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Forward Management Portfolio-Positionen
AUM
907 Mio. $
Umschlag
36,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
907 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,4 Mio. $
(-1 %)
Kapitalfluss
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,86 %
Position
36
Neu
9
Aufgestockt
10
Reduziert
8
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+242 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+124 Mio. $ |
| 3 |
Phillips Edison & Co
PECO
|
+2,63 Mio. $ |
| 4 |
Apple Hospitality REIT
APLE
|
+2,6 Mio. $ |
| 5 |
Outfront Media
OUT
|
+2,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+300 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+67,5 Mio. $ |
| 3 |
Brixmor Property Group
BRX
|
+1,31 Mio. $ |
| 4 |
Boston Properties
BXP
|
+1,27 Mio. $ |
| 5 |
Diamondrock Hospitality Co
DRH
|
+1,02 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,59 % |
| 2 | Immobilien | 7,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,24 Mrd. $
| 723.000 $ | 0,08 % |
+8.020
| Neu | +814.845 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
27
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,93 Mrd. $
| 673.000 $ | 0,07 % |
+18.380
| Neu | +719.889 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
28
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
| 569.000 $ | 0,06 % |
+1.000
| Neu | +653.334 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
29
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
132 Mio. $
| 536.000 $ | 0,06 % |
31.000
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
30
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
| 501.000 $ | 0,06 % |
12.050
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
31
Ventas
VTR
44 Mrd. $
| 303.000 $ | 0,03 % |
+7.540
| Neu | +370.480 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
32
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,75 Mrd. $
| 300.000 $ | 0,03 % |
40.000
-115.679
| -74 % | -1,02 Mio. $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
33
American Assets Trust
AAT
1,31 Mrd. $
| – | – |
-19.000
| Geschlossen | -564.000 $ | – |
|
|
34
Brixmor Property Group
BRX
8,49 Mrd. $
| – | – |
-65.000
| Geschlossen | -1,31 Mio. $ | – |
|
|
35
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| – | – |
-219.123
| Geschlossen | -67,5 Mio. $ | – |
|
36
Macerich
MAC
6,51 Mrd. $
| – | – |
-50.350
| Geschlossen | -439.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Forward Management für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Forward Management 36 Positionen im Wert von 907 Mio. $, ein Rückgang um 1 % gegenüber 917 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Forward Management für Q3 2022 weist 9 neu, 10 erhöht, 8 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 608.621 Aktien im Wert von 217 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 300 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges gewichtet: 93 % des verwalteten Vermögens, nach 93 % im Vorquartal. Es folgt Immobilien.
- Der größte Kauf von Forward Management im Q3 2022 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 608.621 Aktien im Wert von 217 Mio. $.
- Forward Management hat seine Position in ProShares Short S&P500 in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 124 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Forward Management im Q3 2022 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 300 Mio. $.
- Forward Management hat seine Position in State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 67,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Forward Management machen im Q3 2022 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 907 Mio. $ aus.
- Forward Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Forward Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 907 Mio. $.
Auf Grundlage der von Forward Management für Q3 2022 am 3. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .