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Capital Growth Management Portfolio-Positionen
AUM
761 Mio. $
Umschlag
61,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+422,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+672,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
761 Mio. $
AUM-Wachstum
-80,7 Mio. $
(-9,6 %)
Kapitalfluss
-64,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,62 %
Position
83
Neu
18
Aufgestockt
17
Reduziert
13
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nokia
NOK
|
+33,3 Mio. $ |
| 2 |
Stellantis
STLA
|
+29 Mio. $ |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
Kroger
KR
|
+25,2 Mio. $ |
| 5 |
AUY
Yamana Gold, Inc.
AUY
|
+18,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AMN Healthcare
AMN
|
+32,9 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+28,1 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+20,2 Mio. $ |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+19 Mio. $ |
| 5 |
Boston Properties
BXP
|
+13,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 38,96 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 22,15 % |
| 3 | Grundstoffe | 12,86 % |
| 4 | Immobilien | 11,55 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Core Natural Resources Inc
CNR
4,48 Mrd. $
| 42,5 Mio. $ | 5,58 % |
660.000
+35.000
| +6 % | +2,22 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
2
Signet Jewelers
SIG
4,54 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 5,11 % |
679.052
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
3
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 4,62 % |
1.150.000
-250.000
| -18 % | -9,23 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 32,6 Mio. $ | 4,29 % |
1.250.000
-50.000
| -4 % | -1,43 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
5
Alpha Metallurgical Resources
AMR
2,11 Mrd. $
| 32,2 Mio. $ | 4,23 % |
235.000
+50.000
| +27 % | +6,95 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
| 30 Mio. $ | 3,94 % |
4.900.000
-200.000
| -4 % | -1,38 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
|
7
Nokia
NOK
51,2 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 3,85 % |
+6.850.000
| Neu | +33,3 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
8
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 3,78 % |
800.000
+150.000
| +23 % | +5,44 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Arch Resources, Inc.
ARCH
| 28,5 Mio. $ | 3,74 % |
240.000
+50.000
| +26 % | +6,92 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
10
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 3,49 % |
160.000
+120.000
| +300 % | +18,2 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
|
11
Stellantis
STLA
12,7 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 3,36 % |
+2.160.000
| Neu | +29 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
12
Peabody Energy
BTU
2,91 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 3,33 % |
1.020.000
-350.000
| -26 % | -7,86 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
13
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 3,2 % |
990.000
+190.000
| +24 % | +5,43 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
|
14
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 3,16 % |
+290.000
| Neu | +27,7 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
15
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 3,05 % |
+530.000
| Neu | +25,2 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
16
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 2,99 % |
900.000
-300.000
| -25 % | -9,07 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
|
AUY
17
Nicht mehr gelistet
Yamana Gold, Inc.
AUY
| 18,1 Mio. $ | 2,38 % |
+4.000.000
| Neu | +18,5 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
18
Kinross Gold
KGC
28,5 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 2,37 % |
4.800.000
+2.300.000
| +92 % | +7,82 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
19
Tenet Healthcare
THC
21,5 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 2,27 % |
335.000
-190.000
| -36 % | -11,3 Mio. $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
20
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 2,16 % |
227.260
+103.300
| +83 % | +8,02 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
21
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 2,12 % |
430.000
+330.000
| +330 % | +13,9 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
22
B2Gold
BTG
7,01 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 2,12 % |
5.000.000
+3.500.000
| +233 % | +11,5 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
23
Ryman Hospitality Properties
RHP
8,69 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 2,03 % |
210.000
+50.000
| +31 % | +4,18 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
24
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 1,95 % |
220.000
+100.000
| +83 % | +7,36 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
25
Toll Brothers
TOL
12,3 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,82 % |
330.000
+230.000
| +230 % | +10,7 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von Capital Growth Management für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Capital Growth Management 83 Positionen im Wert von 761 Mio. $, ein Rückgang um 9,6 % gegenüber 841 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Capital Growth Management zog im Q3 2022 netto 64,9 Mio. $ ab, schloss 33 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AMN Healthcare – eine Position im geschätzten Wert von 32,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Grundstoffe.
Entgegen dem Trend eröffnete Capital Growth Management eine neue Position in Nokia im Wert von 29,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Capital Growth Management im Q3 2022 war Nokia: 6.850.000 Aktien im Wert von 29,2 Mio. $.
- Capital Growth Management hat seine Position in Cheniere Energy in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Growth Management im Q3 2022 entfiel auf Tenet Healthcare und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- Capital Growth Management hat seine Position in AMN Healthcare im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Growth Management machen im Q3 2022 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 761 Mio. $ aus.
- Capital Growth Management eröffnete 18 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Capital Growth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 761 Mio. $.
Auf Grundlage der von Capital Growth Management für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .