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CPWM LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
22,86%
Retorno est. (1 ano)
14,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,78%
Retorno est. (1 ano)
-14,49%
Retorno est. (3 anos)
+36,58%
Retorno est. (5 anos)
+74,91%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 59,9 mi
(-5,3%)
Fluxo de capital
-US$ 12,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,26%
Posição
398
Nova
26
Aumentada
97
Reduzida
189
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 16,9 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 14,1 mi |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 8,52 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 7,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$ 11,5 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 8,73 mi |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 6,46 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 6,11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,29% |
| 2 | Tecnologia | 15,73% |
| 3 | Industriais | 15,58% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,28% |
| 5 | Saúde | 3,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 1,59 mi | 0,15% |
39.466
-194
| -0,5% | -US$ 8,34 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
102
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,61 bi
| US$ 1,58 mi | 0,15% |
86.774
+2.548
| +3% | +US$ 57,7 mil |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
103
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 1,5 mi | 0,14% |
26.671
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
104
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,5 mi | 0,14% |
33.700
-11.070
| -25% | -US$ 566 mil |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
105
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,46 mi | 0,14% |
5.308
+266
| +5% | +US$ 78,5 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
106
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 1,41 mi | 0,13% |
13.803
+4.451
| +48% | +US$ 491 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
107
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,41 mi | 0,13% |
9.133
-3.406
| -27% | -US$ 548 mil |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
108
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 1,38 mi | 0,13% |
25.477
+11.050
| +77% | +US$ 668 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
109
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 1,34 mi | 0,13% |
21.787
-14.519
| -40% | -US$ 916 mil |
2015 Q2
29 trimestres
|
|
110
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 1,34 mi | 0,13% |
42.169
+209
| +0,5% | +US$ 7,01 mil |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
111
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 1,32 mi | 0,12% |
15.267
-11.264
| -42% | -US$ 1,01 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
112
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 1,3 mi | 0,12% |
4.538
+96
| +2% | +US$ 30,5 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
113
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 1,3 mi | 0,12% |
5.736
-213
| -4% | -US$ 50,3 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
114
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 1,28 mi | 0,12% |
58.008
-22.452
| -28% | -US$ 581 mil |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
115
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 1,24 mi | 0,12% |
5.397
-1.428
| -21% | -US$ 365 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
116
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 1,21 mi | 0,11% |
24.891
+1.777
| +8% | +US$ 97,4 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
117
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,03 bi
| US$ 1,21 mi | 0,11% |
30.607
+14.045
| +85% | +US$ 612 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
118
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,21 mi | 0,11% |
9.789
-5.415
| -36% | -US$ 732 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
119
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 1,14 mi | 0,11% |
8.828
+1.760
| +25% | +US$ 254 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
120
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$ 864 mi
| US$ 1,1 mi | 0,1% |
28.329
-10.593
| -27% | -US$ 479 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
121
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 1,1 mi | 0,1% |
15.410
+10.287
| +201% | +US$ 770 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
122
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
| US$ 1,1 mi | 0,1% |
13.469
+7.099
| +111% | +US$ 672 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
123
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,04 bi
| US$ 1,06 mi | 0,1% |
20.587
+88
| +0,4% | +US$ 5,12 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
124
AstraZeneca
AZN
US$ 257 bi
| US$ 1,06 mi | 0,1% |
9.625
-428
| -4% | -US$ 54,3 mil |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
125
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 1,05 mi | 0,1% |
7.345
-933
| -11% | -US$ 148 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CPWM LLC no T3 2022
No T3 2022, CPWM LLC detinha 398 posições no valor de US$ 1,06 bi, uma queda de 5,3% em relação a US$ 1,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T3 2022 de CPWM LLC mostra 26 novas, 97 aumentaram, 189 reduções e 65 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core S&P US Value ETF: 15.330 ações no valor de US$ 960 mil. A maior venda foi de PACCAR, estimada em US$ 12,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de CPWM LLC no T3 2022 foi iShares Core S&P US Value ETF: 15.330 ações no valor de US$ 960 mil.
- CPWM LLC foi quem mais aumentou sua posição em Starbucks no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 16,9 mi.
- A maior redução de CPWM LLC em T3 2022 foi em PACCAR, com um corte estimado de US$ 12,7 mi.
- CPWM LLC encerrou totalmente sua posição em iShare MSCI Eurozone ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 2,64 mi.
- As dez maiores posições de CPWM LLC representam 47% de sua carteira de US$ 1,06 bi no T3 2022.
- CPWM LLC abriu 26 novas posições e encerrou 65 em T3 2022.
- O valor da carteira de CPWM LLC caiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CPWM LLC referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.