에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CPWM LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.6억
회전율
22.86%
1년 추정 수익률
14.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.78%
1년 예상 수익률
-14.49%
3년 예상 수익률
+36.58%
5년 예상 수익률
+74.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.6억
AUM 성장
-US$5988만
(-5.3%)
자금 흐름
-US$1222만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.26%
보유액
398
신규
26
증가
97
축소
189
청산됨
65
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1686만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1413만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$981만 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$852만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$763만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$1268만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$1145만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$873만 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$646만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$611만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.29% |
| 2 | 정보기술 | 15.73% |
| 3 | 산업재 | 15.58% |
| 4 | 임의소비재 | 8.28% |
| 5 | 건강관리 | 3.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$159만 | 0.15% |
39,466
-194
| -0.5% | -US$8.34천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
102
Starwood Property Trust
STWD
US$46.1억
| US$158만 | 0.15% |
86,774
+2,548
| +3% | +US$5.77만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
103
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$150만 | 0.14% |
26,671
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
104
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$150만 | 0.14% |
33,700
-11,070
| -25% | -US$56.6만 |
2018 Q3
16개 분기
|
|
105
Home Depot
HD
US$3089억
| US$146만 | 0.14% |
5,308
+266
| +5% | +US$7.85만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
106
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$141만 | 0.13% |
13,803
+4,451
| +48% | +US$49.1만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
107
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$141만 | 0.13% |
9,133
-3,406
| -27% | -US$54.8만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
108
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$138만 | 0.13% |
25,477
+11,050
| +77% | +US$66.8만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
109
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$134만 | 0.13% |
21,787
-14,519
| -40% | -US$91.6만 |
2015 Q2
29개 분기
|
|
110
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$134만 | 0.13% |
42,169
+209
| +0.5% | +US$7.01천 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
111
Merck
MRK
US$3601억
| US$132만 | 0.12% |
15,267
-11,264
| -42% | -US$101만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
112
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$130만 | 0.12% |
4,538
+96
| +2% | +US$3.05만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
113
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$130만 | 0.12% |
5,736
-213
| -4% | -US$5.03만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
114
Brookfield
BN
US$817억
| US$128만 | 0.12% |
58,008
-22,452
| -28% | -US$58.1만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
115
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$124만 | 0.12% |
5,397
-1,428
| -21% | -US$36.5만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
116
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$121만 | 0.11% |
24,891
+1,777
| +8% | +US$9.7만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
117
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.3억
| US$121만 | 0.11% |
30,607
+14,045
| +85% | +US$61.2만 |
2022 Q2
1분기
|
|
118
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$121만 | 0.11% |
9,789
-5,415
| -36% | -US$73.2만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
119
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$114만 | 0.11% |
8,828
+1,760
| +25% | +US$25.4만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
120
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.64억
| US$110만 | 0.1% |
28,329
-10,593
| -27% | -US$47.9만 |
2022 Q2
1분기
|
|
121
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$110만 | 0.1% |
15,410
+10,287
| +201% | +US$77만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
122
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$110만 | 0.1% |
13,469
+7,099
| +111% | +US$67.2만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
123
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.4억
| US$106만 | 0.1% |
20,587
+88
| +0.4% | +US$5.12천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
124
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$106만 | 0.1% |
9,625
-428
| -4% | -US$5.43만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
125
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$105만 | 0.1% |
7,345
-933
| -11% | -US$14.8만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CPWM LLC의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, CPWM LLC의 보유 포지션은 398개, 총액은 US$10.6억였으며 전 분기 US$11.2억보다 5.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
CPWM LLC의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 97개 증가, 189개 감소 및 65개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P US Value ETF으로, 15,330주를 보유했으며 가치는 US$96만였어요. 가장 큰 매도 종목은 PACCAR으로, 추정 금액은 US$1268만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46%로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- CPWM LLC의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P US Value ETF으로, US$96만 상당의 15,330주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CPWM LLC로, 추정 증가액은 US$1686만 규모예요.
- CPWM LLC의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PACCAR이며, 추정 감소액은 US$1268만예요.
- CPWM LLC는 2022년 3분기에 iShare MSCI Eurozone ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$264만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CPWM LLC의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 47%를 차지해요.
- CPWM LLC는 2022년 3분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 65개를 청산했어요.
- CPWM LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.3% 하락해 US$10.6억가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 CPWM LLC의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.