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Forward Management Portfolio-Positionen
AUM
907 Mio. $
Umschlag
36,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
+127 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+15,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,37 %
Position
244
Neu
20
Aufgestockt
33
Reduziert
80
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+128 Mio. $ |
| 2 |
AHP.PRB
Ashford Hospitality Prime, Inc.
AHP.PRB
|
+62 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+50,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+50,6 Mio. $ |
| 5 |
NYRT
New York REIT, Inc.
NYRT
|
+11,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+143 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+73,5 Mio. $ |
| 3 |
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
|
+24,6 Mio. $ |
| 4 |
SL Green Realty
SLG
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
STAG Industrial
STAG
|
+14,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,82 % |
| 2 | Immobilien | 34,26 % |
| 3 | Technologie | 2,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,38 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 279 Mio. $ | 21,13 % |
1.288.172
+590.969
| +85 % | +128 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
AHP.PRB
2
Nicht mehr gelistet
Ashford Hospitality Prime, Inc.
AHP.PRB
| 61,3 Mio. $ | 4,65 % |
+2.600.000
| Neu | +62 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 53,6 Mio. $ | 4,06 % |
585.859
-804.280
| -58 % | -73,5 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 52,3 Mio. $ | 3,97 % |
+440.483
| Neu | +50,8 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 51,7 Mio. $ | 3,92 % |
+415.953
| Neu | +50,6 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
6
American Homes 4 Rent
AMH
11,5 Mrd. $
| 49,7 Mio. $ | 3,77 % |
2.298.734
+50.134
| +2 % | +1,09 Mio. $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
7
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5 Mrd. $
| 46,9 Mio. $ | 3,56 % |
1.863.000
-520.000
| -22 % | -12,5 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
8
Franklin Street Properties
FSP
46,9 Mio. $
| 39,1 Mio. $ | 2,96 % |
3.101.500
+218.500
| +8 % | +2,75 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
9
Chatham Lodging
CLDT
653 Mio. $
| 37,1 Mio. $ | 2,81 % |
1.926.100
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
10
STAG Industrial
STAG
7,02 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 2,54 % |
1.368.006
-574.994
| -30 % | -14,1 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
FCH.PRA
11
Nicht mehr gelistet
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
| 25,6 Mio. $ | 1,94 % |
1.025.000
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
| 25 Mio. $ | 1,9 % |
1.195.000
| – | – |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
13
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
105 Mio. $
| 23,9 Mio. $ | 1,82 % |
644.101
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
CLNY
14
Nicht mehr gelistet
Colony Capital, Inc.
CLNY
| 23,9 Mio. $ | 1,81 % |
1.311.000
+114.700
| +10 % | +2,03 Mio. $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
|
VRE
15
Nicht mehr gelistet
Veris Residential
VRE
| 20 Mio. $ | 1,52 % |
734.000
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
WPG
16
Nicht mehr gelistet
Washington Prime Group Inc.
WPG
| 19,4 Mio. $ | 1,47 % |
173.889
| – | – |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| 16,9 Mio. $ | 1,28 % |
245.700
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
18
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
95,6 Mio. $
| 16,7 Mio. $ | 1,27 % |
316.455
+13.027
| +4 % | +676.267 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| 16,4 Mio. $ | 1,25 % |
1.152.000
| – | – |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Umh Properties Inc
UMH.PRA.CL
| 16,2 Mio. $ | 1,23 % |
630.000
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
SIR
21
Nicht mehr gelistet
SELECT INCOME REIT
SIR
| 13,4 Mio. $ | 1,02 % |
1.137.500
-1.137.500
| -50 % | -13,5 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
NYRT
22
Nicht mehr gelistet
New York REIT, Inc.
NYRT
| 13,2 Mio. $ | 1 % |
144.600
+120.000
| +488 % | +11,5 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
|
TCO
23
Nicht mehr gelistet
Taubman Centers Inc.
TCO
| 13 Mio. $ | 0,98 % |
174.550
-174.550
| -50 % | -13,5 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
UBP.PRG.CL
24
Nicht mehr gelistet
Urstadt Biddle Properties Inc. 6.75% Series G Cumulative Redeemable Preferred Stock, liquidation pre
UBP.PRG.CL
| 11,9 Mio. $ | 0,9 % |
450.000
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
25
Brixmor Property Group
BRX
8,63 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,85 % |
405.500
+324.500
| +401 % | +9,02 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Forward Management für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Forward Management 244 Positionen im Wert von 1,32 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Forward Management für Q3 2016 weist 20 neu, 33 erhöht, 80 reduziert und 43 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ashford Hospitality Prime, Inc.: 2.600.000 Aktien im Wert von 61,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 143 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Technologie.
- Der größte Kauf von Forward Management im Q3 2016 war Ashford Hospitality Prime, Inc.: 2.600.000 Aktien im Wert von 61,3 Mio. $.
- Forward Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 128 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Forward Management im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 143 Mio. $.
- Forward Management hat seine Position in Pebblebrook Hotel Trust im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Forward Management machen im Q3 2016 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,32 Mrd. $ aus.
- Forward Management eröffnete 20 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Forward Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,32 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Forward Management für Q3 2016 am 4. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .