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Forward Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 907 M
Rotación
36.11%
Rendimiento estimado a 1 año
0.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1177 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.13 M
(-0.77%)
Flujo de capital
-USD 8.45 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.46%
Posición
226
Nuevas
43
Aumentadas
54
Reducidas
71
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 49.5 M |
| 2 |
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
|
+USD 25.6 M |
| 3 |
GOV
Government Properties Income Trust
GOV
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
Jernigan Capital, Inc.
JCAP
|
+USD 20.9 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 17.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 44.3 M |
| 3 |
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
|
+USD 16.4 M |
| 4 |
STAG Industrial
STAG
|
+USD 16 M |
| 5 |
American Homes 4 Rent
AMH
|
+USD 15.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.13% |
| 2 | Bienes raíces | 35.17% |
| 3 | Finanzas | 4.95% |
| 4 | Salud | 1.47% |
| 5 | Tecnología | 1.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 151 M | 12.82% |
623,738
-226,641
| -27% | -USD 54.3 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 125 M | 10.58% |
1,361,188
+195,214
| +17% | +USD 17.8 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
AHP.PRB
3
Dejó de cotizar
Ashford Hospitality Prime, Inc.
AHP.PRB
| USD 55.8 M | 4.74% |
2,800,000
| – | – |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 46 mil M
| USD 50.3 M | 4.27% |
+235,841
| Nuevas | +USD 49.5 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
DigitalBridge
DBRG
| USD 43.3 M | 3.68% |
768,564
+32,464
| +4% | +USD 1.76 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
6
Chatham Lodging
CLDT
USD 740 M
| USD 40.9 M | 3.48% |
2,035,938
-4,800
| -0.2% | -USD 94.5 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
7
Dejó de cotizar
Jernigan Capital, Inc.
JCAP
| USD 31.7 M | 2.69% |
1,440,000
+915,000
| +174% | +USD 20.9 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
8
Sabra Healthcare REIT
SBRA
USD 5624 M
| USD 28.9 M | 2.45% |
1,197,725
+40,900
| +4% | +USD 1.04 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
FCH.PRA
9
Dejó de cotizar
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
| USD 28.6 M | 2.43% |
1,025,000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
MedEquities Realty Trust, Inc.
MRT
| USD 27.2 M | 2.31% |
2,157,400
| – | – |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
Dejó de cotizar
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| USD 25.2 M | 2.14% |
+2,985,279
| Nuevas | +USD 25.6 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
WPG
12
Dejó de cotizar
Washington Prime Group Inc.
WPG
| USD 24.5 M | 2.08% |
325,221
+7,278
| +2% | +USD 548 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
13
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
USD 111 M
| USD 23.2 M | 1.97% |
644,101
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
14
STAG Industrial
STAG
USD 7219 M
| USD 22.3 M | 1.89% |
807,606
-598,700
| -43% | -USD 16 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Kite Realty
KRG
USD 5074 M
| USD 22.1 M | 1.88% |
1,167,248
-5,100
| -0.4% | -USD 100 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
16
SITE Centers
SITC
USD 35.3 M
| USD 21.6 M | 1.83% |
1,845,332
+644,628
| +54% | +USD 8.41 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Franklin Street Properties
FSP
USD 40.4 M
| USD 20.7 M | 1.76% |
1,870,400
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
GOV
18
Dejó de cotizar
Government Properties Income Trust
GOV
| USD 19.2 M | 1.63% |
+1,050,000
| Nuevas | +USD 22.8 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Umh Properties Inc
UMH.PRA.CL
| USD 16.4 M | 1.39% |
630,000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
| USD 16 M | 1.36% |
316,455
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
TCO
21
Dejó de cotizar
Taubman Centers Inc.
TCO
| USD 15.2 M | 1.29% |
254,650
| – | – |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
RSO
22
Dejó de cotizar
Resource Capital Corp.
RSO
| USD 14.6 M | 1.24% |
1,435,600
+39,594
| +3% | +USD 381 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| USD 13.1 M | 1.12% |
245,700
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Clipper Realty
CLPR
USD 53 M
| USD 12.8 M | 1.09% |
1,036,796
+296,296
| +40% | +USD 3.42 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
CORR.PRA
25
Dejó de cotizar
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock
CORR.PRA
| USD 12.5 M | 1.06% |
500,000
+100,000
| +25% | +USD 2.49 M |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Forward Management en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Forward Management mantenía 226 posiciones valuadas en USD 1177 M, un 0.77% menos que los USD 1186 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de Forward Management muestra 43 nuevos, Aumentaron 54, 71 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 235,841 acciones con un valor de USD 50.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Finanzas.
- La mayor compra de Forward Management en T2 2017 fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 235,841 acciones por un valor de USD 50.3 M.
- Forward Management fue quien más aumentó su posición en Jernigan Capital, Inc. durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 20.9 M.
- La mayor reducción de Forward Management durante T2 2017 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Forward Management cerró por completo su posición en Monmouth Real Estate Investment Corp en T2 2017, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de Forward Management representan 49% de su cartera de USD 1177 M en T2 2017.
- Forward Management abrió 43 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Forward Management cayó 0.77% frente al trimestre anterior, hasta USD 1177 M.
Según el Informe 13F de Forward Management correspondiente a T2 2017, presentado el 2 ago 2017.