Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Forward Management Portfolio-Positionen
AUM
907 Mio. $
Umschlag
36,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,43 Mrd. $
AUM-Wachstum
+114 Mio. $
(+8,7 %)
Kapitalfluss
+92,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,49 %
Position
252
Neu
51
Aufgestockt
41
Reduziert
94
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+63,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+34,3 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+29,6 Mio. $ |
| 4 |
SITE Centers
SITC
|
+23,7 Mio. $ |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+162 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+37,7 Mio. $ |
| 3 |
VRE
Veris Residential
VRE
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
|
+19,4 Mio. $ |
| 5 |
Sabra Healthcare REIT
SBRA
|
+16,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,84 % |
| 2 | Immobilien | 30,69 % |
| 3 | Energie | 16,1 % |
| 4 | Technologie | 1,3 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,5 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 8,6 % |
914.030
+498.077
| +120 % | +63,6 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 8,55 % |
548.238
-739.934
| -57 % | -162 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 83,1 Mio. $ | 5,8 % |
909.405
+323.546
| +55 % | +29,6 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
AHP.PRB
4
Nicht mehr gelistet
Ashford Hospitality Prime, Inc.
AHP.PRB
| 57,2 Mio. $ | 3,99 % |
2.600.000
| – | – |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
5
American Homes 4 Rent
AMH
11,2 Mrd. $
| 47,9 Mio. $ | 3,34 % |
2.281.434
-17.300
| -0,8 % | -358.849 $ |
2013 Q3
13 Quartale
|
|
6
Chatham Lodging
CLDT
693 Mio. $
| 41,9 Mio. $ | 2,93 % |
2.040.738
+114.638
| +6 % | +2,2 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
CLNY
7
Nicht mehr gelistet
Colony Capital, Inc.
CLNY
| 37,8 Mio. $ | 2,64 % |
1.864.900
+553.900
| +42 % | +10,8 Mio. $ |
2014 Q3
9 Quartale
|
|
8
STAG Industrial
STAG
7 Mrd. $
| 33,6 Mio. $ | 2,34 % |
1.406.306
+38.300
| +3 % | +882.237 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,4 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 2,33 % |
955.423
+951.260
| +22.850 % | +34,3 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
10
Sabra Healthcare REIT
SBRA
4,87 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 1,97 % |
1.156.825
-706.175
| -38 % | -16,2 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
FCH.PRA
11
Nicht mehr gelistet
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
| 25,5 Mio. $ | 1,78 % |
1.025.000
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
12
Franklin Street Properties
FSP
33,5 Mio. $
| 24,9 Mio. $ | 1,74 % |
1.920.400
-1.181.100
| -38 % | -14,3 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
| 24,2 Mio. $ | 1,69 % |
1.098.400
-96.600
| -8 % | -1,96 Mio. $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
|
14
SITE Centers
SITC
199 Mio. $
| 23,6 Mio. $ | 1,65 % |
1.200.704
+1.185.570
| +7.834 % | +23,7 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
MedEquities Realty Trust, Inc.
MRT
| 23,4 Mio. $ | 1,63 % |
2.109.000
+1.609.000
| +322 % | +18 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
16
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
103 Mio. $
| 23,1 Mio. $ | 1,61 % |
644.101
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
17
Enterprise Products Partners
EPD
82,2 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 1,42 % |
+753.078
| Neu | +19,6 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
TCO
18
Nicht mehr gelistet
Taubman Centers Inc.
TCO
| 18,8 Mio. $ | 1,31 % |
254.650
+80.100
| +46 % | +5,81 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| 17,6 Mio. $ | 1,23 % |
1.152.000
| – | – |
2014 Q2
10 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Umh Properties Inc
UMH.PRA.CL
| 16,2 Mio. $ | 1,13 % |
630.000
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
21
Energy Transfer Partners
ET
71,3 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 1,11 % |
+821.941
| Neu | +13,7 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
22
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
96,8 Mio. $
| 15,8 Mio. $ | 1,1 % |
316.455
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| 15,1 Mio. $ | 1,05 % |
245.700
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
NYRT
24
Nicht mehr gelistet
New York REIT, Inc.
NYRT
| 14,4 Mio. $ | 1,01 % |
142.730
-1.870
| -1 % | -179.196 $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
490 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,99 % |
121.180
-319.303
| -72 % | -37,7 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Forward Management für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Forward Management 252 Positionen im Wert von 1,43 Mrd. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 1,32 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Forward Management investierte 92,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 51 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Enterprise Products Partners: 753.078 Aktien im Wert von 20,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 46 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 162 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Forward Management im Q4 2016 war Enterprise Products Partners: 753.078 Aktien im Wert von 20,4 Mio. $.
- Forward Management hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Forward Management im Q4 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 162 Mio. $.
- Forward Management hat seine Position in Veris Residential im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Forward Management machen im Q4 2016 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,43 Mrd. $ aus.
- Forward Management eröffnete 51 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Forward Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 1,43 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Forward Management für Q4 2016 am 2. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .