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Forward Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 907 M
Rotación
36.11%
Rendimiento estimado a 1 año
0.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 907 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.4 M
(-1%)
Flujo de capital
+USD 10.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.86%
Posición
36
Nuevas
9
Aumentadas
10
Reducidas
8
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 242 M |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 124 M |
| 3 |
Phillips Edison & Co
PECO
|
+USD 2.63 M |
| 4 |
Apple Hospitality REIT
APLE
|
+USD 2.6 M |
| 5 |
Outfront Media
OUT
|
+USD 2.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 300 M |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 67.5 M |
| 3 |
Brixmor Property Group
BRX
|
+USD 1.31 M |
| 4 |
Boston Properties
BXP
|
+USD 1.27 M |
| 5 |
Diamondrock Hospitality Co
DRH
|
+USD 1.02 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.59% |
| 2 | Bienes raíces | 7.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9238 M
| USD 723 k | 0.08% |
+8,020
| Nuevas | +USD 815 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
27
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1933 M
| USD 673 k | 0.07% |
+18,380
| Nuevas | +USD 720 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
28
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
| USD 569 k | 0.06% |
+1,000
| Nuevas | +USD 653 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
29
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
USD 132 M
| USD 536 k | 0.06% |
31,000
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
30
Dejó de cotizar
National Storage Affiliates Trust
NSA
| USD 501 k | 0.06% |
12,050
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
31
Ventas
VTR
USD 44 mil M
| USD 303 k | 0.03% |
+7,540
| Nuevas | +USD 370 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
32
Diamondrock Hospitality Co
DRH
USD 2746 M
| USD 300 k | 0.03% |
40,000
-115,679
| -74% | -USD 1.02 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
33
American Assets Trust
AAT
USD 1307 M
| – | – |
-19,000
| Cerradas | -USD 564 k | – |
|
|
34
Brixmor Property Group
BRX
USD 8488 M
| – | – |
-65,000
| Cerradas | -USD 1.31 M | – |
|
|
35
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| – | – |
-219,123
| Cerradas | -USD 67.5 M | – |
|
36
Macerich
MAC
USD 6511 M
| – | – |
-50,350
| Cerradas | -USD 439 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Forward Management en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Forward Management mantenía 36 posiciones valuadas en USD 907 M, un 1% menos que los USD 917 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 94% de la cartera.
El reporte de T3 2022 de Forward Management muestra 9 nuevos, Aumentaron 10, 8 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 608,621 acciones con un valor de USD 217 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 300 M.
Por sector, la cartera está más concentrada en Varios, que representa 93% de los activos, frente a 93% el trimestre anterior; le sigue Bienes raíces.
- La mayor compra de Forward Management en T3 2022 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 608,621 acciones por un valor de USD 217 M.
- Forward Management fue quien más aumentó su posición en ProShares Short S&P500 durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 124 M.
- La mayor reducción de Forward Management durante T3 2022 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 300 M.
- Forward Management cerró por completo su posición en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust en T3 2022, con una venta estimada de USD 67.5 M.
- Las diez principales posiciones de Forward Management representan 94% de su cartera de USD 907 M en T3 2022.
- Forward Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Forward Management cayó 1% frente al trimestre anterior, hasta USD 907 M.
Según el Informe 13F de Forward Management correspondiente a T3 2022, presentado el 3 nov 2022.