 1.73% |
1,795,033
-321,924
| -15% | -US$266萬 |
2015 Q4
27個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1003萬 | 1.23% |
43,059
+365
| +0.9% | +US$9.6萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$828萬 | 1.02% |
25,611
+2,444
| +11% | +US$77.4萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$817萬 | 1% |
41,408
-878
| -2% | -US$19.3萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$641萬 | 0.79% |
107,918
+21,480
| +25% | +US$147萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
|
18
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$632萬 | 0.78% |
+274,799
| 新 | +US$656萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
|
19
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8億
| US$619萬 | 0.76% |
+268,051
| 新 | +US$639萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
20
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$572萬 | 0.7% |
78,161
-838
| -1% | -US$6.96萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$534萬 | 0.66% |
42,329
+295
| +0.7% | +US$4.19萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$406萬 | 0.5% |
38,853
-559
| -1% | -US$6.42萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$401萬 | 0.49% |
56,460
-1,579
| -3% | -US$11.5萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$400萬 | 0.49% |
45,868
+32,056
| +232% | +US$293萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
|
25
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
US$5.32億
| US$396萬 | 0.49% |
+160,695
| 新 | +US$408萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
相似基金
RIM
BRR OpCo的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，BRR OpCo持有235個部位，管理資產為US$8.14億，較前一季的US$8.41億減少3.2%。 其前十大持股占投資組合的61%。
BRR OpCo的2022年第3季申報資料顯示有新增29項、增加69檔、減碼74檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares International Equity Factor ETF：共1,612,985股，價值US$3378萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI Intl Quality Factor ETF，估計金額為US$3489萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的47%，較前一季的46%上升，其次為金融和科技。
- BRR OpCo在2022年第3季最大筆買進的是iShares International Equity Factor ETF：共買進1,612,985股，價值US$3378萬。
- BRR OpCo在2022年第3季增持Schwab Fundamental International Large Company Index ETF的幅度最大，估計增加US$365萬。
- BRR OpCo在2022年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Intl Quality Factor ETF，估計減持了US$3489萬。
- BRR OpCo於2022年第3季完全出清Algoma Steel，估計賣出金額為US$2753萬。
- 在2022年第3季，BRR OpCo的投資組合規模為US$8.14億，前十大持股占61%。
- BRR OpCo在2022年第3季新增了29個部位，並平倉16個部位。
- BRR OpCo的投資組合價值較前一季下跌3.2%，降至US$8.14億。
根據BRR OpCo的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月8日提交。