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Forward Management Portfolio-Positionen
AUM
907 Mio. $
Umschlag
36,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
-384 Mio. $
(-24 %)
Kapitalfluss
-310 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-24,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,86 %
Position
338
Neu
24
Aufgestockt
36
Reduziert
146
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+60,7 Mio. $ |
| 2 |
W.P. Carey
WPC
|
+19,9 Mio. $ |
| 3 |
BIOMED REALTY TRUST INC
BMR
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
CLNY.PRC
Colony Capital, Inc
CLNY.PRC
|
+9,4 Mio. $ |
| 5 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+6,32 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+171 Mio. $ |
| 2 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+27,1 Mio. $ |
| 3 |
LPT
Liberty Property Trust
LPT
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+18,9 Mio. $ |
| 5 |
TSRE
TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK
TSRE
|
+18,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 45,85 % |
| 2 | Sonstiges | 40,07 % |
| 3 | Finanzwesen | 3 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,94 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 198 Mio. $ | 15,91 % |
2.163.488
+663.615
| +44 % | +60,7 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 98,5 Mio. $ | 7,93 % |
514.167
-840.815
| -62 % | -171 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
3
Franklin Street Properties
FSP
43,7 Mio. $
| 41,4 Mio. $ | 3,33 % |
3.849.400
+250.000
| +7 % | +2,79 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
4
Chatham Lodging
CLDT
755 Mio. $
| 40,3 Mio. $ | 3,24 % |
1.875.400
+25.400
| +1 % | +629.912 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
5
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,39 Mrd. $
| 37,3 Mio. $ | 3 % |
1.609.976
-25.024
| -2 % | -638.502 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
6
STAG Industrial
STAG
7,13 Mrd. $
| 34,2 Mio. $ | 2,75 % |
1.877.500
-222
| -0 % | -4.183 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
7
Summit Hotel Properties
INN
780 Mio. $
| 29,8 Mio. $ | 2,39 % |
2.550.000
-300.000
| -11 % | -3,83 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
| 29,6 Mio. $ | 2,38 % |
2.186.100
-52.900
| -2 % | -677.607 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
FCH.PRA
9
Nicht mehr gelistet
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
| 27,2 Mio. $ | 2,19 % |
1.094.238
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
CLNY
10
Nicht mehr gelistet
Colony Capital, Inc.
CLNY
| 21,5 Mio. $ | 1,73 % |
1.100.000
| – | – |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC COM STK (MD)
CCG
| 21,2 Mio. $ | 1,71 % |
3.994.331
+500
| +0 % | +2.747 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| 20,9 Mio. $ | 1,68 % |
1.265.000
+95.000
| +8 % | +1,57 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
ARPI
13
Nicht mehr gelistet
AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COM
ARPI
| 20 Mio. $ | 1,61 % |
1.160.000
| – | – |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
14
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
110 Mio. $
| 19,7 Mio. $ | 1,59 % |
644.101
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
15
W.P. Carey
WPC
14,9 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 1,56 % |
+342.035
| Neu | +19,9 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
VRE
16
Nicht mehr gelistet
Veris Residential
VRE
| 19,2 Mio. $ | 1,54 % |
1.015.300
-645.000
| -39 % | -12,7 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
SIR
17
Nicht mehr gelistet
SELECT INCOME REIT
SIR
| 19 Mio. $ | 1,53 % |
2.275.000
| – | – |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
WPG
18
Nicht mehr gelistet
Washington Prime Group Inc.
WPG
| 18,6 Mio. $ | 1,49 % |
176.766
-81.667
| -32 % | -9,49 Mio. $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Umh Properties Inc
UMH.PRA.CL
| 16,2 Mio. $ | 1,3 % |
630.000
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
| 14,4 Mio. $ | 1,16 % |
303.428
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
21
Kite Realty
KRG
5,09 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 1,15 % |
600.000
| – | – |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| 13,7 Mio. $ | 1,1 % |
245.700
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
ASHFORD HOSPITALITY TR INC 9.00% CUM PFD SER E
AHT.PRE
| 13,1 Mio. $ | 1,06 % |
510.035
-86.828
| -15 % | -2,28 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
FUR
24
Nicht mehr gelistet
WINTHROP REALTY TRUST SHS BENE INT (NEW)
FUR
| 12,8 Mio. $ | 1,03 % |
889.537
-7.500
| -0,8 % | -109.887 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
25
Nicht mehr gelistet
BIOMED REALTY TRUST INC
BMR
| 12,5 Mio. $ | 1 % |
623.350
+600.000
| +2.570 % | +12 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Forward Management für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Forward Management 338 Positionen im Wert von 1,24 Mrd. $, ein Rückgang um 24 % gegenüber 1,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Forward Management zog im Q3 2015 netto 310 Mio. $ ab, schloss 72 Positionen und reduzierte 146 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Immobilien gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Forward Management eine neue Position in W.P. Carey im Wert von 19,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Forward Management im Q3 2015 war W.P. Carey: 342.035 Aktien im Wert von 19,4 Mio. $.
- Forward Management hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 60,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Forward Management im Q3 2015 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 171 Mio. $.
- Forward Management hat seine Position in TRADE STREET RESIDENTIAL, INC. COMMON STOCK im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Forward Management machen im Q3 2015 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,24 Mrd. $ aus.
- Forward Management eröffnete 24 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Forward Management sank gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Forward Management für Q3 2015 am 9. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .