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BTR Capital Management 投資組合持股
AUM
US$6.41億
週轉率
7.78%
1年估算報酬率
9.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-6.25%
1年估算報酬率
-9.05%
3年估算報酬率
+35.04%
5年估算報酬率
+68.26%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.41億
AUM 成長
-US$5587萬
(-8%)
資金流向
-US$932萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.08%
持股
167
新
8
增持
48
減碼
63
已平倉
5
平均持有時間
5.5
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
4.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$232萬 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$44.6萬 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$42萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$36.1萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$27.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$496萬 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$135萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$127萬 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$89.9萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$67.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 16.1% |
| 2 | 科技 | 15.01% |
| 3 | 其他 | 13.05% |
| 4 | 金融 | 12.51% |
| 5 | 工業 | 10.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3439萬 | 5.37% |
248,868
-646
| -0.3% | -US$10.1萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3182萬 | 4.97% |
136,602
-2,567
| -2% | -US$67.8萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2156萬 | 3.37% |
225,420
-1,500
| -0.7% | -US$16.6萬 |
2015 Q4
27個季度
|
|
4
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$2131萬 | 3.33% |
42,198
-632
| -1% | -US$33.2萬 |
2018 Q3
16個季度
|
|
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$2073萬 | 3.24% |
40,843
-103
| -0.3% | -US$5.76萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$2016萬 | 3.15% |
123,515
-1,070
| -0.9% | -US$18.4萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
7
Visa
V
US$7558億
| US$1936萬 | 3.02% |
109,004
-1,473
| -1% | -US$30萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
8
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$1895萬 | 2.96% |
167,744
-1,393
| -0.8% | -US$19.1萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1833萬 | 2.86% |
175,371
-491
| -0.3% | -US$5.63萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
10
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1814萬 | 2.83% |
126,292
+392
| +0.3% | +US$5.98萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
11
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$1714萬 | 2.68% |
91,262
-686
| -0.7% | -US$13.4萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
12
Merck
MRK
US$3601億
| US$1619萬 | 2.53% |
186,542
-2,610
| -1% | -US$23.3萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
|
13
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$1579萬 | 2.46% |
360,859
+8,640
| +2% | +US$42萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1576萬 | 2.46% |
124,853
+516
| +0.4% | +US$7.33萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$1559萬 | 2.43% |
190,498
+3,032
| +2% | +US$27.4萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
16
Crown Castle
CCI
US$350億
| US$1434萬 | 2.24% |
99,168
+817
| +0.8% | +US$14萬 |
2016 Q2
25個季度
|
|
17
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$32.7億
| US$1365萬 | 2.13% |
314,697
-2,035
| -0.6% | -US$9.7萬 |
2015 Q1
30個季度
|
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$1292萬 | 2.02% |
136,966
-8,402
| -6% | -US$89.9萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
19
MetLife
MET
US$640億
| US$1228萬 | 1.92% |
202,006
-1,725
| -0.8% | -US$11萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
20
Jacobs Solutions
J
US$165億
| US$1186萬 | 1.85% |
131,916
-2,665
| -2% | -US$27.6萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
|
21
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$1181萬 | 1.84% |
119,481
-50,033
| -30% | -US$496萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
22
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$1152萬 | 1.8% |
157,385
-160
| -0.1% | -US$1.33萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
23
US Bancorp
USB
US$915億
| US$1147萬 | 1.79% |
281,133
-4,776
| -2% | -US$22.1萬 |
2014 Q1
34個季度
|
|
24
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3億
| US$1053萬 | 1.64% |
223,165
-2,135
| -0.9% | -US$11.1萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
25
Abbott
ABT
US$1815億
| US$1016萬 | 1.59% |
104,958
-1,122
| -1% | -US$12萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
相似基金
RIM
KPW
CCMD
BTR Capital Management的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，BTR Capital Management持有167個部位，管理資產為US$6.41億，較前一季的US$6.96億減少8%。 其前十大持股占投資組合的35%。
BTR Capital Management的2022年第3季申報資料顯示有新增8項、增加48檔、減碼63檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF：共3,370股，價值US$27.4萬。 最大的一筆賣出是PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund，估計金額為US$496萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產16%，低於前一季的16%，其次為科技和其他。
- BTR Capital Management在2022年第3季最大筆買進的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF：共買進3,370股，價值US$27.4萬。
- BTR Capital Management在2022年第3季增持IBM的幅度最大，估計增加US$232萬。
- BTR Capital Management在2022年第3季最大幅度減持的標的是PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund，估計減持了US$496萬。
- BTR Capital Management於2022年第3季完全出清Sysco，估計賣出金額為US$23.3萬。
- 在2022年第3季，BTR Capital Management的投資組合規模為US$6.41億，前十大持股占35%。
- BTR Capital Management在2022年第3季新增了8個部位，並平倉5個部位。
- BTR Capital Management的投資組合價值較前一季下跌8%，降至US$6.41億。
根據BTR Capital Management的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年10月12日提交。