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Forward Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.07億
売買回転率
36.11%
推定1年リターン
0.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.36%
1年予想リターン
+0.46%
3年間の予想リターン
+36.88%
5年予想リターン
+52.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.14億
(+8.7%)
資金フロー
+$9271万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.49%
保有額
252
新規
51
買い増し
41
減少
94
解消
26
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$6365万 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$3431万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$2959万 |
| 4 |
SITE Centers
SITC
|
+$2367万 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+$1962万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.62億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$3768万 |
| 3 |
VRE
Veris Residential
VRE
|
+$1998万 |
| 4 |
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
|
+$1938万 |
| 5 |
Sabra Healthcare REIT
SBRA
|
+$1619万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.84% |
| 2 | 不動産 | 30.69% |
| 3 | エネルギー | 16.1% |
| 4 | 情報技術 | 1.3% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$764億
| $1.23億 | 8.6% |
914,030
+498,077
| +120% | +$6365万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8001億
| $1.23億 | 8.55% |
548,238
-739,934
| -57% | -$1.62億 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$493億
| $8312万 | 5.8% |
909,405
+323,546
| +55% | +$2959万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
AHP.PRB
4
上場廃止
Ashford Hospitality Prime, Inc.
AHP.PRB
| $5720万 | 3.99% |
2,600,000
| – | – |
2016 Q3
1四半期
|
|
5
American Homes 4 Rent
AMH
$116億
| $4786万 | 3.34% |
2,281,434
-17,300
| -0.8% | -$35.9万 |
2013 Q3
13四半期
|
|
6
Chatham Lodging
CLDT
$7.57億
| $4194万 | 2.93% |
2,040,738
+114,638
| +6% | +$220万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
CLNY
7
上場廃止
Colony Capital, Inc.
CLNY
| $3776万 | 2.64% |
1,864,900
+553,900
| +42% | +$1085万 |
2014 Q3
9四半期
|
|
8
STAG Industrial
STAG
$71.3億
| $3357万 | 2.34% |
1,406,306
+38,300
| +3% | +$88.2万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$282億
| $3345万 | 2.33% |
955,423
+951,260
| +22,850% | +$3431万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
10
Sabra Healthcare REIT
SBRA
$53.5億
| $2825万 | 1.97% |
1,156,825
-706,175
| -38% | -$1619万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
FCH.PRA
11
上場廃止
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
| $2553万 | 1.78% |
1,025,000
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
12
Franklin Street Properties
FSP
$4163万
| $2489万 | 1.74% |
1,920,400
-1,181,100
| -38% | -$1427万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
13
上場廃止
National Storage Affiliates Trust
NSA
| $2424万 | 1.69% |
1,098,400
-96,600
| -8% | -$196万 |
2015 Q2
6四半期
|
|
|
14
SITE Centers
SITC
$3450万
| $2362万 | 1.65% |
1,200,704
+1,185,570
| +7,834% | +$2367万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
15
上場廃止
MedEquities Realty Trust, Inc.
MRT
| $2341万 | 1.63% |
2,109,000
+1,609,000
| +322% | +$1798万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
16
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
$1.1億
| $2311万 | 1.61% |
644,101
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
17
Enterprise Products Partners
EPD
$826億
| $2036万 | 1.42% |
+753,078
| 新規 | +$1962万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
TCO
18
上場廃止
Taubman Centers Inc.
TCO
| $1883万 | 1.31% |
254,650
+80,100
| +46% | +$581万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
19
上場廃止
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| $1756万 | 1.23% |
1,152,000
| – | – |
2014 Q2
10四半期
|
|
20
上場廃止
Umh Properties Inc
UMH.PRA.CL
| $1620万 | 1.13% |
630,000
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
21
Energy Transfer Partners
ET
$668億
| $1587万 | 1.11% |
+821,941
| 新規 | +$1372万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
22
上場廃止
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
| $1579万 | 1.1% |
316,455
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
23
上場廃止
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| $1506万 | 1.05% |
245,700
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
NYRT
24
上場廃止
New York REIT, Inc.
NYRT
| $1444万 | 1.01% |
142,730
-1,870
| -1% | -$17.9万 |
2015 Q2
6四半期
|
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4667億
| $1424万 | 0.99% |
121,180
-319,303
| -72% | -$3768万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
Forward Managementの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Forward Managementは252銘柄を保有し、保有額は$14.3億でした。前四半期の$13.2億から8.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Forward Managementは2016年第4四半期に純新規資金として$9271万を投じ、新たに51銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち41銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEnterprise Products Partnersで、保有株数は753,078株、評価額は$2036万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の46%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いで不動産、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.62億相当を売却しました。
- Forward Managementが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はEnterprise Products Partnersで、株数は753,078株、評価額は$2036万でした。
- Forward Managementは2016年第4四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6365万でした。
- Forward Managementが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.62億相当を減らしました。
- Forward Managementは2016年第4四半期にVeris Residentialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1998万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Forward Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$14.3億のポートフォリオの42%を占めています。
- Forward Managementは2016年第4四半期に新たに51件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Forward Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.7%増加し、$14.3億となりました。
2017年2月2日に提出された、2016年第4四半期分のForward Managementの 13F報告書 に基づいています。