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Forward Management

Forward Management Portfolio-Positionen

AUM 907 Mio. $ Umschlag 36,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,67 Mrd. $
AUM-Wachstum
-55,4 Mio. $
Kapitalfluss
-3,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,28 %
Position
437
Neu
83
Aufgestockt
98
Reduziert
123
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+33,6 Mio. $
2
LPT
Liberty Property Trust
LPT
+16,9 Mio. $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+14,5 Mio. $
4
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+11,8 Mio. $
5
FSP-Symbol
Franklin Street Properties
FSP
+10,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+143 Mio. $
2
SRC
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
+9,8 Mio. $
3
DLR-Symbol
Digital Realty Trust
DLR
+4,66 Mio. $
4
BCS-Symbol
Barclays
BCS
+3,42 Mio. $
5
AUXL
AUXILIUM PHARAMCEUTICALS INC
AUXL
+3,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,71 %
2 Immobilien 38,86 %
3 Gesundheitswesen 3,87 %
4 Finanzwesen 3,44 %
5 Industrie 1,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
344 Mio. $ 20,57 %
1.746.382
-721.466
-29 % -143 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
BIL-Symbol
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
115 Mio. $ 6,85 %
1.252.234
+158.166
+14 % +14,5 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
STAG-Symbol
3
STAG Industrial
STAG
7,13 Mrd. $
47 Mio. $ 2,81 %
2.268.845
-7.900
-0,3 % -182.135 $
2013 Q2
5 Quartale
CLDT-Symbol
4
Chatham Lodging
CLDT
755 Mio. $
39,2 Mio. $ 2,35 %
1.700.000
+300.000
+21 % +6,7 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
34,1 Mio. $ 2,04 %
+345.007
Neu +33,6 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
FSP-Symbol
6
Franklin Street Properties
FSP
43,7 Mio. $
33,9 Mio. $ 2,03 %
3.023.533
+879.133
+41 % +10,7 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
TCO
7
Nicht mehr gelistet
Taubman Centers Inc.
TCO
33,4 Mio. $ 1,99 %
456.995
– –
2013 Q2
5 Quartale
VRE
8
Nicht mehr gelistet
Veris Residential
VRE
32 Mio. $ 1,91 %
1.672.957
+43.600
+3 % +911.044 $
2013 Q2
5 Quartale
SBRA-Symbol
9
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,39 Mrd. $
31,5 Mio. $ 1,88 %
1.295.379
+378.600
+41 % +10,5 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
WPC-Symbol
10
W.P. Carey
WPC
14,9 Mrd. $
31 Mio. $ 1,86 %
496.874
+92.789
+23 % +6,07 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
INN-Symbol
11
Summit Hotel Properties
INN
780 Mio. $
30,7 Mio. $ 1,84 %
2.850.000
-52.000
-2 % -557.133 $
2013 Q2
5 Quartale
FCH.PRA
12
Nicht mehr gelistet
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
28,2 Mio. $ 1,69 %
1.094.238
-38.650
-3 % -985.007 $
2013 Q2
5 Quartale
CCG-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC COM STK (MD)
CCG
26,6 Mio. $ 1,59 %
4.153.831
+204.500
+5 % +1,66 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
AEC-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
ASSOCIATED ESTATES REALTY CORP
AEC
26,3 Mio. $ 1,57 %
1.504.500
-2.000
-0,1 % -36.188 $
2013 Q2
5 Quartale
HR-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
26 Mio. $ 1,56 %
1.100.000
– –
2013 Q2
5 Quartale
AMRE
16
Nicht mehr gelistet
AMREIT INC NEW COM STK
AMRE
23,5 Mio. $ 1,41 %
1.023.639
– –
2013 Q2
5 Quartale
TSRE
17
Nicht mehr gelistet
TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK
TSRE
19,9 Mio. $ 1,19 %
2.787.693
– –
2013 Q2
5 Quartale
SHO.PRD-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
SUNSTONE HOTEL INVESTORS, INC 8.0% SER D CUM REDM PFD
SHO.PRD
19,7 Mio. $ 1,18 %
727.592
– –
2013 Q2
5 Quartale
EPR.PRE-Symbol
19
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
104 Mio. $
19,6 Mio. $ 1,17 %
644.101
– –
2013 Q2
5 Quartale
EXL
20
Nicht mehr gelistet
EXCEL TRUST , INC COM STK
EXL
19,5 Mio. $ 1,16 %
1.655.448
-20.700
-1 % -265.287 $
2013 Q2
5 Quartale
AHT.PRE-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
ASHFORD HOSPITALITY TR INC 9.00% CUM PFD SER E
AHT.PRE
18,5 Mio. $ 1,11 %
683.000
– –
2013 Q2
5 Quartale
LPT
22
Nicht mehr gelistet
Liberty Property Trust
LPT
17,4 Mio. $ 1,04 %
523.200
+470.900
+900 % +16,9 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
ROIC-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
17,2 Mio. $ 1,03 %
1.173.085
+147.610
+14 % +2,3 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
UMH.PRA.CL-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Umh Properties Inc
UMH.PRA.CL
16,5 Mio. $ 0,99 %
630.000
– –
2013 Q2
5 Quartale
KRG-Symbol
25
Kite Realty
KRG
5,09 Mrd. $
15,3 Mio. $ 0,91 %
631.250
-15.444
-2 % -391.050 $
2013 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Forward Management für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Forward Management 437 Positionen im Wert von 1,67 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 1,73 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Forward Management für Q3 2014 weist 83 neu, 98 erhöht, 123 reduziert und 49 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 345.007 Aktien im Wert von 34,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 143 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Forward Management im Q3 2014 war Invesco QQQ Trust: 345.007 Aktien im Wert von 34,1 Mio. $.
  • Forward Management hat seine Position in Liberty Property Trust in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Forward Management im Q3 2014 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 143 Mio. $.
  • Forward Management hat seine Position in Barclays im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forward Management machen im Q3 2014 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,67 Mrd. $ aus.
  • Forward Management eröffnete 83 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Forward Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 1,67 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Forward Management für Q3 2014 am 12. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .