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Forward Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.07억
회전율
36.11%
1년 추정 수익률
0.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.2%
1년 예상 수익률
+0.46%
3년 예상 수익률
+36.88%
5년 예상 수익률
+52.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.07억
AUM 성장
-US$940만
(-1%)
자금 흐름
+US$1010만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.86%
보유액
36
신규
9
증가
10
축소
8
청산됨
4
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.42억 |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$1.24억 |
| 3 |
Phillips Edison & Co
PECO
|
+US$263만 |
| 4 |
Apple Hospitality REIT
APLE
|
+US$260만 |
| 5 |
Outfront Media
OUT
|
+US$244만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$3억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$6745만 |
| 3 |
Brixmor Property Group
BRX
|
+US$131만 |
| 4 |
Boston Properties
BXP
|
+US$127만 |
| 5 |
Diamondrock Hospitality Co
DRH
|
+US$102만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.59% |
| 2 | 부동산 | 7.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$92.4억
| US$72.3만 | 0.08% |
+8,020
| 신규 | +US$81.5만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
27
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.3억
| US$67.3만 | 0.07% |
+18,380
| 신규 | +US$72만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
28
Equinix
EQIX
US$973억
| US$56.9만 | 0.06% |
+1,000
| 신규 | +US$65.3만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
29
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
US$1.32억
| US$53.6만 | 0.06% |
31,000
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
30
상장폐지됨
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$50.1만 | 0.06% |
12,050
| – | – |
2021 Q2
5개 분기
|
|
31
Ventas
VTR
US$440억
| US$30.3만 | 0.03% |
+7,540
| 신규 | +US$37만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
32
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$27.5억
| US$30만 | 0.03% |
40,000
-115,679
| -74% | -US$102만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
33
American Assets Trust
AAT
US$13.1억
| – | – |
-19,000
| 청산됨 | -US$56.4만 | – |
|
|
34
Brixmor Property Group
BRX
US$84.9억
| – | – |
-65,000
| 청산됨 | -US$131만 | – |
|
|
35
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| – | – |
-219,123
| 청산됨 | -US$6745만 | – |
|
36
Macerich
MAC
US$65.1억
| – | – |
-50,350
| 청산됨 | -US$43.9만 | – |
|
유사한 펀드
Forward Management의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Forward Management의 보유 포지션은 36개, 총액은 US$9.07억였으며 전 분기 US$9.17억보다 1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94%를 차지해요.
Forward Management의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 10개 증가, 8개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 608,621주를 보유했으며 가치는 US$2.17억였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, 추정 금액은 US$3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 기타으로, 자산의 93%를 차지해요. 한 분기 전 93%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 섹터는 부동산예요.
- Forward Management의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$2.17억 상당의 608,621주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 ProShares Short S&P500 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Forward Management로, 추정 증가액은 US$1.24억 규모예요.
- Forward Management의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$3억예요.
- Forward Management는 2022년 3분기에 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$6745만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forward Management의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.07억 중 94%를 차지해요.
- Forward Management는 2022년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Forward Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1% 하락해 US$9.07억가 됐어요.
2022년 11월 3일에 제출된 Forward Management의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.