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Forward Management Ativos da carteira
AUM
US$ 907 mi
Giro
36,11%
Retorno est. (1 ano)
0,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,01%
Retorno est. (1 ano)
+0,46%
Retorno est. (3 anos)
+36,88%
Retorno est. (5 anos)
+52,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,18 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,13 mi
(-0,77%)
Fluxo de capital
-US$ 8,45 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,46%
Posição
226
Nova
43
Aumentada
54
Reduzida
71
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 49,5 mi |
| 2 |
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
|
+US$ 25,6 mi |
| 3 |
GOV
Government Properties Income Trust
GOV
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
Jernigan Capital, Inc.
JCAP
|
+US$ 20,9 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 17,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 44,3 mi |
| 3 |
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
|
+US$ 16,4 mi |
| 4 |
STAG Industrial
STAG
|
+US$ 16 mi |
| 5 |
American Homes 4 Rent
AMH
|
+US$ 15,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,13% |
| 2 | Imobiliário | 35,17% |
| 3 | Financeiro | 4,95% |
| 4 | Saúde | 1,47% |
| 5 | Tecnologia | 1,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 151 mi | 12,82% |
623.738
-226.641
| -27% | -US$ 54,3 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,4 bi
| US$ 125 mi | 10,58% |
1.361.188
+195.214
| +17% | +US$ 17,8 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
AHP.PRB
3
Deslistada
Ashford Hospitality Prime, Inc.
AHP.PRB
| US$ 55,8 mi | 4,74% |
2.800.000
| – | – |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 46 bi
| US$ 50,3 mi | 4,27% |
+235.841
| Nova | +US$ 49,5 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
5
Deslistada
DigitalBridge
DBRG
| US$ 43,3 mi | 3,68% |
768.564
+32.464
| +4% | +US$ 1,76 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
6
Chatham Lodging
CLDT
US$ 740 mi
| US$ 40,9 mi | 3,48% |
2.035.938
-4.800
| -0,2% | -US$ 94,5 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
7
Deslistada
Jernigan Capital, Inc.
JCAP
| US$ 31,7 mi | 2,69% |
1.440.000
+915.000
| +174% | +US$ 20,9 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
8
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$ 5,62 bi
| US$ 28,9 mi | 2,45% |
1.197.725
+40.900
| +4% | +US$ 1,04 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
FCH.PRA
9
Deslistada
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
| US$ 28,6 mi | 2,43% |
1.025.000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
Deslistada
MedEquities Realty Trust, Inc.
MRT
| US$ 27,2 mi | 2,31% |
2.157.400
| – | – |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
Deslistada
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| US$ 25,2 mi | 2,14% |
+2.985.279
| Nova | +US$ 25,6 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
WPG
12
Deslistada
Washington Prime Group Inc.
WPG
| US$ 24,5 mi | 2,08% |
325.221
+7.278
| +2% | +US$ 548 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
13
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
US$ 111 mi
| US$ 23,2 mi | 1,97% |
644.101
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
14
STAG Industrial
STAG
US$ 7,22 bi
| US$ 22,3 mi | 1,89% |
807.606
-598.700
| -43% | -US$ 16 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Kite Realty
KRG
US$ 5,07 bi
| US$ 22,1 mi | 1,88% |
1.167.248
-5.100
| -0,4% | -US$ 100 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
16
SITE Centers
SITC
US$ 35,3 mi
| US$ 21,6 mi | 1,83% |
1.845.332
+644.628
| +54% | +US$ 8,41 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Franklin Street Properties
FSP
US$ 40,4 mi
| US$ 20,7 mi | 1,76% |
1.870.400
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
GOV
18
Deslistada
Government Properties Income Trust
GOV
| US$ 19,2 mi | 1,63% |
+1.050.000
| Nova | +US$ 22,8 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
19
Deslistada
Umh Properties Inc
UMH.PRA.CL
| US$ 16,4 mi | 1,39% |
630.000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Deslistada
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
| US$ 16 mi | 1,36% |
316.455
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
TCO
21
Deslistada
Taubman Centers Inc.
TCO
| US$ 15,2 mi | 1,29% |
254.650
| – | – |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
RSO
22
Deslistada
Resource Capital Corp.
RSO
| US$ 14,6 mi | 1,24% |
1.435.600
+39.594
| +3% | +US$ 381 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
23
Deslistada
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| US$ 13,1 mi | 1,12% |
245.700
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Clipper Realty
CLPR
US$ 53 mi
| US$ 12,8 mi | 1,09% |
1.036.796
+296.296
| +40% | +US$ 3,42 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
CORR.PRA
25
Deslistada
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock
CORR.PRA
| US$ 12,5 mi | 1,06% |
500.000
+100.000
| +25% | +US$ 2,49 mi |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Forward Management no T2 2017
No T2 2017, Forward Management detinha 226 posições no valor de US$ 1,18 bi, uma queda de 0,77% em relação a US$ 1,19 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T2 2017 de Forward Management mostra 43 novas, 54 aumentaram, 71 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 235.841 ações no valor de US$ 50,3 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imobiliário e Financeiro.
- A maior compra de Forward Management no T2 2017 foi State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 235.841 ações no valor de US$ 50,3 mi.
- Forward Management foi quem mais aumentou sua posição em Jernigan Capital, Inc. no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 20,9 mi.
- A maior redução de Forward Management em T2 2017 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Forward Management encerrou totalmente sua posição em Monmouth Real Estate Investment Corp no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 16,4 mi.
- As dez maiores posições de Forward Management representam 49% de sua carteira de US$ 1,18 bi no T2 2017.
- Forward Management abriu 43 novas posições e encerrou 10 em T2 2017.
- O valor da carteira de Forward Management caiu 0,77% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,18 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Forward Management referente a T2 2017, protocolado em 2 de ago. de 2017.