M Holdings Securitiess WisdomTree International SmallCap Dividend Fund DLS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von M Holdings Securities Aktiendetails zu DLS Fondsaktivität für DLS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	–	Verkaufen	-204.438	Geschlossen	-13,1 Mio. $	–	146
2023 Q4	13,1 Mio. $	Verkaufen	204.438 -4.645	-2 %	-271.805 $	1,47 %	17
2023 Q3	12 Mio. $	Kaufen	209.083 +61.057	+41 %	+3,65 Mio. $	1,59 %	14
2023 Q2	8,8 Mio. $	Verkaufen	148.026 -66.332	-31 %	-4,05 Mio. $	1,82 %	13
2023 Q1	13,1 Mio. $	Kaufen	214.358 +1.142	+0,5 %	+69.950 $	1,35 %	15
2022 Q4	12,4 Mio. $	Verkaufen	213.216 -47.913	-18 %	-2,66 Mio. $	1,3 %	14
2022 Q3	13,4 Mio. $	Kaufen	261.129 +58.426	+29 %	+3,4 Mio. $	1,48 %	10
2022 Q2	11,8 Mio. $	Verkaufen	202.703 -1.292	-0,6 %	-82.566 $	1,2 %	20
2022 Q1	14 Mio. $	Kaufen	+203.995	Neu	+14,3 Mio. $	1,06 %	24
2021 Q2	15,5 Mio. $	Verkaufen	207.626 -166	-0,1 %	-12.537 $	1,52 %	17
2021 Q1	15 Mio. $	Halten	207.792	–	–	1,37 %	14
2020 Q4	14,2 Mio. $	Kaufen	207.792 +154	+0,1 %	+9.794 $	1,81 %	13
2020 Q3	12,4 Mio. $	Kaufen	207.638 +11.849	+6 %	+697.341 $	1,98 %	11
2020 Q2	10,9 Mio. $	Kaufen	195.789 +15.938	+9 %	+842.884 $	1,95 %	13
2020 Q1	8,64 Mio. $	Kaufen	179.851 +167.283	+1.331 %	+10,4 Mio. $	1,28 %	17
2019 Q4	894.000 $	Halten	12.568	–	–	0,26 %	98
2019 Q3	798.000 $	Kaufen	12.568 +187	+2 %	+11.815 $	0,24 %	104
2019 Q2	805.000 $	Kaufen	12.381 +1.255	+11 %	+82.755 $	0,27 %	95
2019 Q1	732.000 $	Kaufen	+11.126	Neu	+720.645 $	0,17 %	148
2014 Q4	–	Verkaufen	-1.199	Geschlossen	-71.000 $	–	233
2014 Q3	71.000 $	Kaufen	+1.199	Neu	+75.950 $	0,04 %	339

Weitere Fonds mit DLS im Portfolio

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shakespeare Wealth Management Pewaukee, Wisconsin 517 Mio. $ AUM 13,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Freedom Investment Management Hartford, Connecticut 359 Mio. $ AUM 23,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LRI Investments Palm Beach Gardens, Florida 1,24 Mrd. $ AUM 11,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Csenge Advisory Group Clearwater, Florida 2,47 Mrd. $ AUM 24,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DLS-Position von M Holdings Securities: Q1 2024 im Rückblick

M Holdings Securities hat die Position in WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei 204.438 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 13,1 Mio. $.

M Holdings Securities meldete erstmals im Q3 2014 eine Position in DLS und hielt sie in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 15,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 201 von Wall St. Rank erfasste Fonds DLS.

M Holdings Securities meldete, zum Ende von Q1 2024 keine Position in WisdomTree International SmallCap Dividend Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
M Holdings Securities verkaufte 204.438 Aktien von WisdomTree International SmallCap Dividend Fund im Q1 2024 im geschätzten Wert von 13,1 Mio. $.
M Holdings Securities meldete erstmals im Q3 2014 eine Position in WisdomTree International SmallCap Dividend Fund und hielt sie in 19 Quartalen.
Die Position von M Holdings Securities in WisdomTree International SmallCap Dividend Fund erreichte im Q2 2021 mit 15,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 201 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree International SmallCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von M Holdings Securities für Q1 2024 am 14. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .