에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Forward Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.07억
회전율
36.11%
1년 추정 수익률
0.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.56%
1년 예상 수익률
+0.46%
3년 예상 수익률
+36.88%
5년 예상 수익률
+52.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.2억
AUM 성장
+US$1.27억
(+11%)
자금 흐름
+US$1555만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.37%
보유액
244
신규
20
증가
33
축소
80
청산됨
43
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.28억 |
| 2 |
AHP.PRB
Ashford Hospitality Prime, Inc.
AHP.PRB
|
+US$6197만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5083만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5056만 |
| 5 |
NYRT
New York REIT, Inc.
NYRT
|
+US$1146만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.43억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$7354만 |
| 3 |
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
|
+US$2457만 |
| 4 |
SL Green Realty
SLG
|
+US$1451만 |
| 5 |
STAG Industrial
STAG
|
+US$1406만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.82% |
| 2 | 부동산 | 34.26% |
| 3 | 정보기술 | 2.14% |
| 4 | 헬스케어 | 1.38% |
| 5 | 필수소비재 | 1.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196억
| US$2.79억 | 21.13% |
1,288,172
+590,969
| +85% | +US$1.28억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
AHP.PRB
2
상장폐지됨
Ashford Hospitality Prime, Inc.
AHP.PRB
| US$6133만 | 4.65% |
+2,600,000
| 신규 | +US$6197만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$5358만 | 4.06% |
585,859
-804,280
| -58% | -US$7354만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4897억
| US$5229만 | 3.97% |
+440,483
| 신규 | +US$5083만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$755억
| US$5167만 | 3.92% |
+415,953
| 신규 | +US$5056만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
6
American Homes 4 Rent
AMH
US$112억
| US$4974만 | 3.77% |
2,298,734
+50,134
| +2% | +US$109만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
7
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$48.7억
| US$4691만 | 3.56% |
1,863,000
-520,000
| -22% | -US$1246만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
Franklin Street Properties
FSP
US$3354만
| US$3908만 | 2.96% |
3,101,500
+218,500
| +8% | +US$275만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
Chatham Lodging
CLDT
US$6.93억
| US$3708만 | 2.81% |
1,926,100
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
10
STAG Industrial
STAG
US$70억
| US$3353만 | 2.54% |
1,368,006
-574,994
| -30% | -US$1406만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
FCH.PRA
11
상장폐지됨
Felcor Lodging Tr Ser A Cum Cv
FCH.PRA
| US$2564만 | 1.94% |
1,025,000
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
상장폐지됨
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$2502만 | 1.9% |
1,195,000
| – | – |
2015 Q2
5개 분기
|
|
13
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
US$1.03억
| US$2394만 | 1.82% |
644,101
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
CLNY
14
상장폐지됨
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$2390만 | 1.81% |
1,311,000
+114,700
| +10% | +US$203만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
|
VRE
15
상장폐지됨
Veris Residential
VRE
| US$1998만 | 1.52% |
734,000
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
WPG
16
상장폐지됨
Washington Prime Group Inc.
WPG
| US$1938만 | 1.47% |
173,889
| – | – |
2014 Q2
9개 분기
|
|
17
상장폐지됨
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| US$1687만 | 1.28% |
245,700
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
US$9683만
| US$1669만 | 1.27% |
316,455
+13,027
| +4% | +US$67.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| US$1644만 | 1.25% |
1,152,000
| – | – |
2014 Q2
9개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Umh Properties Inc
UMH.PRA.CL
| US$1619만 | 1.23% |
630,000
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
SIR
21
상장폐지됨
SELECT INCOME REIT
SIR
| US$1345만 | 1.02% |
1,137,500
-1,137,500
| -50% | -US$1353만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
NYRT
22
상장폐지됨
New York REIT, Inc.
NYRT
| US$1323만 | 1% |
144,600
+120,000
| +488% | +US$1146만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
TCO
23
상장폐지됨
Taubman Centers Inc.
TCO
| US$1299만 | 0.98% |
174,550
-174,550
| -50% | -US$1348만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
UBP.PRG.CL
24
상장폐지됨
Urstadt Biddle Properties Inc. 6.75% Series G Cumulative Redeemable Preferred Stock, liquidation pre
UBP.PRG.CL
| US$1186만 | 0.9% |
450,000
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
25
Brixmor Property Group
BRX
US$87.2억
| US$1127만 | 0.85% |
405,500
+324,500
| +401% | +US$902만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Forward Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Forward Management 측은 US$13.2억 상당의 244개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.9억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Forward Management의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 33개 증가, 80개 감소 및 43개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ashford Hospitality Prime, Inc. 주식으로, 2,600,000주를 보유했으며 가치는 US$6133만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.43억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산, 정보기술 순이에요.
- Forward Management의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Ashford Hospitality Prime, Inc. 주식으로, US$6133만 상당의 2,600,000주를 매수했어요.
- Forward Management 측이 2016년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.28억 규모예요.
- Forward Management의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.43억예요.
- Forward Management 측은 2016년 3분기에 Pebblebrook Hotel Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$2457만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forward Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.2억 중 53% 비중을 차지해요.
- Forward Management 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- Forward Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$13.2억에 이르렀어요.
2016년 11월 4일에 제출된 Forward Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.