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Forward Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.07億
売買回転率
36.11%
推定1年リターン
0.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.2%
1年予想リターン
+0.46%
3年間の予想リターン
+36.88%
5年予想リターン
+52.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.07億
運用資産残高の伸び率
-$940万
(-1%)
資金フロー
+$1010万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
93.86%
保有額
36
新規
9
買い増し
10
減少
8
解消
4
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2.42億 |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+$1.24億 |
| 3 |
Phillips Edison & Co
PECO
|
+$263万 |
| 4 |
Apple Hospitality REIT
APLE
|
+$260万 |
| 5 |
Outfront Media
OUT
|
+$244万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$3億 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$6745万 |
| 3 |
Brixmor Property Group
BRX
|
+$131万 |
| 4 |
Boston Properties
BXP
|
+$127万 |
| 5 |
Diamondrock Hospitality Co
DRH
|
+$102万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.59% |
| 2 | 不動産 | 7.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Federal Realty Investment Trust
FRT
$92.4億
| $72.3万 | 0.08% |
+8,020
| 新規 | +$81.5万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
27
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
$19.3億
| $67.3万 | 0.07% |
+18,380
| 新規 | +$72万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
28
Equinix
EQIX
$973億
| $56.9万 | 0.06% |
+1,000
| 新規 | +$65.3万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
29
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
$1.32億
| $53.6万 | 0.06% |
31,000
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
30
上場廃止
National Storage Affiliates Trust
NSA
| $50.1万 | 0.06% |
12,050
| – | – |
2021 Q2
5四半期
|
|
31
Ventas
VTR
$440億
| $30.3万 | 0.03% |
+7,540
| 新規 | +$37万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
|
32
Diamondrock Hospitality Co
DRH
$27.5億
| $30万 | 0.03% |
40,000
-115,679
| -74% | -$102万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
33
American Assets Trust
AAT
$13.1億
| – | – |
-19,000
| 解消 | -$56.4万 | – |
|
|
34
Brixmor Property Group
BRX
$84.9億
| – | – |
-65,000
| 解消 | -$131万 | – |
|
|
35
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$449億
| – | – |
-219,123
| 解消 | -$6745万 | – |
|
36
Macerich
MAC
$65.1億
| – | – |
-50,350
| 解消 | -$43.9万 | – |
|
類似するファンド
Forward Managementの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Forward Managementは$9.07億相当のポジションを36件保有しており、前四半期の$9.17億から1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 94% を占めています。
Forward Managementの2022年第3四半期の報告書には、新規 9件、10件増加しました、8件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、保有株数は608,621株、評価額は$2.17億でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定額は$3億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産に占める割合は93%です。前四半期の93%から低下し、次いで不動産です。
- Forward Managementが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は608,621株、評価額は$2.17億でした。
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- Forward Managementが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$3億相当を減らしました。
- Forward Managementは2022年第3四半期にState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6745万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Forward Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.07億のポートフォリオの94%を占めています。
- Forward Managementは2022年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Forward Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%減少し、$9.07億となりました。
2022年11月3日に提出された、2022年第3四半期分のForward Managementの 13F報告書 に基づいています。