CPWM LLCの WisdomTree International SmallCap Dividend Fund DLS 株式保有履歴

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2022 Q3	$106万	買う	20,587 +88	+0.4%	+$5,124	0.1%	123
2022 Q2	$120万	売却	20,499 -88	-0.4%	-$5,624	0.11%	136
2022 Q1	$141万	売却	20,587 -5,535	-21%	-$38.8万	0.1%	115
2021 Q4	$194万	買う	+26,122	新規	+$192万	0.15%	98
2021 Q2	–	売却	-26,122	解消	-$189万	–	310
2021 Q1	$189万	売却	26,122 -2,210	-8%	-$15.6万	0.16%	88
2020 Q4	$193万	保有する	28,332	–	–	0.18%	89
2020 Q3	$170万	売却	28,332 -198	-0.7%	-$1.17万	0.18%	85
2020 Q2	$159万	買う	28,530 +198	+0.7%	+$1.05万	0.18%	87
2020 Q1	$136万	売却	28,332 -714	-2%	-$4.45万	0.2%	85
2019 Q4	$207万	買う	29,046 +714	+3%	+$4.81万	0.25%	71
2019 Q3	$180万	保有する	28,332	–	–	0.24%	74
2019 Q2	$184万	保有する	28,332	–	–	0.26%	71
2019 Q1	$186万	保有する	28,332	–	–	0.27%	65
2018 Q4	$171万	保有する	28,332	–	–	0.28%	65
2018 Q3	$202万	保有する	28,332	–	–	0.29%	57
2018 Q2	$204万	保有する	28,332	–	–	0.31%	54
2018 Q1	$216万	買う	28,332 +12,283	+77%	+$95.6万	0.34%	53
2017 Q4	$123万	保有する	16,049	–	–	0.28%	68
2017 Q3	$119万	保有する	16,049	–	–	0.28%	70
2017 Q2	$112万	保有する	16,049	–	–	0.25%	75
2017 Q1	$105万	売却	16,049 -20,528	-56%	-$131万	0.24%	80
2016 Q4	$220万	売却	36,577 -165	-0.4%	-$9,901	0.5%	44
2016 Q3	$226万	買う	36,742 +850	+2%	+$5.05万	0.5%	44
2016 Q2	$201万	売却	35,892 -62	-0.2%	-$3,662	0.45%	48
2016 Q1	$212万	保有する	35,954	–	–	0.46%	42
2015 Q4	$209万	保有する	35,954	–	–	0.42%	45
2015 Q3	$198万	買う	35,954 +10,186	+40%	+$59.3万	0.43%	44
2015 Q2	$156万	買う	+25,768	新規	+$161万	0.37%	58

DLSを保有するその他のファンド

Savant Capital Rockford, Illinois $341億 AUM 22.4% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Efficient Advisors Mason, Ohio $14.1億 AUM 13.81% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

3LCM

3D/L Capital Management Hartford, Connecticut $3.08億 AUM 13.67% 推定1年リターン

M Holdings Securities Portland, Oregon $7.31億 AUM 34.87% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

SWM

Shakespeare Wealth Management Pewaukee, Wisconsin $3.78億 AUM 20.34% 推定1年リターン

Csenge Advisory Group Clearwater, Florida $24.7億 AUM 24.93% 推定1年リターン

CPWM LLCのDLS保有状況：2022年第3四半期の振り返り

2022年第3四半期に、CPWM LLCはWisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS)の保有株数を0.43%増やしました。推定$5,124相当を買い増し、保有株数は合計20,587株、評価額は$106万となりました。このポジションはポートフォリオの 0.1% を占め、順位は #123 です。

CPWM LLCは2015年第2四半期にDLSの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。この保有株数は2016年第3四半期に$226万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する191本のファンドが、2022年第3四半期時点でDLSを保有しています。

CPWM LLCは2022年第3四半期時点で、WisdomTree International SmallCap Dividend Fundを20,587株保有しており、その評価額は$106万でした。
CPWM LLCは2022年第3四半期にWisdomTree International SmallCap Dividend Fundを88株購入しました。推定購入額は$5,124です。
2022年第3四半期に、CPWM LLCのポートフォリオに占めるWisdomTree International SmallCap Dividend Fundの割合は0.1%で、保有銘柄の中で第123位でした。
CPWM LLCは2015年第2四半期にWisdomTree International SmallCap Dividend Fundの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。
CPWM LLCのWisdomTree International SmallCap Dividend Fundの保有額は、2016年第3四半期に$226万でピークに達しました。
2022年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する191のファンドがWisdomTree International SmallCap Dividend Fundを保有していました。

2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のCPWM LLCの 13F報告書に基づいています。