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Doyle Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
6.54%
1년 추정 수익률
9.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.52%
1년 예상 수익률
-9.32%
3년 예상 수익률
+32.31%
5년 예상 수익률
+58.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.6억
AUM 성장
-US$7506만
(-6.1%)
자금 흐름
-US$1231만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.04%
보유액
214
신규
4
증가
109
축소
68
청산됨
10
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$893만 |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$375만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$315만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$146만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$129만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$946만 |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$914만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$591만 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$558만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.87% |
| 2 | 정보기술 | 17.35% |
| 3 | 금융 | 10.94% |
| 4 | 헬스케어 | 10.54% |
| 5 | 임의소비재 | 7.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$387억
| US$1603만 | 1.38% |
464,743
-2,218
| -0.5% | -US$8.41만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
27
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$786억
| US$1587만 | 1.36% |
92,867
+1,760
| +2% | +US$33.2만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
28
Procter & Gamble
PG
US$3691억
| US$1573만 | 1.35% |
124,602
+194
| +0.2% | +US$2.76만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
29
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$1528만 | 1.31% |
205,653
-8,245
| -4% | -US$62.8만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
30
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$452억
| US$1526만 | 1.31% |
423,920
-13,942
| -3% | -US$52.7만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
31
NextEra Energy
NEE
US$1729억
| US$1471만 | 1.26% |
187,620
-1,074
| -0.6% | -US$9.11만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
32
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$1412만 | 1.21% |
155,333
-817
| -0.5% | -US$8.27만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
|
33
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$484억
| US$1357만 | 1.17% |
130,583
+11,022
| +9% | +US$129만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
34
United Parcel Service
UPS
US$903억
| US$1350만 | 1.16% |
83,568
-588
| -0.7% | -US$11.1만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
35
Packaging Corp of America
PKG
US$225억
| US$1322만 | 1.14% |
117,762
+565
| +0.5% | +US$7.64만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
36
Goldman Sachs
GS
US$2655억
| US$1287만 | 1.11% |
43,921
+228
| +0.5% | +US$7.39만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
37
Chevron
CVX
US$4477억
| US$1282만 | 1.1% |
89,263
+12
| +0% | +US$1.83천 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
38
S&P Global
SPGI
US$1323억
| US$1220만 | 1.05% |
39,944
+1
| +0% | +US$358 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
39
Salesforce
CRM
US$1983억
| US$1200만 | 1.03% |
83,393
+2,701
| +3% | +US$45.8만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
|
40
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$1187만 | 1.02% |
236,666
+62,855
| +36% | +US$315만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
41
Texas Instruments
TXN
US$2821억
| US$1179만 | 1.01% |
76,201
-1,247
| -2% | -US$20.9만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
|
42
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854억
| US$1162만 | 1% |
32,403
+3,648
| +13% | +US$146만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074억
| US$1120만 | 0.96% |
238,440
+7,480
| +3% | +US$39.1만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
44
RTX Corp
RTX
US$2626억
| US$1110만 | 0.95% |
135,538
+2,331
| +2% | +US$21.1만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
45
Abbott
ABT
US$1784억
| US$1007만 | 0.87% |
104,077
+432
| +0.4% | +US$4.6만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
46
Chubb
CB
US$1374억
| US$985만 | 0.85% |
54,158
-916
| -2% | -US$17.4만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
47
Roper Technologies
ROP
US$430억
| US$978만 | 0.84% |
27,191
-169
| -0.6% | -US$6.88만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
48
Zoetis
ZTS
US$323억
| US$937만 | 0.81% |
63,191
+956
| +2% | +US$16만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
49
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2291억
| US$933만 | 0.8% |
256,714
+4,223
| +2% | +US$17.2만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
50
American Tower
AMT
US$857억
| US$885만 | 0.76% |
41,226
+72
| +0.2% | +US$1.85만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Doyle Wealth Management의 보유 포지션은 214개, 총액은 US$11.6억였으며 전 분기 US$12.4억보다 6.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 109개 증가, 68개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 5,218주를 보유했으며 가치는 US$47.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Verizon 주식으로, 추정 금액은 US$946만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, US$47.8만 상당의 5,218주를 매수했어요.
- Doyle Wealth Management 측이 2022년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$893만 규모예요.
- Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Verizon이며, 추정 감소액은 US$946만예요.
- Doyle Wealth Management 측은 2022년 3분기에 Adobe 보유분을 전량 매도해 추정 US$591만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 32% 비중을 차지해요.
- Doyle Wealth Management 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Doyle Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.1% 하락해 US$11.6억 규모가 됐어요.
2022년 11월 15일에 제출된 Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.