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AGF Investments LLC

AGF Investments LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,09 Mrd. $ Umschlag 41,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,3 Mio. $
Kapitalfluss
+42,1 Mio. $
Kapitalfluss %
3,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,89 %
Position
425
Neu
38
Aufgestockt
183
Reduziert
28
Geschlossen
138
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+45 Mio. $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+15,1 Mio. $
3
CRSP-Symbol
CRISPR Therapeutics
CRSP
+1,82 Mio. $
4
SCI-Symbol
Service Corp International
SCI
+1,75 Mio. $
5
AIZ-Symbol
Assurant
AIZ
+1,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+59,6 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+52,1 Mio. $
3
DG-Symbol
Dollar General
DG
+1,2 Mio. $
4
DLTR-Symbol
Dollar Tree
DLTR
+1,12 Mio. $
5
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+1,05 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,38 %
2 Finanzwesen 4,31 %
3 Technologie 4,08 %
4 Gesundheitswesen 3,76 %
5 Industrie 3,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLK-Symbol
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
122 Mrd. $
140 Mio. $ 12,88 %
2.364.806
-873.648
-27 % -59,6 Mio. $
2018 Q1
18 Quartale
XLV-Symbol
2
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,7 Mrd. $
123 Mio. $ 11,25 %
1.013.386
+349.204
+53 % +45 Mio. $
2018 Q1
18 Quartale
XLF-Symbol
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,8 Mrd. $
75,7 Mio. $ 6,94 %
2.495.042
+14
+0 % +463 $
2018 Q1
18 Quartale
XLE-Symbol
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,5 Mrd. $
74 Mio. $ 6,78 %
2.054.148
+400.074
+24 % +15,1 Mio. $
2018 Q1
18 Quartale
XLC-Symbol
5
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,4 Mrd. $
67,9 Mio. $ 6,23 %
1.418.585
-76
-0 % -4.181 $
2018 Q4
15 Quartale
BIL-Symbol
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
61,9 Mio. $ 5,68 %
676.223
-569.344
-46 % -52,1 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
XLB-Symbol
7
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,1 Mrd. $
53,6 Mio. $ 4,91 %
1.575.916
– –
2018 Q1
18 Quartale
XLI-Symbol
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,2 Mrd. $
53,1 Mio. $ 4,87 %
640.823
+80
+0 % +7.365 $
2018 Q1
18 Quartale
XLY-Symbol
9
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,5 Mrd. $
34,3 Mio. $ 3,14 %
481.188
-12
-0 % -939 $
2018 Q1
18 Quartale
XLP-Symbol
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,7 Mrd. $
24,1 Mio. $ 2,21 %
360.765
-40
-0 % -2.931 $
2018 Q1
18 Quartale
XLRE-Symbol
11
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,88 Mrd. $
17,7 Mio. $ 1,62 %
491.308
+52
+0 % +2.178 $
2018 Q1
18 Quartale
XLU-Symbol
12
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
8,87 Mio. $ 0,81 %
270.788
– –
2018 Q1
18 Quartale
AZPN-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Aspen Technology Inc
AZPN
1,88 Mio. $ 0,17 %
+7.894
Neu +1,64 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
CHGG-Symbol
14
Chegg
CHGG
78 Mio. $
1,84 Mio. $ 0,17 %
87.175
+34.675
+66 % +718.390 $
2022 Q1
2 Quartale
NEU-Symbol
15
NewMarket
NEU
8,09 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,17 %
6.072
+3.267
+116 % +979.623 $
2017 Q4
19 Quartale
HQY-Symbol
16
HealthEquity
HQY
7,99 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,16 %
26.629
+10.840
+69 % +686.027 $
2022 Q1
2 Quartale
FCN-Symbol
17
FTI Consulting
FCN
4,16 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,16 %
10.626
+4.857
+84 % +816.903 $
2018 Q3
16 Quartale
VRTX-Symbol
18
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
130 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,16 %
6.072
+2.544
+72 % +731.955 $
2018 Q2
17 Quartale
RNR-Symbol
19
RenaissanceRe
RNR
14,7 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,16 %
12.448
+6.115
+97 % +848.481 $
2022 Q1
2 Quartale
BHVN-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
1,75 Mio. $ 0,16 %
11.560
+4.909
+74 % +727.525 $
2021 Q4
3 Quartale
ORLY-Symbol
21
O'Reilly Automotive
ORLY
72,8 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,16 %
36.420
+10.605
+41 % +494.498 $
2018 Q2
17 Quartale
NBIX-Symbol
22
Neurocrine Biosciences
NBIX
14,4 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,16 %
16.003
+5.101
+47 % +517.572 $
2022 Q1
2 Quartale
ROL-Symbol
23
Rollins
ROL
16 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,16 %
49.008
+22.158
+83 % +799.388 $
2022 Q1
2 Quartale
BMY-Symbol
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,16 %
23.897
+11.636
+95 % +844.081 $
2016 Q4
23 Quartale
SIGI-Symbol
25
Selective Insurance
SIGI
5,33 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,16 %
+20.861
Neu +1,7 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Ashfield Capital Partners
Ashfield Capital Partners San Francisco, California 1,19 Mrd. $ AUM 14,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maryland Capital Management
Maryland Capital Management Towson, Maryland 1,2 Mrd. $ AUM 18,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Noked Capital
Noked Capital Tel Aviv, Israel 946 Mio. $ AUM 17,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brightworth
Brightworth Atlanta, Georgia 933 Mio. $ AUM 15,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forward Management
Forward Management San Francisco, California 907 Mio. $ AUM 0,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AGF Investments LLC für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt AGF Investments LLC 425 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 1,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

AGF Investments LLC investierte 42,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 38 neue Positionen und stockte 183 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CRISPR Therapeutics: 25.111 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Technology Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 59,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von AGF Investments LLC im Q3 2022 war CRISPR Therapeutics: 25.111 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
  • AGF Investments LLC hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 45 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AGF Investments LLC im Q3 2022 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 59,6 Mio. $.
  • AGF Investments LLC hat seine Position in Dollar General im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AGF Investments LLC machen im Q3 2022 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
  • AGF Investments LLC eröffnete 38 neue Positionen und schloss 138 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von AGF Investments LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 1,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von AGF Investments LLC für Q3 2022 am 10. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .