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Forward Management Portfolio-Positionen
AUM
907 Mio. $
Umschlag
36,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
-30,3 Mio. $
(-2,5 %)
Kapitalfluss
-11,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,94 %
Position
261
Neu
14
Aufgestockt
34
Reduziert
128
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+139 Mio. $ |
| 2 |
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
|
+24 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+23,1 Mio. $ |
| 4 |
VRE
Veris Residential
VRE
|
+17,8 Mio. $ |
| 5 |
TCO
Taubman Centers Inc.
TCO
|
+15,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+58,1 Mio. $ |
| 3 |
FUR
WINTHROP REALTY TRUST SHS BENE INT (NEW)
FUR
|
+11,1 Mio. $ |
| 4 |
SUNSTONE HOTEL INVESTORS, INC 8.0% SER D CUM REDM PFD
SHO.PRD
|
+9,8 Mio. $ |
| 5 |
ASHFORD HOSPITALITY TR INC 9.00% CUM PFD SER E
AHT.PRE
|
+5,41 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,05 % |
| 2 | Immobilien | 42,24 % |
| 3 | Technologie | 1,85 % |
| 4 | Industrie | 1,72 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 10,66 % |
1.390.139
+252.490
| +22 % | +23,1 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 8,99 % |
697.203
-9.570
| -1 % | -1,99 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,7 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 8,53 % |
+780.570
| Neu | +139 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4
Sabra Healthcare REIT
SBRA
4,83 Mrd. $
| 49,2 Mio. $ | 4,13 % |
2.383.000
+10.024
| +0,4 % | +208.953 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
5
STAG Industrial
STAG
7,03 Mrd. $
| 46,3 Mio. $ | 3,88 % |
1.943.000
+19.926
| +1 % | +423.822 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
American Homes 4 Rent
AMH
11,1 Mrd. $
| 46,1 Mio. $ | 3,86 % |
2.248.600
+132.351
| +6 % | +2,29 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
7
Chatham Lodging
CLDT
667 Mio. $
| 42,3 Mio. $ | 3,55 % |
1.926.100
+50.700
| +3 % | +1,08 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
8
Franklin Street Properties
FSP
43,5 Mio. $
| 35,4 Mio. $ | 2,97 % |
2.883.000
+118.900
| +4 % | +1,34 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
SIR
9
Nicht mehr gelistet
SELECT INCOME REIT
SIR
| 26 Mio. $ | 2,18 % |
2.275.000
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
TCO
10
Nicht mehr gelistet
Taubman Centers Inc.
TCO
| 25,9 Mio. $ | 2,17 % |
349.100
+214.100
| +159 % | +15,1 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
FCH.PRA
11
Nicht mehr gelistet
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
| 25,8 Mio. $ | 2,17 % |
1.025.000
-28.238
| -3 % | -710.366 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
| 24,9 Mio. $ | 2,09 % |
1.195.000
+139.613
| +13 % | +2,9 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
13
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
2,38 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 2,06 % |
935.800
+904.796
| +2.918 % | +24 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
14
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
105 Mio. $
| 24,1 Mio. $ | 2,02 % |
644.101
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
VRE
15
Nicht mehr gelistet
Veris Residential
VRE
| 19,8 Mio. $ | 1,66 % |
734.000
+695.400
| +1.802 % | +17,8 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
CLNY
16
Nicht mehr gelistet
Colony Capital, Inc.
CLNY
| 18,4 Mio. $ | 1,54 % |
1.196.300
+196.500
| +20 % | +3,41 Mio. $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
WPG
17
Nicht mehr gelistet
Washington Prime Group Inc.
WPG
| 17,5 Mio. $ | 1,47 % |
173.889
| – | – |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| 17,3 Mio. $ | 1,45 % |
245.700
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Umh Properties Inc
UMH.PRA.CL
| 16,4 Mio. $ | 1,38 % |
630.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
20
SL Green Realty
SLG
3,31 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 1,35 % |
155.985
-5.140
| -3 % | -505.375 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
21
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
95,7 Mio. $
| 15,3 Mio. $ | 1,28 % |
303.428
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| 15,3 Mio. $ | 1,28 % |
1.152.000
| – | – |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
|
UBP.PRG.CL
23
Nicht mehr gelistet
Urstadt Biddle Properties Inc. 6.75% Series G Cumulative Redeemable Preferred Stock, liquidation pre
UBP.PRG.CL
| 12,6 Mio. $ | 1,05 % |
450.000
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
24
Summit Hotel Properties
INN
759 Mio. $
| 11,9 Mio. $ | 1 % |
900.000
-260.000
| -22 % | -3,11 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
CORR.PRA
25
Nicht mehr gelistet
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock
CORR.PRA
| 9,38 Mio. $ | 0,79 % |
400.000
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Forward Management für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Forward Management 261 Positionen im Wert von 1,19 Mrd. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 1,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Forward Management für Q2 2016 weist 14 neu, 34 erhöht, 128 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 780.570 Aktien im Wert von 102 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 146 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 46 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Technologie.
- Der größte Kauf von Forward Management im Q2 2016 war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 780.570 Aktien im Wert von 102 Mio. $.
- Forward Management hat seine Position in Pebblebrook Hotel Trust in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Forward Management im Q2 2016 entfiel auf Simon Property Group und belief sich schätzungsweise auf 5,31 Mio. $.
- Forward Management hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 146 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Forward Management machen im Q2 2016 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,19 Mrd. $ aus.
- Forward Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Forward Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 1,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Forward Management für Q2 2016 am 3. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .