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Forward Management Portfolio-Positionen
AUM
907 Mio. $
Umschlag
36,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
893 Mio. $
AUM-Wachstum
-284 Mio. $
(-24 %)
Kapitalfluss
-287 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-32,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,41 %
Position
233
Neu
17
Aufgestockt
62
Reduziert
85
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+32,1 Mio. $ |
| 2 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
Sabra Healthcare REIT
SBRA
|
+6,42 Mio. $ |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+3,56 Mio. $ |
| 5 |
GOV
Government Properties Income Trust
GOV
|
+2,67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+125 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+55,8 Mio. $ |
| 3 |
FCH.PRA
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
|
+28,6 Mio. $ |
| 4 |
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
|
+20,1 Mio. $ |
| 5 |
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
|
+19,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 44,35 % |
| 2 | Immobilien | 37,95 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,86 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,75 % |
| 5 | Technologie | 2,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
798 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 11,18 % |
397.541
-226.197
| -36 % | -55,8 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
AHP.PRB
2
Nicht mehr gelistet
Ashford Hospitality Prime, Inc.
AHP.PRB
| 56,6 Mio. $ | 6,34 % |
2.800.000
| – | – |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 38 Mio. $ | 4,25 % |
755.489
-13.075
| -2 % | -714.601 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45 Mrd. $
| 33,8 Mio. $ | 3,79 % |
151.186
-84.655
| -36 % | -18,5 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,9 Mrd. $
| 33,8 Mio. $ | 3,79 % |
228.250
+227.845
| +56.258 % | +32,1 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
6
Chatham Lodging
CLDT
699 Mio. $
| 32,9 Mio. $ | 3,68 % |
1.542.938
-493.000
| -24 % | -10,1 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
7
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,04 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 3,64 % |
1.482.025
+284.300
| +24 % | +6,42 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Jernigan Capital, Inc.
JCAP
| 29,6 Mio. $ | 3,31 % |
1.439.100
-900
| -0,1 % | -18.465 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
MedEquities Realty Trust, Inc.
MRT
| 25,3 Mio. $ | 2,84 % |
2.156.000
-1.400
| -0,1 % | -16.601 $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
10
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
109 Mio. $
| 23,1 Mio. $ | 2,59 % |
644.101
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
GOV
11
Nicht mehr gelistet
Government Properties Income Trust
GOV
| 22,5 Mio. $ | 2,51 % |
1.196.300
+146.300
| +14 % | +2,67 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
12
SITE Centers
SITC
193 Mio. $
| 21,7 Mio. $ | 2,43 % |
1.836.174
-9.158
| -0,5 % | -114.744 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
13
STAG Industrial
STAG
7,23 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 2,39 % |
776.606
-31.000
| -4 % | -857.302 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
14
Franklin Street Properties
FSP
45,7 Mio. $
| 19,9 Mio. $ | 2,22 % |
1.869.400
-1.000
| -0,1 % | -10.310 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
LXP.PRC
15
Nicht mehr gelistet
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
| 16,2 Mio. $ | 1,81 % |
316.455
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
RSO
16
Nicht mehr gelistet
Resource Capital Corp.
RSO
| 15,5 Mio. $ | 1,73 % |
1.434.800
-800
| -0,1 % | -8.237 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
17
Kite Realty
KRG
5,1 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 1,7 % |
751.948
-415.300
| -36 % | -8,33 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| 13,3 Mio. $ | 1,49 % |
245.700
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
CORR.PRA
19
Nicht mehr gelistet
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock
CORR.PRA
| 13 Mio. $ | 1,46 % |
500.000
| – | – |
2015 Q2
9 Quartale
|
|
|
TCO
20
Nicht mehr gelistet
Taubman Centers Inc.
TCO
| 12,6 Mio. $ | 1,41 % |
252.750
-1.900
| -0,7 % | -104.344 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
|
UBP.PRG.CL
21
Nicht mehr gelistet
Urstadt Biddle Properties Inc. 6.75% Series G Cumulative Redeemable Preferred Stock, liquidation pre
UBP.PRG.CL
| 11,8 Mio. $ | 1,33 % |
450.000
| – | – |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
22
Clipper Realty
CLPR
55,3 Mio. $
| 11,1 Mio. $ | 1,24 % |
1.036.196
-600
| -0,1 % | -6.701 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
|
23
Brookdale Senior Living
BKD
2,48 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,15 % |
972.200
+787.300
| +426 % | +10 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
24
Wheeler Real Estate Investment Trust Preferred Stock
WHLRP
| 8,66 Mio. $ | 0,97 % |
390.000
| – | – |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
|
25
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
142 Mio. $
| 6,89 Mio. $ | 0,77 % |
248.700
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Forward Management für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Forward Management 233 Positionen im Wert von 893 Mio. $, ein Rückgang um 24 % gegenüber 1,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Forward Management zog im Q3 2017 netto 287 Mio. $ ab, schloss 25 Positionen und reduzierte 85 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF – eine Position im geschätzten Wert von 125 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Forward Management eine neue Position in MSG Knickerbockers Corp. im Wert von 2,38 Mio. $.
- Der größte Kauf von Forward Management im Q3 2017 war MSG Knickerbockers Corp.: 15.562 Aktien im Wert von 2,38 Mio. $.
- Forward Management hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Forward Management im Q3 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 55,8 Mio. $.
- Forward Management hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 125 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Forward Management machen im Q3 2017 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 893 Mio. $ aus.
- Forward Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Forward Management sank gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 893 Mio. $.
Auf Grundlage der von Forward Management für Q3 2017 am 2. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .