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Forward Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 907 M
Rotación
36.11%
Rendimiento estimado a 1 año
0.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1192 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 30.3 M
(-2.5%)
Flujo de capital
-USD 11.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.94%
Posición
261
Nuevas
14
Aumentadas
34
Reducidas
128
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 139 M |
| 2 |
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
|
+USD 24 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 23.1 M |
| 4 |
VRE
Veris Residential
VRE
|
+USD 17.8 M |
| 5 |
TCO
Taubman Centers Inc.
TCO
|
+USD 15.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 146 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 58.1 M |
| 3 |
FUR
WINTHROP REALTY TRUST SHS BENE INT (NEW)
FUR
|
+USD 11.1 M |
| 4 |
SUNSTONE HOTEL INVESTORS, INC 8.0% SER D CUM REDM PFD
SHO.PRD
|
+USD 9.8 M |
| 5 |
ASHFORD HOSPITALITY TR INC 9.00% CUM PFD SER E
AHT.PRE
|
+USD 5.41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.05% |
| 2 | Bienes raíces | 42.24% |
| 3 | Tecnología | 1.85% |
| 4 | Industriales | 1.72% |
| 5 | Finanzas | 1.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 127 M | 10.66% |
1,390,139
+252,490
| +22% | +USD 23.1 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 812 mil M
| USD 107 M | 8.99% |
697,203
-9,570
| -1% | -USD 1.99 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.3 mil M
| USD 102 M | 8.53% |
+780,570
| Nuevas | +USD 139 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
4
Sabra Healthcare REIT
SBRA
USD 5053 M
| USD 49.2 M | 4.13% |
2,383,000
+10,024
| +0.4% | +USD 209 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
STAG Industrial
STAG
USD 6999 M
| USD 46.3 M | 3.88% |
1,943,000
+19,926
| +1% | +USD 424 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.6 mil M
| USD 46.1 M | 3.86% |
2,248,600
+132,351
| +6% | +USD 2.29 M |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
7
Chatham Lodging
CLDT
USD 660 M
| USD 42.3 M | 3.55% |
1,926,100
+50,700
| +3% | +USD 1.08 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Franklin Street Properties
FSP
USD 47.9 M
| USD 35.4 M | 2.97% |
2,883,000
+118,900
| +4% | +USD 1.34 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
SIR
9
Dejó de cotizar
SELECT INCOME REIT
SIR
| USD 26 M | 2.18% |
2,275,000
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
TCO
10
Dejó de cotizar
Taubman Centers Inc.
TCO
| USD 25.9 M | 2.17% |
349,100
+214,100
| +159% | +USD 15.1 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
FCH.PRA
11
Dejó de cotizar
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
| USD 25.8 M | 2.17% |
1,025,000
-28,238
| -3% | -USD 710 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
National Storage Affiliates Trust
NSA
| USD 24.9 M | 2.09% |
1,195,000
+139,613
| +13% | +USD 2.9 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
USD 2374 M
| USD 24.6 M | 2.06% |
935,800
+904,796
| +2,918% | +USD 24 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
14
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
USD 105 M
| USD 24.1 M | 2.02% |
644,101
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
VRE
15
Dejó de cotizar
Veris Residential
VRE
| USD 19.8 M | 1.66% |
734,000
+695,400
| +1,802% | +USD 17.8 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
CLNY
16
Dejó de cotizar
Colony Capital, Inc.
CLNY
| USD 18.4 M | 1.54% |
1,196,300
+196,500
| +20% | +USD 3.41 M |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
WPG
17
Dejó de cotizar
Washington Prime Group Inc.
WPG
| USD 17.5 M | 1.47% |
173,889
| – | – |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| USD 17.3 M | 1.45% |
245,700
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Umh Properties Inc
UMH.PRA.CL
| USD 16.4 M | 1.38% |
630,000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
SL Green Realty
SLG
USD 3576 M
| USD 16.1 M | 1.35% |
155,985
-5,140
| -3% | -USD 505 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
USD 95.5 M
| USD 15.3 M | 1.28% |
303,428
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| USD 15.3 M | 1.28% |
1,152,000
| – | – |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
UBP.PRG.CL
23
Dejó de cotizar
Urstadt Biddle Properties Inc. 6.75% Series G Cumulative Redeemable Preferred Stock, liquidation pre
UBP.PRG.CL
| USD 12.6 M | 1.05% |
450,000
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
24
Summit Hotel Properties
INN
USD 757 M
| USD 11.9 M | 1% |
900,000
-260,000
| -22% | -USD 3.11 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
CORR.PRA
25
Dejó de cotizar
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock
CORR.PRA
| USD 9.38 M | 0.79% |
400,000
| – | – |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Forward Management en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Forward Management mantenía 261 posiciones valuadas en USD 1192 M, un 2.5% menos que los USD 1222 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Forward Management muestra 14 nuevos, Aumentaron 34, 128 reducidas y 38 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 780,570 acciones con un valor de USD 102 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 146 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 46% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Bienes raíces y Tecnología.
- La mayor compra de Forward Management en T2 2016 fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 780,570 acciones por un valor de USD 102 M.
- Forward Management fue quien más aumentó su posición en Pebblebrook Hotel Trust durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 24 M.
- La mayor reducción de Forward Management durante T2 2016 fue en Simon Property Group, con un recorte estimado de USD 5.31 M.
- Forward Management cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T2 2016, con una venta estimada de USD 146 M.
- Las diez principales posiciones de Forward Management representan 51% de su cartera de USD 1192 M en T2 2016.
- Forward Management abrió 14 posiciones nuevas y cerró 38 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Forward Management cayó 2.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 1192 M.
Según el Informe 13F de Forward Management correspondiente a T2 2016, presentado el 3 ago 2016.