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Forward Management Ativos da carteira
AUM
US$ 907 mi
Giro
36,11%
Retorno est. (1 ano)
0,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,41%
Retorno est. (1 ano)
+0,46%
Retorno est. (3 anos)
+36,88%
Retorno est. (5 anos)
+52,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,19 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 30,3 mi
(-2,5%)
Fluxo de capital
-US$ 11,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,94%
Posição
261
Nova
14
Aumentada
34
Reduzida
128
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 139 mi |
| 2 |
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 23,1 mi |
| 4 |
VRE
Veris Residential
VRE
|
+US$ 17,8 mi |
| 5 |
TCO
Taubman Centers Inc.
TCO
|
+US$ 15,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 58,1 mi |
| 3 |
FUR
WINTHROP REALTY TRUST SHS BENE INT (NEW)
FUR
|
+US$ 11,1 mi |
| 4 |
SUNSTONE HOTEL INVESTORS, INC 8.0% SER D CUM REDM PFD
SHO.PRD
|
+US$ 9,8 mi |
| 5 |
ASHFORD HOSPITALITY TR INC 9.00% CUM PFD SER E
AHT.PRE
|
+US$ 5,41 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,05% |
| 2 | Imobiliário | 42,24% |
| 3 | Tecnologia | 1,85% |
| 4 | Bens industriais | 1,72% |
| 5 | Financeiro | 1,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 127 mi | 10,66% |
1.390.139
+252.490
| +22% | +US$ 23,1 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 812 bi
| US$ 107 mi | 8,99% |
697.203
-9.570
| -1% | -US$ 1,99 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,3 bi
| US$ 102 mi | 8,53% |
+780.570
| Nova | +US$ 139 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
4
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$ 5,03 bi
| US$ 49,2 mi | 4,13% |
2.383.000
+10.024
| +0,4% | +US$ 209 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
STAG Industrial
STAG
US$ 7,01 bi
| US$ 46,3 mi | 3,88% |
1.943.000
+19.926
| +1% | +US$ 424 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
American Homes 4 Rent
AMH
US$ 11,5 bi
| US$ 46,1 mi | 3,86% |
2.248.600
+132.351
| +6% | +US$ 2,29 mi |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
7
Chatham Lodging
CLDT
US$ 663 mi
| US$ 42,3 mi | 3,55% |
1.926.100
+50.700
| +3% | +US$ 1,08 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Franklin Street Properties
FSP
US$ 49,9 mi
| US$ 35,4 mi | 2,97% |
2.883.000
+118.900
| +4% | +US$ 1,34 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
SIR
9
Deslistada
SELECT INCOME REIT
SIR
| US$ 26 mi | 2,18% |
2.275.000
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
TCO
10
Deslistada
Taubman Centers Inc.
TCO
| US$ 25,9 mi | 2,17% |
349.100
+214.100
| +159% | +US$ 15,1 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
FCH.PRA
11
Deslistada
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
| US$ 25,8 mi | 2,17% |
1.025.000
-28.238
| -3% | -US$ 710 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Deslistada
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$ 24,9 mi | 2,09% |
1.195.000
+139.613
| +13% | +US$ 2,9 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$ 2,38 bi
| US$ 24,6 mi | 2,06% |
935.800
+904.796
| +2.918% | +US$ 24 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
14
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
US$ 105 mi
| US$ 24,1 mi | 2,02% |
644.101
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
VRE
15
Deslistada
Veris Residential
VRE
| US$ 19,8 mi | 1,66% |
734.000
+695.400
| +1.802% | +US$ 17,8 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
CLNY
16
Deslistada
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$ 18,4 mi | 1,54% |
1.196.300
+196.500
| +20% | +US$ 3,41 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
WPG
17
Deslistada
Washington Prime Group Inc.
WPG
| US$ 17,5 mi | 1,47% |
173.889
| – | – |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
18
Deslistada
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| US$ 17,3 mi | 1,45% |
245.700
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Deslistada
Umh Properties Inc
UMH.PRA.CL
| US$ 16,4 mi | 1,38% |
630.000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
SL Green Realty
SLG
US$ 3,59 bi
| US$ 16,1 mi | 1,35% |
155.985
-5.140
| -3% | -US$ 505 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
US$ 95,7 mi
| US$ 15,3 mi | 1,28% |
303.428
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Deslistada
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| US$ 15,3 mi | 1,28% |
1.152.000
| – | – |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
UBP.PRG.CL
23
Deslistada
Urstadt Biddle Properties Inc. 6.75% Series G Cumulative Redeemable Preferred Stock, liquidation pre
UBP.PRG.CL
| US$ 12,6 mi | 1,05% |
450.000
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
24
Summit Hotel Properties
INN
US$ 764 mi
| US$ 11,9 mi | 1% |
900.000
-260.000
| -22% | -US$ 3,11 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
CORR.PRA
25
Deslistada
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock
CORR.PRA
| US$ 9,38 mi | 0,79% |
400.000
| – | – |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Forward Management no T2 2016
No T2 2016, Forward Management detinha 261 posições no valor de US$ 1,19 bi, uma queda de 2,5% em relação a US$ 1,22 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Forward Management mostra 14 novas, 34 aumentaram, 128 reduções e 38 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 780.570 ações no valor de US$ 102 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 146 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 46% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Imobiliário e Tecnologia.
- A maior compra de Forward Management no T2 2016 foi State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 780.570 ações no valor de US$ 102 mi.
- Forward Management foi quem mais aumentou sua posição em Pebblebrook Hotel Trust no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 24 mi.
- A maior redução de Forward Management em T2 2016 foi em Simon Property Group, com um corte estimado de US$ 5,31 mi.
- Forward Management encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 146 mi.
- As dez maiores posições de Forward Management representam 51% de sua carteira de US$ 1,19 bi no T2 2016.
- Forward Management abriu 14 novas posições e encerrou 38 em T2 2016.
- O valor da carteira de Forward Management caiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,19 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Forward Management referente a T2 2016, protocolado em 3 de ago. de 2016.