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Forward Management Ativos da carteira
AUM
US$ 907 mi
Giro
36,11%
Retorno est. (1 ano)
0,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,2%
Retorno est. (1 ano)
+0,46%
Retorno est. (3 anos)
+36,88%
Retorno est. (5 anos)
+52,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 907 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,4 mi
(-1%)
Fluxo de capital
+US$ 10,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,86%
Posição
36
Nova
9
Aumentada
10
Reduzida
8
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 242 mi |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 124 mi |
| 3 |
Phillips Edison & Co
PECO
|
+US$ 2,63 mi |
| 4 |
Apple Hospitality REIT
APLE
|
+US$ 2,6 mi |
| 5 |
Outfront Media
OUT
|
+US$ 2,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 300 mi |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 67,5 mi |
| 3 |
Brixmor Property Group
BRX
|
+US$ 1,31 mi |
| 4 |
Boston Properties
BXP
|
+US$ 1,27 mi |
| 5 |
Diamondrock Hospitality Co
DRH
|
+US$ 1,02 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,59% |
| 2 | Imóveis | 7,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,24 bi
| US$ 723 mil | 0,08% |
+8.020
| Nova | +US$ 815 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
27
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,93 bi
| US$ 673 mil | 0,07% |
+18.380
| Nova | +US$ 720 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
28
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
| US$ 569 mil | 0,06% |
+1.000
| Nova | +US$ 653 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
29
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
US$ 132 mi
| US$ 536 mil | 0,06% |
31.000
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
30
Deslistada
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$ 501 mil | 0,06% |
12.050
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
31
Ventas
VTR
US$ 44 bi
| US$ 303 mil | 0,03% |
+7.540
| Nova | +US$ 370 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
32
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$ 2,75 bi
| US$ 300 mil | 0,03% |
40.000
-115.679
| -74% | -US$ 1,02 mi |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
33
American Assets Trust
AAT
US$ 1,31 bi
| – | – |
-19.000
| Encerrada | -US$ 564 mil | – |
|
|
34
Brixmor Property Group
BRX
US$ 8,49 bi
| – | – |
-65.000
| Encerrada | -US$ 1,31 mi | – |
|
|
35
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| – | – |
-219.123
| Encerrada | -US$ 67,5 mi | – |
|
36
Macerich
MAC
US$ 6,51 bi
| – | – |
-50.350
| Encerrada | -US$ 439 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Forward Management no T3 2022
No T3 2022, Forward Management detinha 36 posições no valor de US$ 907 mi, uma queda de 1% em relação a US$ 917 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 94% da carteira.
O relatório de T3 2022 de Forward Management mostra 9 novas, 10 aumentaram, 8 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 608.621 ações no valor de US$ 217 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, estimada em US$ 300 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo de 93% um trimestre antes, seguido por Imóveis.
- A maior compra de Forward Management no T3 2022 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 608.621 ações no valor de US$ 217 mi.
- Forward Management foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Short S&P500 no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 124 mi.
- A maior redução de Forward Management em T3 2022 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 300 mi.
- Forward Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 67,5 mi.
- As dez maiores posições de Forward Management representam 94% de sua carteira de US$ 907 mi no T3 2022.
- Forward Management abriu 9 novas posições e encerrou 4 em T3 2022.
- O valor da carteira de Forward Management caiu 1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 907 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Forward Management referente a T3 2022, protocolado em 3 de nov. de 2022.