Shakespeare Wealth Management
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de Shakespeare Wealth Management WisdomTree International SmallCap Dividend Fund DLS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Shakespeare Wealth Management Detalles de la acción DLS Actividad de fondos de DLS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 837 k Vender
9,995
-213
-2% -USD 18.4 k 0.22% 36
2026
Q1 		USD 832 k Vender
10,208
-124
-1% -USD 10.5 k 0.2% 47
2025
Q4 		USD 837 k Vender
10,332
-134
-1% -USD 10.6 k 0.19% 49
2025
Q3 		USD 832 k Vender
10,466
-910
-8% -USD 70.9 k 0.19% 49
2025
Q2 		USD 854 k Vender
11,376
-1,097
-9% -USD 76.9 k 0.23% 46
2025
Q1 		USD 823 k Vender
12,473
-1,256
-9% -USD 81.8 k 0.22% 43
2024
Q4 		USD 864 k Vender
13,729
-4,808
-26% -USD 313 k 0.23% 44
2024
Q3 		USD 1.28 M Vender
18,537
-192,080
-91% -USD 12.7 M 0.33% 35
2024
Q2 		USD 13.4 M Vender
210,617
-37,910
-15% -USD 2.46 M 3.86% 12
2024
Q1 		USD 16.2 M Comprar
248,527
+8,983
+4% +USD 569 k 4.7% 10
2023
Q4 		USD 15.3 M Comprar
239,544
+12,495
+6% +USD 731 k 4.73% 10
2023
Q3 		USD 13 M Comprar
227,049
+7,705
+4% +USD 461 k 4.57% 10
2023
Q2 		USD 13 M Comprar
219,344
+8,180
+4% +USD 499 k 4.46% 10
2023
Q1 		USD 12.9 M Comprar
211,164
+1,721
+0.8% +USD 105 k 4.57% 9
2022
Q4 		USD 12.1 M Comprar
209,443
+11,968
+6% +USD 665 k 4.46% 10
2022
Q3 		USD 10.2 M Comprar
197,475
+21,004
+12% +USD 1.22 M 4.28% 10
2022
Q2 		USD 10.3 M Comprar
176,471
+7,579
+4% +USD 484 k 4.19% 10
2022
Q1 		USD 11.7 M Comprar
168,892
+11,563
+7% +USD 811 k 4.22% 10
2021
Q4 		USD 11.6 M Comprar
157,329
+13,480
+9% +USD 993 k 4.14% 10
2021
Q3 		USD 10.7 M Comprar
143,849
+3,233
+2% +USD 246 k 4.12% 10
2021
Q2 		USD 10.7 M Vender
140,616
-1,023
-0.7% -USD 77.3 k 4.12% 9
2021
Q1 		USD 10.2 M Comprar
141,639
+1,649
+1% +USD 117 k 4.21% 10
2020
Q4 		USD 9.5 M Comprar
139,990
+10,902
+8% +USD 693 k 4.15% 11
2020
Q3 		USD 7.73 M Comprar
129,088
+6,898
+6% +USD 406 k 4.07% 10
2020
Q2 		USD 6.8 M Vender
122,190
-6,555
-5% -USD 347 k 3.97% 11
2020
Q1 		USD 6.19 M Comprar
128,745
+20,343
+19% +USD 1.27 M 4.28% 10
2019
Q4 		USD 7.71 M Comprar
108,402
+1,212
+1% +USD 81.7 k 4.17% 8
2019
Q3 		USD 6.81 M Comprar
107,190
+4,906
+5% +USD 310 k 3.94% 8
2019
Q2 		USD 6.65 M Comprar
102,284
+6,872
+7% +USD 453 k 4.29% 7
2019
Q1 		USD 6.28 M Comprar
95,412
+3,052
+3% +USD 198 k 4.71% 7
2018
Q4 		USD 5.57 M Vender
92,360
-14,942
-14% -USD 968 k 4.29% 9
2018
Q3 		USD 7.63 M Comprar
107,302
+4,439
+4% +USD 317 k 5.89% 6
2018
Q2 		USD 7.4 M Comprar
102,863
+3,991
+4% +USD 304 k 6.6% 6
2018
Q1 		USD 7.56 M Comprar
98,872
+2,293
+2% +USD 178 k 6.54% 6
2017
Q4 		USD 7.42 M Comprar
+96,579
Nuevas +USD 7.23 M 6.99% 6

Otros fondos que tienen DLS en su cartera

Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LRI Investments
LRI Investments Palm Beach Gardens, Florida AUM de USD 1244 M 11.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
MAI Capital Management
MAI Capital Management Independence, Ohio AUM de USD 26.6 mil M 22.97% Rendimiento estimado a 1 año
Atomi Financial Group
Atomi Financial Group New York AUM de USD 3839 M 30.73% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Shakespeare Wealth Management en DLS: resumen de T2 2026

Shakespeare Wealth Management redujo su participación en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) en 2.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 18.4 k, y conservó 9,995 acciones valuadas en USD 837 k. La posición representa 0.22% de la cartera y ocupa el puesto #36.

Shakespeare Wealth Management reportó por primera vez una posición en DLS en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 16.2 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 206 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DLS.

  • Al cierre de T2 2026, Shakespeare Wealth Management tenía 9,995 acciones de WisdomTree International SmallCap Dividend Fund con un valor de USD 837 k.
  • Shakespeare Wealth Management vendió 213 acciones de WisdomTree International SmallCap Dividend Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 18.4 k.
  • WisdomTree International SmallCap Dividend Fund representó 0.22% de la cartera de Shakespeare Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 36.
  • Shakespeare Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de Shakespeare Wealth Management en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 16.2 M en T1 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 206 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree International SmallCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Shakespeare Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.