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Forward Management Portfolio-Positionen
AUM
907 Mio. $
Umschlag
36,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
-43,3 Mio. $
(-2,6 %)
Kapitalfluss
+35,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,09 %
Position
410
Neu
46
Aufgestockt
112
Reduziert
66
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+158 Mio. $ |
| 2 |
National Storage Affiliates Trust
NSA
|
+29,3 Mio. $ |
| 3 |
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
|
+26,9 Mio. $ |
| 4 |
CLNY
Colony Capital, Inc.
CLNY
|
+18,4 Mio. $ |
| 5 |
Sabra Healthcare REIT
SBRA
|
+16,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+166 Mio. $ |
| 2 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+31,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+30,8 Mio. $ |
| 4 |
EXL
EXCEL TRUST , INC COM STK
EXL
|
+19,7 Mio. $ |
| 5 |
Brixmor Property Group
BRX
|
+5,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 42,85 % |
| 2 | Sonstiges | 39,25 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,52 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,71 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
| 279 Mio. $ | 17,15 % |
1.354.982
+750.714
| +124 % | +158 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 8,43 % |
1.499.873
+163.267
| +12 % | +14,9 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
3
Chatham Lodging
CLDT
687 Mio. $
| 49 Mio. $ | 3,01 % |
1.850.000
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
4
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,04 Mrd. $
| 42,1 Mio. $ | 2,59 % |
1.635.000
+581.700
| +55 % | +16,5 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
5
Franklin Street Properties
FSP
41,7 Mio. $
| 40,7 Mio. $ | 2,5 % |
3.599.400
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
6
STAG Industrial
STAG
7,11 Mrd. $
| 37,6 Mio. $ | 2,31 % |
1.877.722
+37.500
| +2 % | +815.554 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
7
Summit Hotel Properties
INN
768 Mio. $
| 37,1 Mio. $ | 2,28 % |
2.850.000
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
VER
8
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
| 32,5 Mio. $ | 2 % |
800.000
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
WPG
9
Nicht mehr gelistet
Washington Prime Group Inc.
WPG
| 31,5 Mio. $ | 1,94 % |
258.433
+204.313
| +378 % | +26,9 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
|
VRE
10
Nicht mehr gelistet
Veris Residential
VRE
| 30,6 Mio. $ | 1,88 % |
1.660.300
+1.343
| +0,1 % | +24.456 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
11
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
| 27,8 Mio. $ | 1,71 % |
+2.239.000
| Neu | +29,3 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
FCH.PRA
12
Nicht mehr gelistet
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
| 27 Mio. $ | 1,66 % |
1.094.238
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
CLNY
13
Nicht mehr gelistet
Colony Capital, Inc.
CLNY
| 24,9 Mio. $ | 1,53 % |
1.100.000
+725.000
| +193 % | +18,4 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
LPT
14
Nicht mehr gelistet
Liberty Property Trust
LPT
| 23,5 Mio. $ | 1,44 % |
728.200
+30.000
| +4 % | +1,05 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC COM STK (MD)
CCG
| 22,1 Mio. $ | 1,36 % |
3.993.831
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
16
Digital Realty Trust
DLR
67,7 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 1,33 % |
324.637
-5.400
| -2 % | -354.939 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
ARPI
17
Nicht mehr gelistet
AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COM
ARPI
| 21,5 Mio. $ | 1,32 % |
1.160.000
+110.000
| +10 % | +2,08 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
18
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
107 Mio. $
| 20,9 Mio. $ | 1,29 % |
644.101
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
SIR
19
Nicht mehr gelistet
SELECT INCOME REIT
SIR
| 20,6 Mio. $ | 1,27 % |
2.275.000
+596.712
| +36 % | +6,11 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
TSRE
20
Nicht mehr gelistet
TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK
TSRE
| 18,4 Mio. $ | 1,13 % |
2.757.693
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| 18,3 Mio. $ | 1,12 % |
1.170.000
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
EXL
22
Nicht mehr gelistet
EXCEL TRUST , INC COM STK
EXL
| 17,7 Mio. $ | 1,09 % |
1.125.000
-1.256.148
| -53 % | -19,7 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Umh Properties Inc
UMH.PRA.CL
| 16,4 Mio. $ | 1,01 % |
630.000
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
ASHFORD HOSPITALITY TR INC 9.00% CUM PFD SER E
AHT.PRE
| 15,7 Mio. $ | 0,97 % |
596.863
-1.548
| -0,3 % | -41.070 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
25
AH Realty Trust
AHRT
454 Mio. $
| 14,8 Mio. $ | 0,91 % |
1.482.775
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Forward Management für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Forward Management 410 Positionen im Wert von 1,63 Mrd. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 1,67 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Forward Management für Q2 2015 weist 46 neu, 112 erhöht, 66 reduziert und 96 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war National Storage Affiliates Trust: 2.239.000 Aktien im Wert von 27,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 2000 ETF mit einem geschätzten Wert von 166 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Immobilien gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Forward Management im Q2 2015 war National Storage Affiliates Trust: 2.239.000 Aktien im Wert von 27,8 Mio. $.
- Forward Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 158 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Forward Management im Q2 2015 entfiel auf EXCEL TRUST , INC COM STK und belief sich schätzungsweise auf 19,7 Mio. $.
- Forward Management hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 166 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Forward Management machen im Q2 2015 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,63 Mrd. $ aus.
- Forward Management eröffnete 46 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Forward Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 1,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Forward Management für Q2 2015 am 11. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .