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Forward Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 907 M
Rotación
36.11%
Rendimiento estimado a 1 año
0.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1319 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 127 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 15.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.37%
Posición
244
Nuevas
20
Aumentadas
33
Reducidas
80
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 128 M |
| 2 |
AHP.PRB
Ashford Hospitality Prime, Inc.
AHP.PRB
|
+USD 62 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 50.8 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 50.6 M |
| 5 |
NYRT
New York REIT, Inc.
NYRT
|
+USD 11.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 143 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 73.5 M |
| 3 |
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
|
+USD 24.6 M |
| 4 |
SL Green Realty
SLG
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
STAG Industrial
STAG
|
+USD 14.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.82% |
| 2 | Bienes raíces | 34.26% |
| 3 | Tecnología | 2.14% |
| 4 | Salud | 1.38% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 279 M | 21.13% |
1,288,172
+590,969
| +85% | +USD 128 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
AHP.PRB
2
Dejó de cotizar
Ashford Hospitality Prime, Inc.
AHP.PRB
| USD 61.3 M | 4.65% |
+2,600,000
| Nuevas | +USD 62 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 53.6 M | 4.06% |
585,859
-804,280
| -58% | -USD 73.5 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 458 mil M
| USD 52.3 M | 3.97% |
+440,483
| Nuevas | +USD 50.8 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.9 mil M
| USD 51.7 M | 3.92% |
+415,953
| Nuevas | +USD 50.6 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
6
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.7 mil M
| USD 49.7 M | 3.77% |
2,298,734
+50,134
| +2% | +USD 1.09 M |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
7
Sabra Healthcare REIT
SBRA
USD 5585 M
| USD 46.9 M | 3.56% |
1,863,000
-520,000
| -22% | -USD 12.5 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Franklin Street Properties
FSP
USD 42.7 M
| USD 39.1 M | 2.96% |
3,101,500
+218,500
| +8% | +USD 2.75 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Chatham Lodging
CLDT
USD 759 M
| USD 37.1 M | 2.81% |
1,926,100
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
10
STAG Industrial
STAG
USD 7206 M
| USD 33.5 M | 2.54% |
1,368,006
-574,994
| -30% | -USD 14.1 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
FCH.PRA
11
Dejó de cotizar
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
| USD 25.6 M | 1.94% |
1,025,000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
National Storage Affiliates Trust
NSA
| USD 25 M | 1.9% |
1,195,000
| – | – |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
13
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
USD 111 M
| USD 23.9 M | 1.82% |
644,101
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
CLNY
14
Dejó de cotizar
Colony Capital, Inc.
CLNY
| USD 23.9 M | 1.81% |
1,311,000
+114,700
| +10% | +USD 2.03 M |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
|
VRE
15
Dejó de cotizar
Veris Residential
VRE
| USD 20 M | 1.52% |
734,000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
WPG
16
Dejó de cotizar
Washington Prime Group Inc.
WPG
| USD 19.4 M | 1.47% |
173,889
| – | – |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| USD 16.9 M | 1.28% |
245,700
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
| USD 16.7 M | 1.27% |
316,455
+13,027
| +4% | +USD 676 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| USD 16.4 M | 1.25% |
1,152,000
| – | – |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Umh Properties Inc
UMH.PRA.CL
| USD 16.2 M | 1.23% |
630,000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
SIR
21
Dejó de cotizar
SELECT INCOME REIT
SIR
| USD 13.4 M | 1.02% |
1,137,500
-1,137,500
| -50% | -USD 13.5 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
NYRT
22
Dejó de cotizar
New York REIT, Inc.
NYRT
| USD 13.2 M | 1% |
144,600
+120,000
| +488% | +USD 11.5 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
TCO
23
Dejó de cotizar
Taubman Centers Inc.
TCO
| USD 13 M | 0.98% |
174,550
-174,550
| -50% | -USD 13.5 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
UBP.PRG.CL
24
Dejó de cotizar
Urstadt Biddle Properties Inc. 6.75% Series G Cumulative Redeemable Preferred Stock, liquidation pre
UBP.PRG.CL
| USD 11.9 M | 0.9% |
450,000
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
25
Brixmor Property Group
BRX
USD 9307 M
| USD 11.3 M | 0.85% |
405,500
+324,500
| +401% | +USD 9.02 M |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Forward Management en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Forward Management mantenía 244 posiciones por un valor de USD 1319 M, un aumento de 11% frente a los USD 1192 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de Forward Management muestra 20 nuevos, Aumentaron 33, 80 reducidas y 43 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ashford Hospitality Prime, Inc.: 2,600,000 acciones con un valor de USD 61.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, por un valor estimado de USD 143 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 55% de los activos, frente a 46% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Tecnología.
- La mayor compra de Forward Management en T3 2016 fue Ashford Hospitality Prime, Inc.: 2,600,000 acciones por un valor de USD 61.3 M.
- Forward Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 128 M.
- La mayor reducción de Forward Management durante T3 2016 fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, con un recorte estimado de USD 143 M.
- Forward Management cerró por completo su posición en Pebblebrook Hotel Trust en T3 2016, con una venta estimada de USD 24.6 M.
- Las diez principales posiciones de Forward Management representan 53% de su cartera de USD 1319 M en T3 2016.
- Forward Management abrió 20 posiciones nuevas y cerró 43 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Forward Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1319 M.
Según el Informe 13F de Forward Management correspondiente a T3 2016, presentado el 4 nov 2016.