Shakespeare Wealth Management
DLS-Symbol

Shakespeare Wealth Managements WisdomTree International SmallCap Dividend Fund DLS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shakespeare Wealth Management Aktiendetails zu DLS Fondsaktivität für DLS
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		837.481 $ Verkaufen
9.995
-213
-2 % -18.350 $ 0,22 % 36
2026
Q1 		831.952 $ Verkaufen
10.208
-124
-1 % -10.487 $ 0,2 % 47
2025
Q4 		836.995 $ Verkaufen
10.332
-134
-1 % -10.585 $ 0,19 % 49
2025
Q3 		832.152 $ Verkaufen
10.466
-910
-8 % -70.854 $ 0,19 % 49
2025
Q2 		854.451 $ Verkaufen
11.376
-1.097
-9 % -76.913 $ 0,23 % 46
2025
Q1 		823.243 $ Verkaufen
12.473
-1.256
-9 % -81.819 $ 0,22 % 43
2024
Q4 		864.241 $ Verkaufen
13.729
-4.808
-26 % -312.933 $ 0,23 % 44
2024
Q3 		1,28 Mio. $ Verkaufen
18.537
-192.080
-91 % -12,7 Mio. $ 0,33 % 35
2024
Q2 		13,4 Mio. $ Verkaufen
210.617
-37.910
-15 % -2,46 Mio. $ 3,86 % 12
2024
Q1 		16,2 Mio. $ Kaufen
248.527
+8.983
+4 % +569.166 $ 4,7 % 10
2023
Q4 		15,3 Mio. $ Kaufen
239.544
+12.495
+6 % +731.154 $ 4,73 % 10
2023
Q3 		13 Mio. $ Kaufen
227.049
+7.705
+4 % +460.840 $ 4,57 % 10
2023
Q2 		13 Mio. $ Kaufen
219.344
+8.180
+4 % +499.081 $ 4,46 % 10
2023
Q1 		12,9 Mio. $ Kaufen
211.164
+1.721
+0,8 % +105.415 $ 4,57 % 9
2022
Q4 		12,1 Mio. $ Kaufen
209.443
+11.968
+6 % +664.919 $ 4,46 % 10
2022
Q3 		10,2 Mio. $ Kaufen
197.475
+21.004
+12 % +1,22 Mio. $ 4,28 % 10
2022
Q2 		10,3 Mio. $ Kaufen
176.471
+7.579
+4 % +484.338 $ 4,19 % 10
2022
Q1 		11,7 Mio. $ Kaufen
168.892
+11.563
+7 % +811.358 $ 4,22 % 10
2021
Q4 		11,6 Mio. $ Kaufen
157.329
+13.480
+9 % +992.559 $ 4,14 % 10
2021
Q3 		10,7 Mio. $ Kaufen
143.849
+3.233
+2 % +246.139 $ 4,12 % 10
2021
Q2 		10,7 Mio. $ Verkaufen
140.616
-1.023
-0,7 % -77.261 $ 4,12 % 9
2021
Q1 		10,2 Mio. $ Kaufen
141.639
+1.649
+1 % +116.654 $ 4,21 % 10
2020
Q4 		9,5 Mio. $ Kaufen
139.990
+10.902
+8 % +693.349 $ 4,15 % 11
2020
Q3 		7,73 Mio. $ Kaufen
129.088
+6.898
+6 % +405.963 $ 4,07 % 10
2020
Q2 		6,8 Mio. $ Verkaufen
122.190
-6.555
-5 % -346.662 $ 3,97 % 11
2020
Q1 		6,19 Mio. $ Kaufen
128.745
+20.343
+19 % +1,27 Mio. $ 4,28 % 10
2019
Q4 		7,71 Mio. $ Kaufen
108.402
+1.212
+1 % +81.711 $ 4,17 % 8
2019
Q3 		6,81 Mio. $ Kaufen
107.190
+4.906
+5 % +309.978 $ 3,94 % 8
2019
Q2 		6,65 Mio. $ Kaufen
102.284
+6.872
+7 % +453.143 $ 4,29 % 7
2019
Q1 		6,28 Mio. $ Kaufen
95.412
+3.052
+3 % +197.682 $ 4,71 % 7
2018
Q4 		5,57 Mio. $ Verkaufen
92.360
-14.942
-14 % -968.387 $ 4,29 % 9
2018
Q3 		7,63 Mio. $ Kaufen
107.302
+4.439
+4 % +317.091 $ 5,89 % 6
2018
Q2 		7,4 Mio. $ Kaufen
102.863
+3.991
+4 % +303.897 $ 6,6 % 6
2018
Q1 		7,56 Mio. $ Kaufen
98.872
+2.293
+2 % +178.412 $ 6,54 % 6
2017
Q4 		7,42 Mio. $ Kaufen
+96.579
Neu +7,23 Mio. $ 6,99 % 6

Weitere Fonds mit DLS im Portfolio

Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,52 Mrd. $ AUM 18,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LRI Investments
LRI Investments Palm Beach Gardens, Florida 1,24 Mrd. $ AUM 11,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAI Capital Management
MAI Capital Management Independence, Ohio 26,6 Mrd. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atomi Financial Group
Atomi Financial Group New York 3,84 Mrd. $ AUM 30,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DLS-Position von Shakespeare Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Shakespeare Wealth Management verringerte seine Beteiligung an WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) im Q2 2026 um 2,1 %, verkaufte schätzungsweise 18.350 $ und hielt danach 9.995 Aktien im Wert von 837.481 $. Die Position macht 0,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #36.

Shakespeare Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in DLS und hielt sie seitdem in 35 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 16,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 206 von Wall St. Rank erfasste Fonds DLS.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Shakespeare Wealth Management 9.995 Aktien von WisdomTree International SmallCap Dividend Fund im Wert von 837.481 $.
  • Shakespeare Wealth Management verkaufte 213 Aktien von WisdomTree International SmallCap Dividend Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 18.350 $.
  • WisdomTree International SmallCap Dividend Fund machte in Q2 2026 0,22 % des Portfolios von Shakespeare Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 36.
  • Shakespeare Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in WisdomTree International SmallCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 35 Quartalen.
  • Die Position von Shakespeare Wealth Management in WisdomTree International SmallCap Dividend Fund erreichte im Q1 2024 mit 16,2 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 206 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree International SmallCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Shakespeare Wealth Management für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .