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CPWM LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1062 M
Rotación
22.86%
Rendimiento estimado a 1 año
14.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.78%
Rendimiento estimado a 1 año
-14.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.91%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1062 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 59.9 M
(-5.3%)
Flujo de capital
-USD 12.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.26%
Posición
398
Nuevas
26
Aumentadas
97
Reducidas
189
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 16.9 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 14.1 M |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 8.52 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 7.63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 11.5 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 8.73 M |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+USD 6.46 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.29% |
| 2 | Tecnología | 15.73% |
| 3 | Industriales | 15.58% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.28% |
| 5 | Atención médica | 3.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 1.59 M | 0.15% |
39,466
-194
| -0.5% | -USD 8.34 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
102
Starwood Property Trust
STWD
USD 4612 M
| USD 1.58 M | 0.15% |
86,774
+2,548
| +3% | +USD 57.7 k |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
103
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 1.5 M | 0.14% |
26,671
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
104
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.5 M | 0.14% |
33,700
-11,070
| -25% | -USD 566 k |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
105
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.46 M | 0.14% |
5,308
+266
| +5% | +USD 78.5 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
106
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 1.41 M | 0.13% |
13,803
+4,451
| +48% | +USD 491 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
107
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 1.41 M | 0.13% |
9,133
-3,406
| -27% | -USD 548 k |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
108
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 1.38 M | 0.13% |
25,477
+11,050
| +77% | +USD 668 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
109
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 1.34 M | 0.13% |
21,787
-14,519
| -40% | -USD 916 k |
2015 Q2
29 trimestres
|
|
110
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 1.34 M | 0.13% |
42,169
+209
| +0.5% | +USD 7.01 k |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
111
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 1.32 M | 0.12% |
15,267
-11,264
| -42% | -USD 1.01 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
112
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 1.3 M | 0.12% |
4,538
+96
| +2% | +USD 30.5 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
113
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 1.3 M | 0.12% |
5,736
-213
| -4% | -USD 50.3 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
114
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 1.28 M | 0.12% |
58,008
-22,452
| -28% | -USD 581 k |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
115
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 1.24 M | 0.12% |
5,397
-1,428
| -21% | -USD 365 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
116
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 1.21 M | 0.11% |
24,891
+1,777
| +8% | +USD 97.4 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
117
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3028 M
| USD 1.21 M | 0.11% |
30,607
+14,045
| +85% | +USD 612 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
118
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.21 M | 0.11% |
9,789
-5,415
| -36% | -USD 732 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
119
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 1.14 M | 0.11% |
8,828
+1,760
| +25% | +USD 254 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
120
Avantis Real Estate ETF
AVRE
USD 864 M
| USD 1.1 M | 0.1% |
28,329
-10,593
| -27% | -USD 479 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
121
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 1.1 M | 0.1% |
15,410
+10,287
| +201% | +USD 770 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
122
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
| USD 1.1 M | 0.1% |
13,469
+7,099
| +111% | +USD 672 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
123
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1036 M
| USD 1.06 M | 0.1% |
20,587
+88
| +0.4% | +USD 5.12 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
124
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 1.06 M | 0.1% |
9,625
-428
| -4% | -USD 54.3 k |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
125
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 1.05 M | 0.1% |
7,345
-933
| -11% | -USD 148 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CPWM LLC en T3 2022
Al cierre de T3 2022, CPWM LLC mantenía 398 posiciones valuadas en USD 1062 M, un 5.3% menos que los USD 1122 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T3 2022 de CPWM LLC muestra 26 nuevos, Aumentaron 97, 189 reducidas y 65 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P US Value ETF: 15,330 acciones con un valor de USD 960 k. La mayor venta fue PACCAR, por un valor estimado de USD 12.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de CPWM LLC en T3 2022 fue iShares Core S&P US Value ETF: 15,330 acciones por un valor de USD 960 k.
- CPWM LLC fue quien más aumentó su posición en Starbucks durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 16.9 M.
- La mayor reducción de CPWM LLC durante T3 2022 fue en PACCAR, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- CPWM LLC cerró por completo su posición en iShare MSCI Eurozone ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 2.64 M.
- Las diez principales posiciones de CPWM LLC representan 47% de su cartera de USD 1062 M en T3 2022.
- CPWM LLC abrió 26 posiciones nuevas y cerró 65 en T3 2022.
- El valor de la cartera de CPWM LLC cayó 5.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 1062 M.
Según el Informe 13F de CPWM LLC correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.