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Forward Management Ativos da carteira
AUM
US$ 907 mi
Giro
36,11%
Retorno est. (1 ano)
0,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,2%
Retorno est. (1 ano)
+0,46%
Retorno est. (3 anos)
+36,88%
Retorno est. (5 anos)
+52,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 907 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,4 mi
(-1%)
Fluxo de capital
+US$ 10,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,86%
Posição
36
Nova
9
Aumentada
10
Reduzida
8
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 242 mi |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 124 mi |
| 3 |
Phillips Edison & Co
PECO
|
+US$ 2,63 mi |
| 4 |
Apple Hospitality REIT
APLE
|
+US$ 2,6 mi |
| 5 |
Outfront Media
OUT
|
+US$ 2,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 300 mi |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 67,5 mi |
| 3 |
Brixmor Property Group
BRX
|
+US$ 1,31 mi |
| 4 |
Boston Properties
BXP
|
+US$ 1,27 mi |
| 5 |
Diamondrock Hospitality Co
DRH
|
+US$ 1,02 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,59% |
| 2 | Imóveis | 7,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 345 mi | 38,06% |
3.768.576
-3.281.851
| -47% | -US$ 300 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
ProShares Short S&P500
SH
US$ 992 mi
| US$ 231 mi | 25,44% |
3.338.586
+1.976.897
| +145% | +US$ 124 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 217 mi | 23,96% |
+608.621
| Nova | +US$ 242 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
4
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Preferred Stock
RLJ.PRA
US$ 315 mi
| US$ 10,6 mi | 1,17% |
430.155
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
5
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
US$ 95,6 mi
| US$ 10,5 mi | 1,16% |
217.864
-1.136
| -0,5% | -US$ 59,6 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
6
Deslistada
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| US$ 9,5 mi | 1,05% |
217.011
-3.907
| -2% | -US$ 191 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
7
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$ 833 mi
| US$ 7,52 mi | 0,83% |
230.640
+19.672
| +9% | +US$ 682 mil |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
8
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
US$ 104 mi
| US$ 7,19 mi | 0,79% |
280.100
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Apple Hospitality REIT
APLE
US$ 4,03 bi
| US$ 6,54 mi | 0,72% |
465.000
+163.588
| +54% | +US$ 2,6 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
10
Deslistada
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| US$ 6,22 mi | 0,69% |
452.270
+97.000
| +27% | +US$ 1,6 mi |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
11
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 5,13 mi | 0,57% |
50.520
+20
| +0% | +US$ 2,48 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
12
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,4 bi
| US$ 4,94 mi | 0,54% |
111.600
+34.500
| +45% | +US$ 1,7 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
13
CubeSmart
CUBE
US$ 8,78 bi
| US$ 4,93 mi | 0,54% |
123.000
+20.000
| +19% | +US$ 901 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
14
Vivmark Residential
VMRK
US$ 47,4 bi
| US$ 4,91 mi | 0,54% |
73.070
+70
| +0,1% | +US$ 5,18 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
15
UDR
UDR
US$ 11 bi
| US$ 4,59 mi | 0,51% |
110.035
-20.000
| -15% | -US$ 918 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
16
Sun Communities
SUI
US$ 14,4 bi
| US$ 4,33 mi | 0,48% |
32.000
+15.200
| +90% | +US$ 2,4 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
17
Americold
COLD
US$ 3,95 bi
| US$ 4,17 mi | 0,46% |
169.340
+15.000
| +10% | +US$ 453 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
18
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 3,74 mi | 0,41% |
17.424
-3.000
| -15% | -US$ 771 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
19
Boston Properties
BXP
US$ 9,45 bi
| US$ 3,58 mi | 0,39% |
47.700
-14.900
| -24% | -US$ 1,27 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
20
Farmland Partners
FPI
US$ 452 mi
| US$ 3,24 mi | 0,36% |
255.360
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
21
Deslistada
PotlatchDeltic
PCH
| US$ 2,58 mi | 0,28% |
62.850
-21.700
| -26% | -US$ 997 mil |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
22
Phillips Edison & Co
PECO
US$ 4,92 bi
| US$ 2,24 mi | 0,25% |
+80.000
| Nova | +US$ 2,63 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
23
Outfront Media
OUT
US$ 5,35 bi
| US$ 2,07 mi | 0,23% |
+138.173
| Nova | +US$ 2,44 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
24
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| US$ 810 mil | 0,09% |
+4.400
| Nova | +US$ 888 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
25
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7,16 bi
| US$ 802 mil | 0,09% |
+5.720
| Nova | +US$ 878 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Forward Management no T3 2022
No T3 2022, Forward Management detinha 36 posições no valor de US$ 907 mi, uma queda de 1% em relação a US$ 917 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 94% da carteira.
O relatório de T3 2022 de Forward Management mostra 9 novas, 10 aumentaram, 8 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 608.621 ações no valor de US$ 217 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, estimada em US$ 300 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo de 93% um trimestre antes, seguido por Imóveis.
- A maior compra de Forward Management no T3 2022 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 608.621 ações no valor de US$ 217 mi.
- Forward Management foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Short S&P500 no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 124 mi.
- A maior redução de Forward Management em T3 2022 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 300 mi.
- Forward Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 67,5 mi.
- As dez maiores posições de Forward Management representam 94% de sua carteira de US$ 907 mi no T3 2022.
- Forward Management abriu 9 novas posições e encerrou 4 em T3 2022.
- O valor da carteira de Forward Management caiu 1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 907 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Forward Management referente a T3 2022, protocolado em 3 de nov. de 2022.