de M Holdings Securities WisdomTree International SmallCap Dividend Fund DLS Historial de posiciones en acciones

Cartera de M Holdings Securities Detalles de la acción DLS Actividad de fondos de DLS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	–	Vender	-204,438	Cerradas	-USD 13.1 M	–	146
2023 Q4	USD 13.1 M	Vender	204,438 -4,645	-2%	-USD 272 k	1.47%	17
2023 Q3	USD 12 M	Comprar	209,083 +61,057	+41%	+USD 3.65 M	1.59%	14
2023 Q2	USD 8.8 M	Vender	148,026 -66,332	-31%	-USD 4.05 M	1.82%	13
2023 Q1	USD 13.1 M	Comprar	214,358 +1,142	+0.5%	+USD 70 k	1.35%	15
2022 Q4	USD 12.4 M	Vender	213,216 -47,913	-18%	-USD 2.66 M	1.3%	14
2022 Q3	USD 13.4 M	Comprar	261,129 +58,426	+29%	+USD 3.4 M	1.48%	10
2022 Q2	USD 11.8 M	Vender	202,703 -1,292	-0.6%	-USD 82.6 k	1.2%	20
2022 Q1	USD 14 M	Comprar	+203,995	Nuevas	+USD 14.3 M	1.06%	24
2021 Q2	USD 15.5 M	Vender	207,626 -166	-0.1%	-USD 12.5 k	1.52%	17
2021 Q1	USD 15 M	Mantener	207,792	–	–	1.37%	14
2020 Q4	USD 14.2 M	Comprar	207,792 +154	+0.1%	+USD 9.8 k	1.81%	13
2020 Q3	USD 12.4 M	Comprar	207,638 +11,849	+6%	+USD 697 k	1.98%	11
2020 Q2	USD 10.9 M	Comprar	195,789 +15,938	+9%	+USD 843 k	1.95%	13
2020 Q1	USD 8.64 M	Comprar	179,851 +167,283	+1,331%	+USD 10.4 M	1.28%	17
2019 Q4	USD 894 k	Mantener	12,568	–	–	0.26%	98
2019 Q3	USD 798 k	Comprar	12,568 +187	+2%	+USD 11.8 k	0.24%	104
2019 Q2	USD 805 k	Comprar	12,381 +1,255	+11%	+USD 82.8 k	0.27%	95
2019 Q1	USD 732 k	Comprar	+11,126	Nuevas	+USD 721 k	0.17%	148
2014 Q4	–	Vender	-1,199	Cerradas	-USD 71 k	–	233
2014 Q3	USD 71 k	Comprar	+1,199	Nuevas	+USD 76 k	0.04%	339

Otros fondos que tienen DLS en su cartera

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Shakespeare Wealth Management Pewaukee, Wisconsin AUM de USD 517 M 13.11% Rendimiento estimado a 1 año

Freedom Investment Management Hartford, Connecticut AUM de USD 330 M 14.37% Rendimiento estimado a 1 año

LRI Investments Palm Beach Gardens, Florida AUM de USD 1244 M 11.13% Rendimiento estimado a 1 año

Csenge Advisory Group Clearwater, Florida AUM de USD 2533 M 18.15% Rendimiento estimado a 1 año

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de M Holdings Securities en DLS: resumen de T1 2024

M Holdings Securities cerró por completo su posición en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) en T1 2024, liquidando una posición de 204,438 acciones por un valor estimado de USD 13.1 M.

M Holdings Securities reportó por primera vez una posición en DLS en T3 2014 y la mantuvo durante 19 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 15.5 M en T2 2021. Al cierre de T1 2024, 201 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DLS.

M Holdings Securities reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
M Holdings Securities vendió 204,438 acciones de WisdomTree International SmallCap Dividend Fund en T1 2024, por un valor estimado de USD 13.1 M.
M Holdings Securities reportó por primera vez una posición en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund en T3 2014 y la mantuvo durante 19 trimestres.
La posición de M Holdings Securities en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 15.5 M en T2 2021.
Al cierre de T1 2024, 201 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree International SmallCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de M Holdings Securities correspondiente a T1 2024, presentado el 14 may 2024.