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Forward Management 投資組合持股
AUM
US$9.07億
週轉率
36.11%
1年估算報酬率
0.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.2%
1年估算報酬率
+0.46%
3年估算報酬率
+36.88%
5年估算報酬率
+52.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.07億
AUM 成長
-US$940萬
(-1%)
資金流向
+US$1010萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
93.86%
持股
36
新
9
增持
10
減碼
8
已平倉
4
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.42億 |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$1.24億 |
| 3 |
Phillips Edison & Co
PECO
|
+US$263萬 |
| 4 |
Apple Hospitality REIT
APLE
|
+US$260萬 |
| 5 |
Outfront Media
OUT
|
+US$244萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$3億 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$6745萬 |
| 3 |
Brixmor Property Group
BRX
|
+US$131萬 |
| 4 |
Boston Properties
BXP
|
+US$127萬 |
| 5 |
Diamondrock Hospitality Co
DRH
|
+US$102萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.59% |
| 2 | 不動產 | 7.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$94.6億
| US$72.3萬 | 0.08% |
+8,020
| 新 | +US$81.5萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
27
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.5億
| US$67.3萬 | 0.07% |
+18,380
| 新 | +US$72萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
28
Equinix
EQIX
US$940億
| US$56.9萬 | 0.06% |
+1,000
| 新 | +US$65.3萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
29
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
US$1.35億
| US$53.6萬 | 0.06% |
31,000
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
30
已下市
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$50.1萬 | 0.06% |
12,050
| – | – |
2021 Q2
5個季度
|
|
31
Ventas
VTR
US$446億
| US$30.3萬 | 0.03% |
+7,540
| 新 | +US$37萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
|
32
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$28.4億
| US$30萬 | 0.03% |
40,000
-115,679
| -74% | -US$102萬 |
2021 Q3
4個季度
|
|
33
American Assets Trust
AAT
US$13.1億
| – | – |
-19,000
| 已平倉 | -US$56.4萬 | – |
|
|
34
Brixmor Property Group
BRX
US$86.7億
| – | – |
-65,000
| 已平倉 | -US$131萬 | – |
|
|
35
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$457億
| – | – |
-219,123
| 已平倉 | -US$6745萬 | – |
|
36
Macerich
MAC
US$67.9億
| – | – |
-50,350
| 已平倉 | -US$43.9萬 | – |
|
相似基金
Forward Management的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Forward Management持有36個部位，管理資產為US$9.07億，較前一季的US$9.17億減少1%。 其前十大持股占投資組合的94%。
Forward Management的2022年第3季申報資料顯示有新增9項、增加10檔、減碼8檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共608,621股，價值US$2.17億。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計金額為US$3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的93%下降，其次為不動產。
- Forward Management在2022年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進608,621股，價值US$2.17億。
- Forward Management在2022年第3季增持ProShares Short S&P500的幅度最大，估計增加US$1.24億。
- Forward Management在2022年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$3億。
- Forward Management於2022年第3季完全出清State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust，估計賣出金額為US$6745萬。
- 在2022年第3季，Forward Management的投資組合規模為US$9.07億，前十大持股占94%。
- Forward Management在2022年第3季新增了9個部位，並平倉4個部位。
- Forward Management的投資組合價值較前一季下跌1%，降至US$9.07億。
根據Forward Management的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月3日提交。