CPWM LLC
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de CPWM LLC WisdomTree International SmallCap Dividend Fund DLS Historial de posiciones en acciones

Cartera de CPWM LLC Detalles de la acción DLS Actividad de fondos de DLS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q3 		USD 1.06 M Comprar
20,587
+88
+0.4% +USD 5.12 k 0.1% 123
2022
Q2 		USD 1.2 M Vender
20,499
-88
-0.4% -USD 5.62 k 0.11% 136
2022
Q1 		USD 1.41 M Vender
20,587
-5,535
-21% -USD 388 k 0.1% 115
2021
Q4 		USD 1.94 M Comprar
+26,122
Nuevas +USD 1.92 M 0.15% 98
2021
Q2 		– Vender
-26,122
Cerradas -USD 1.89 M – 310
2021
Q1 		USD 1.89 M Vender
26,122
-2,210
-8% -USD 156 k 0.16% 88
2020
Q4 		USD 1.93 M Mantener
28,332
– – 0.18% 89
2020
Q3 		USD 1.7 M Vender
28,332
-198
-0.7% -USD 11.7 k 0.18% 85
2020
Q2 		USD 1.59 M Comprar
28,530
+198
+0.7% +USD 10.5 k 0.18% 87
2020
Q1 		USD 1.36 M Vender
28,332
-714
-2% -USD 44.5 k 0.2% 85
2019
Q4 		USD 2.07 M Comprar
29,046
+714
+3% +USD 48.1 k 0.25% 71
2019
Q3 		USD 1.8 M Mantener
28,332
– – 0.24% 74
2019
Q2 		USD 1.84 M Mantener
28,332
– – 0.26% 71
2019
Q1 		USD 1.86 M Mantener
28,332
– – 0.27% 65
2018
Q4 		USD 1.71 M Mantener
28,332
– – 0.28% 65
2018
Q3 		USD 2.02 M Mantener
28,332
– – 0.29% 57
2018
Q2 		USD 2.04 M Mantener
28,332
– – 0.31% 54
2018
Q1 		USD 2.16 M Comprar
28,332
+12,283
+77% +USD 956 k 0.34% 53
2017
Q4 		USD 1.23 M Mantener
16,049
– – 0.28% 68
2017
Q3 		USD 1.19 M Mantener
16,049
– – 0.28% 70
2017
Q2 		USD 1.12 M Mantener
16,049
– – 0.25% 75
2017
Q1 		USD 1.05 M Vender
16,049
-20,528
-56% -USD 1.31 M 0.24% 80
2016
Q4 		USD 2.2 M Vender
36,577
-165
-0.4% -USD 9.9 k 0.5% 44
2016
Q3 		USD 2.26 M Comprar
36,742
+850
+2% +USD 50.5 k 0.5% 44
2016
Q2 		USD 2.01 M Vender
35,892
-62
-0.2% -USD 3.66 k 0.45% 48
2016
Q1 		USD 2.12 M Mantener
35,954
– – 0.46% 42
2015
Q4 		USD 2.09 M Mantener
35,954
– – 0.42% 45
2015
Q3 		USD 1.98 M Comprar
35,954
+10,186
+40% +USD 593 k 0.43% 44
2015
Q2 		USD 1.56 M Comprar
+25,768
Nuevas +USD 1.61 M 0.37% 58

Otros fondos que tienen DLS en su cartera

Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Efficient Advisors
Efficient Advisors Mason, Ohio AUM de USD 1408 M 13.81% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
3LCM
3D/L Capital Management Hartford, Connecticut AUM de USD 308 M 13.67% Rendimiento estimado a 1 año
M Holdings Securities
M Holdings Securities Portland, Oregon AUM de USD 731 M 34.87% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
SWM
Shakespeare Wealth Management Pewaukee, Wisconsin AUM de USD 378 M 20.34% Rendimiento estimado a 1 año
Csenge Advisory Group
Csenge Advisory Group Clearwater, Florida AUM de USD 2465 M 24.93% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CPWM LLC en DLS: resumen de T3 2022

CPWM LLC aumentó su participación en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) en 0.43% durante T3 2022, al comprar aproximadamente USD 5.12 k y elevar la posición a 20,587 acciones con un valor de USD 1.06 M. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #123.

CPWM LLC reportó por primera vez una posición en DLS en T2 2015 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.26 M en T3 2016. Al cierre de T3 2022, 191 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DLS.

  • Al cierre de T3 2022, CPWM LLC tenía 20,587 acciones de WisdomTree International SmallCap Dividend Fund con un valor de USD 1.06 M.
  • CPWM LLC compró 88 acciones de WisdomTree International SmallCap Dividend Fund en T3 2022, por un monto estimado de USD 5.12 k.
  • WisdomTree International SmallCap Dividend Fund representó 0.1% de la cartera de CPWM LLC en T3 2022 y fue su posición número 123.
  • CPWM LLC reportó por primera vez una posición en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund en T2 2015 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de CPWM LLC en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 2.26 M en T3 2016.
  • Al cierre de T3 2022, 191 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree International SmallCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de CPWM LLC correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.