Shakespeare Wealth Management
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de Shakespeare Wealth Management WisdomTree International SmallCap Dividend Fund DLS Histórico de posições em ações

Carteira de Shakespeare Wealth Management Detalhes da ação DLS Atividade dos fundos em DLS
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 837 mil Vender
9.995
-213
-2% -US$ 18,4 mil 0,22% 36
2026
Q1 		US$ 832 mil Vender
10.208
-124
-1% -US$ 10,5 mil 0,2% 47
2025
Q4 		US$ 837 mil Vender
10.332
-134
-1% -US$ 10,6 mil 0,19% 49
2025
Q3 		US$ 832 mil Vender
10.466
-910
-8% -US$ 70,9 mil 0,19% 49
2025
Q2 		US$ 854 mil Vender
11.376
-1.097
-9% -US$ 76,9 mil 0,23% 46
2025
Q1 		US$ 823 mil Vender
12.473
-1.256
-9% -US$ 81,8 mil 0,22% 43
2024
Q4 		US$ 864 mil Vender
13.729
-4.808
-26% -US$ 313 mil 0,23% 44
2024
Q3 		US$ 1,28 mi Vender
18.537
-192.080
-91% -US$ 12,7 mi 0,33% 35
2024
Q2 		US$ 13,4 mi Vender
210.617
-37.910
-15% -US$ 2,46 mi 3,86% 12
2024
Q1 		US$ 16,2 mi Comprar
248.527
+8.983
+4% +US$ 569 mil 4,7% 10
2023
Q4 		US$ 15,3 mi Comprar
239.544
+12.495
+6% +US$ 731 mil 4,73% 10
2023
Q3 		US$ 13 mi Comprar
227.049
+7.705
+4% +US$ 461 mil 4,57% 10
2023
Q2 		US$ 13 mi Comprar
219.344
+8.180
+4% +US$ 499 mil 4,46% 10
2023
Q1 		US$ 12,9 mi Comprar
211.164
+1.721
+0,8% +US$ 105 mil 4,57% 9
2022
Q4 		US$ 12,1 mi Comprar
209.443
+11.968
+6% +US$ 665 mil 4,46% 10
2022
Q3 		US$ 10,2 mi Comprar
197.475
+21.004
+12% +US$ 1,22 mi 4,28% 10
2022
Q2 		US$ 10,3 mi Comprar
176.471
+7.579
+4% +US$ 484 mil 4,19% 10
2022
Q1 		US$ 11,7 mi Comprar
168.892
+11.563
+7% +US$ 811 mil 4,22% 10
2021
Q4 		US$ 11,6 mi Comprar
157.329
+13.480
+9% +US$ 993 mil 4,14% 10
2021
Q3 		US$ 10,7 mi Comprar
143.849
+3.233
+2% +US$ 246 mil 4,12% 10
2021
Q2 		US$ 10,7 mi Vender
140.616
-1.023
-0,7% -US$ 77,3 mil 4,12% 9
2021
Q1 		US$ 10,2 mi Comprar
141.639
+1.649
+1% +US$ 117 mil 4,21% 10
2020
Q4 		US$ 9,5 mi Comprar
139.990
+10.902
+8% +US$ 693 mil 4,15% 11
2020
Q3 		US$ 7,73 mi Comprar
129.088
+6.898
+6% +US$ 406 mil 4,07% 10
2020
Q2 		US$ 6,8 mi Vender
122.190
-6.555
-5% -US$ 347 mil 3,97% 11
2020
Q1 		US$ 6,19 mi Comprar
128.745
+20.343
+19% +US$ 1,27 mi 4,28% 10
2019
Q4 		US$ 7,71 mi Comprar
108.402
+1.212
+1% +US$ 81,7 mil 4,17% 8
2019
Q3 		US$ 6,81 mi Comprar
107.190
+4.906
+5% +US$ 310 mil 3,94% 8
2019
Q2 		US$ 6,65 mi Comprar
102.284
+6.872
+7% +US$ 453 mil 4,29% 7
2019
Q1 		US$ 6,28 mi Comprar
95.412
+3.052
+3% +US$ 198 mil 4,71% 7
2018
Q4 		US$ 5,57 mi Vender
92.360
-14.942
-14% -US$ 968 mil 4,29% 9
2018
Q3 		US$ 7,63 mi Comprar
107.302
+4.439
+4% +US$ 317 mil 5,89% 6
2018
Q2 		US$ 7,4 mi Comprar
102.863
+3.991
+4% +US$ 304 mil 6,6% 6
2018
Q1 		US$ 7,56 mi Comprar
98.872
+2.293
+2% +US$ 178 mil 6,54% 6
2017
Q4 		US$ 7,42 mi Comprar
+96.579
Nova +US$ 7,23 mi 6,99% 6

Outros fundos que detêm DLS

Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de US$ 3,69 bi 12,44% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
LRI Investments
LRI Investments Palm Beach Gardens, Florida AUM de US$ 1,24 bi 11,13% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)
MAI Capital Management
MAI Capital Management Independence, Ohio AUM de US$ 26,6 bi 22,97% Retorno est. (1 ano)
Atomi Financial Group
Atomi Financial Group New York AUM de US$ 3,84 bi 30,73% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Shakespeare Wealth Management em DLS no T2 2026

Shakespeare Wealth Management reduziu sua participação em WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) em 2,1% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 18,4 mil e ficando com 9.995 ações avaliadas em US$ 837 mil. A posição representa 0,22% do portfólio e ocupa a posição nº 36.

Shakespeare Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DLS no T4 2017 e a manteve por 35 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 16,2 mi em T1 2024. 206 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DLS no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Shakespeare Wealth Management detinha 9.995 ações de WisdomTree International SmallCap Dividend Fund, no valor de US$ 837 mil.
  • Shakespeare Wealth Management vendeu 213 ações de WisdomTree International SmallCap Dividend Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 18,4 mil.
  • WisdomTree International SmallCap Dividend Fund representou 0,22% da carteira de Shakespeare Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 36.
  • Shakespeare Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree International SmallCap Dividend Fund no T4 2017 e a manteve por 35 trimestres desde então.
  • A posição de WisdomTree International SmallCap Dividend Fund de Shakespeare Wealth Management atingiu o pico de US$ 16,2 mi em T1 2024.
  • 206 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree International SmallCap Dividend Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Shakespeare Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.