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Forward Management Portfolio-Positionen
AUM
907 Mio. $
Umschlag
36,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
-14,5 Mio. $
(-0,83 %)
Kapitalfluss
-86,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,8 %
Position
399
Neu
55
Aufgestockt
96
Reduziert
105
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+62 Mio. $ |
| 2 |
Kite Realty
KRG
|
+14,7 Mio. $ |
| 3 |
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
|
+8,64 Mio. $ |
| 4 |
Franklin Street Properties
FSP
|
+6,77 Mio. $ |
| 5 |
W.P. Carey
WPC
|
+5,83 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+77,3 Mio. $ |
| 2 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+46,5 Mio. $ |
| 3 |
LXP Industrial Trust
LXP
|
+26,1 Mio. $ |
| 4 |
ESV
Ensco Rowan plc
ESV
|
+6,05 Mio. $ |
| 5 |
MR
MINDRAY MED INTL LTD SPONSORED ADR REPSTG CL A
MR
|
+5,82 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,85 % |
| 2 | Immobilien | 37,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,04 % |
| 5 | Energie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 483 Mio. $ | 27,95 % |
2.467.848
+325.972
| +15 % | +62 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 5,79 % |
1.094.068
-844.122
| -44 % | -77,3 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
3
STAG Industrial
STAG
7 Mrd. $
| 54,7 Mio. $ | 3,16 % |
2.276.745
+81.745
| +4 % | +1,96 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
VRE
4
Nicht mehr gelistet
Veris Residential
VRE
| 35 Mio. $ | 2,03 % |
1.629.357
+151.657
| +10 % | +3,21 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
TCO
5
Nicht mehr gelistet
Taubman Centers Inc.
TCO
| 34,6 Mio. $ | 2 % |
456.995
-500
| -0,1 % | -36.795 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC COM STK (MD)
CCG
| 34,2 Mio. $ | 1,98 % |
3.949.331
-531.982
| -12 % | -4,63 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
7
Summit Hotel Properties
INN
777 Mio. $
| 30,8 Mio. $ | 1,78 % |
2.902.000
-75.201
| -3 % | -728.457 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
8
Chatham Lodging
CLDT
693 Mio. $
| 30,7 Mio. $ | 1,77 % |
1.400.000
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
FCH.PRA
9
Nicht mehr gelistet
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
| 29,6 Mio. $ | 1,71 % |
1.132.888
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| 28 Mio. $ | 1,62 % |
1.100.000
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
ASSOCIATED ESTATES REALTY CORP
AEC
| 27,1 Mio. $ | 1,57 % |
1.506.500
-2.016
| -0,1 % | -34.864 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
12
Franklin Street Properties
FSP
33,5 Mio. $
| 27 Mio. $ | 1,56 % |
2.144.400
+545.400
| +34 % | +6,77 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
13
Sabra Healthcare REIT
SBRA
4,87 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 1,52 % |
916.779
+66.779
| +8 % | +1,94 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
14
W.P. Carey
WPC
14,5 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 1,47 % |
404.085
+95.629
| +31 % | +5,83 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
EXL
15
Nicht mehr gelistet
EXCEL TRUST , INC COM STK
EXL
| 22,3 Mio. $ | 1,29 % |
1.676.148
+255.250
| +18 % | +3,3 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
TSRE
16
Nicht mehr gelistet
TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK
TSRE
| 20,9 Mio. $ | 1,21 % |
2.787.693
+74.033
| +3 % | +562.969 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
17
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
103 Mio. $
| 20,2 Mio. $ | 1,17 % |
644.101
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
SUNSTONE HOTEL INVESTORS, INC 8.0% SER D CUM REDM PFD
SHO.PRD
| 19,3 Mio. $ | 1,11 % |
727.592
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
ASHFORD HOSPITALITY TR INC 9.00% CUM PFD SER E
AHT.PRE
| 18,8 Mio. $ | 1,09 % |
683.000
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
AMRE
20
Nicht mehr gelistet
AMREIT INC NEW COM STK
AMRE
| 18,7 Mio. $ | 1,08 % |
1.023.639
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Umh Properties Inc
UMH.PRA.CL
| 16,7 Mio. $ | 0,96 % |
630.000
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
SYT
22
Nicht mehr gelistet
Syngenta Ag
SYT
| 16,6 Mio. $ | 0,96 % |
222.950
+4.793
| +2 % | +368.585 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
SRC
23
Nicht mehr gelistet
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| 16,4 Mio. $ | 0,95 % |
321.882
+38.884
| +14 % | +1,93 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| 16,1 Mio. $ | 0,93 % |
1.025.475
+150.475
| +17 % | +2,35 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
25
Kite Realty
KRG
4,87 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,92 % |
646.694
+602.400
| +1.360 % | +14,7 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Forward Management für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Forward Management 399 Positionen im Wert von 1,73 Mrd. $, ein Rückgang um 0,83 % gegenüber 1,74 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Forward Management zog im Q2 2014 netto 86,6 Mio. $ ab, schloss 45 Positionen und reduzierte 105 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war MINDRAY MED INTL LTD SPONSORED ADR REPSTG CL A – eine Position im geschätzten Wert von 5,82 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Forward Management eine neue Position in Monmouth Real Estate Investment Corp im Wert von 9,16 Mio. $.
- Der größte Kauf von Forward Management im Q2 2014 war Monmouth Real Estate Investment Corp: 912.761 Aktien im Wert von 9,16 Mio. $.
- Forward Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 62 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Forward Management im Q2 2014 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,3 Mio. $.
- Forward Management hat seine Position in MINDRAY MED INTL LTD SPONSORED ADR REPSTG CL A im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Forward Management machen im Q2 2014 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,73 Mrd. $ aus.
- Forward Management eröffnete 55 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Forward Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,83 % auf 1,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Forward Management für Q2 2014 am 12. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .