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Portfolio Solutions 投資組合持股
AUM
US$7.92億
週轉率
8.77%
1年估算報酬率
18.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-6.3%
1年估算報酬率
-18.53%
3年估算報酬率
+11.57%
5年估算報酬率
+22.67%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.92億
AUM 成長
+US$906萬
(+1.2%)
資金流向
+US$6301萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.92%
持股
57
新
3
增持
26
減碼
17
已平倉
2
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
4.8
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$2753萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$952萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$689萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$599萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$542萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$662萬 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$601萬 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$288萬 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$220萬 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$138萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.31% |
| 2 | 醫療保健 | 0.42% |
| 3 | 金融 | 0.09% |
| 4 | 工業 | 0.07% |
| 5 | 科技 | 0.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2.82億 | 35.57% |
1,570,141
-33,199
| -2% | -US$662萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
|
2
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$1.07億 | 13.44% |
2,212,473
+550,820
| +33% | +US$2753萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
|
3
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$9089萬 | 11.47% |
1,102,370
-31,143
| -3% | -US$288萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6億
| US$5100萬 | 6.44% |
887,939
+7,312
| +0.8% | +US$46.7萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$4724萬 | 5.96% |
1,023,571
+7,074
| +0.7% | +US$36.9萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$3004萬 | 3.79% |
374,715
-14,774
| -4% | -US$138萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$2196萬 | 2.77% |
307,842
+127,245
| +70% | +US$952萬 |
2016 Q3
24個季度
|
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$1592萬 | 2.01% |
333,617
+109,059
| +49% | +US$542萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
9
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$1386萬 | 1.75% |
286,817
+92,770
| +48% | +US$465萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
10
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$1362萬 | 1.72% |
526,052
+186,186
| +55% | +US$518萬 |
2016 Q4
23個季度
|
|
|
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1112萬 | 1.4% |
139,783
+77,981
| +126% | +US$689萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1001萬 | 1.26% |
103,895
+27,170
| +35% | +US$275萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
|
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$934萬 | 1.18% |
183,466
+105,756
| +136% | +US$599萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
14
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$895萬 | 1.13% |
266,113
+114,968
| +76% | +US$409萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$721萬 | 0.91% |
70,307
-56,522
| -45% | -US$601萬 |
2013 Q3
36個季度
|
|
16
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1億
| US$715萬 | 0.9% |
180,775
-1,952
| -1% | -US$8.68萬 |
2015 Q3
28個季度
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$610萬 | 0.77% |
83,069
+24,518
| +42% | +US$190萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$596萬 | 0.75% |
425,556
-12,144
| -3% | -US$18.9萬 |
2015 Q4
27個季度
|
|
19
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9億
| US$578萬 | 0.73% |
208,421
-4,034
| -2% | -US$12.7萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
20
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$502萬 | 0.63% |
249,747
+85,397
| +52% | +US$193萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
21
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$484萬 | 0.61% |
215,904
-4,820
| -2% | -US$11.9萬 |
2015 Q4
27個季度
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$483萬 | 0.61% |
64,528
+17,529
| +37% | +US$134萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$436萬 | 0.55% |
230,402
-4,442
| -2% | -US$9.29萬 |
2015 Q4
27個季度
|
|
24
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$27.1億
| US$403萬 | 0.51% |
84,079
-9,069
| -10% | -US$47.7萬 |
2015 Q3
28個季度
|
|
25
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$376萬 | 0.47% |
79,160
+28,834
| +57% | +US$153萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
相似基金
RIM
Portfolio Solutions的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Portfolio Solutions持有57個部位，價值US$7.92億，較前一季的US$7.83億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的85%。
Portfolio Solutions在2022年第3季投入US$6301萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼26個既有持股。 其最大的新持股是Abbott：共34,495股，價值US$334萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的100%，其次為醫療保健和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$662萬。
- Portfolio Solutions在2022年第3季最大筆買進的是Abbott：共買進34,495股，價值US$334萬。
- Portfolio Solutions在2022年第3季增持Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund的幅度最大，估計增加US$2753萬。
- Portfolio Solutions在2022年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$662萬。
- Portfolio Solutions於2022年第3季完全出清iShares MSCI EAFE ETF，估計賣出金額為US$22.8萬。
- 在2022年第3季，Portfolio Solutions的投資組合規模為US$7.92億，前十大持股占85%。
- Portfolio Solutions在2022年第3季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Portfolio Solutions的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$7.92億。
根據Portfolio Solutions的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月14日提交。