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Forward Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.07억
회전율
36.11%
1년 추정 수익률
0.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.2%
1년 예상 수익률
+0.46%
3년 예상 수익률
+36.88%
5년 예상 수익률
+52.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.07억
AUM 성장
-US$940만
(-1%)
자금 흐름
+US$1010만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.86%
보유액
36
신규
9
증가
10
축소
8
청산됨
4
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.42억 |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$1.24억 |
| 3 |
Phillips Edison & Co
PECO
|
+US$263만 |
| 4 |
Apple Hospitality REIT
APLE
|
+US$260만 |
| 5 |
Outfront Media
OUT
|
+US$244만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$3억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$6745만 |
| 3 |
Brixmor Property Group
BRX
|
+US$131만 |
| 4 |
Boston Properties
BXP
|
+US$127만 |
| 5 |
Diamondrock Hospitality Co
DRH
|
+US$102만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.59% |
| 2 | 부동산 | 7.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$3.45억 | 38.06% |
3,768,576
-3,281,851
| -47% | -US$3억 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
2
ProShares Short S&P500
SH
US$9.9억
| US$2.31억 | 25.44% |
3,338,586
+1,976,897
| +145% | +US$1.24억 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.17억 | 23.96% |
+608,621
| 신규 | +US$2.42억 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
4
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Preferred Stock
RLJ.PRA
US$3.15억
| US$1057만 | 1.17% |
430,155
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
5
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
US$9555만
| US$1054만 | 1.16% |
217,864
-1,136
| -0.5% | -US$5.96만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
6
상장폐지됨
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| US$951만 | 1.05% |
217,011
-3,907
| -2% | -US$19.1만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
7
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.33억
| US$752만 | 0.83% |
230,640
+19,672
| +9% | +US$68.2만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
8
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
US$1.04억
| US$719만 | 0.79% |
280,100
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
9
Apple Hospitality REIT
APLE
US$40.3억
| US$654만 | 0.72% |
465,000
+163,588
| +54% | +US$260만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| US$622만 | 0.69% |
452,270
+97,000
| +27% | +US$160만 |
2016 Q2
25개 분기
|
|
11
Prologis
PLD
US$1195억
| US$513만 | 0.57% |
50,520
+20
| +0% | +US$2.48천 |
2022 Q2
1분기
|
|
12
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114억
| US$494만 | 0.54% |
111,600
+34,500
| +45% | +US$170만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
13
CubeSmart
CUBE
US$87.8억
| US$493만 | 0.54% |
123,000
+20,000
| +19% | +US$90.1만 |
2022 Q2
1분기
|
|
14
Vivmark Residential
VMRK
US$474억
| US$491만 | 0.54% |
73,070
+70
| +0.1% | +US$5.18천 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
15
UDR
UDR
US$110억
| US$459만 | 0.51% |
110,035
-20,000
| -15% | -US$91.8만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
16
Sun Communities
SUI
US$144억
| US$433만 | 0.48% |
32,000
+15,200
| +90% | +US$240만 |
2022 Q2
1분기
|
|
17
Americold
COLD
US$39.5억
| US$417만 | 0.46% |
169,340
+15,000
| +10% | +US$45.3만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
18
American Tower
AMT
US$863억
| US$374만 | 0.41% |
17,424
-3,000
| -15% | -US$77.1만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
|
19
Boston Properties
BXP
US$94.5억
| US$358만 | 0.39% |
47,700
-14,900
| -24% | -US$127만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
20
Farmland Partners
FPI
US$4.6억
| US$324만 | 0.36% |
255,360
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
21
상장폐지됨
PotlatchDeltic
PCH
| US$258만 | 0.28% |
62,850
-21,700
| -26% | -US$100만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
|
22
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.2억
| US$224만 | 0.25% |
+80,000
| 신규 | +US$263만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
23
Outfront Media
OUT
US$53.5억
| US$207만 | 0.23% |
+138,173
| 신규 | +US$244만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
24
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$81만 | 0.09% |
+4,400
| 신규 | +US$88.8만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
25
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$71.6억
| US$80.2만 | 0.09% |
+5,720
| 신규 | +US$87.8만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Forward Management의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Forward Management의 보유 포지션은 36개, 총액은 US$9.07억였으며 전 분기 US$9.17억보다 1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94%를 차지해요.
Forward Management의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 10개 증가, 8개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 608,621주를 보유했으며 가치는 US$2.17억였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, 추정 금액은 US$3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 기타으로, 자산의 93%를 차지해요. 한 분기 전 93%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 섹터는 부동산예요.
- Forward Management의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$2.17억 상당의 608,621주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 ProShares Short S&P500 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Forward Management로, 추정 증가액은 US$1.24억 규모예요.
- Forward Management의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$3억예요.
- Forward Management는 2022년 3분기에 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$6745만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forward Management의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.07억 중 94%를 차지해요.
- Forward Management는 2022년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Forward Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1% 하락해 US$9.07억가 됐어요.
2022년 11월 3일에 제출된 Forward Management의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.