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Doyle Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
6.54%
1년 추정 수익률
9.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.52%
1년 예상 수익률
-9.32%
3년 예상 수익률
+32.31%
5년 예상 수익률
+58.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.6억
AUM 성장
-US$7506만
(-6.1%)
자금 흐름
-US$1231만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.04%
보유액
214
신규
4
증가
109
축소
68
청산됨
10
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$893만 |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$375만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$315만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$146만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$129만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$946만 |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$914만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$591만 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$558만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.87% |
| 2 | 정보기술 | 17.35% |
| 3 | 금융 | 10.94% |
| 4 | 헬스케어 | 10.54% |
| 5 | 임의소비재 | 7.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$256만 | 0.22% |
26,597
-143
| -0.5% | -US$1.6만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
77
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2214억
| US$235만 | 0.2% |
65,838
+4,014
| +6% | +US$16.1만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
|
78
Amgen
AMGN
US$2531억
| US$222만 | 0.19% |
9,869
-23,030
| -70% | -US$558만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
79
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$191억
| US$216만 | 0.19% |
55,917
-5,063
| -8% | -US$21.5만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
80
Genuine Parts
GPC
US$171억
| US$214만 | 0.18% |
14,354
+24
| +0.2% | +US$3.62천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
81
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389억
| US$210만 | 0.18% |
26,134
-21
| -0.1% | -US$1.96천 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
82
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6943억
| US$195만 | 0.17% |
10,850
+2,919
| +37% | +US$58.2만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
83
Valero Energy
VLO
US$1018억
| US$189만 | 0.16% |
17,684
+184
| +1% | +US$2.02만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
84
Vanguard Energy ETF
VDE
US$107억
| US$180만 | 0.15% |
17,743
-36
| -0.2% | -US$3.83천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
85
Cisco
CSCO
US$3970억
| US$176만 | 0.15% |
43,885
+1,520
| +4% | +US$6.74만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
86
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$9.8억
| US$172만 | 0.15% |
83,442
+267
| +0.3% | +US$5.88천 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
87
Mastercard
MA
US$5750억
| US$151만 | 0.13% |
5,324
+33
| +0.6% | +US$1.09만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
88
Toronto Dominion Bank
TD
US$2030억
| US$148만 | 0.13% |
24,089
+225
| +0.9% | +US$1.46만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
89
Digital Realty Trust
DLR
US$685억
| US$136만 | 0.12% |
13,699
+379
| +3% | +US$4.65만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
90
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1977억
| US$130만 | 0.11% |
10,542
+1,269
| +14% | +US$17.2만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
91
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$127만 | 0.11% |
3,930
-191
| -5% | -US$6.05만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
92
Factset
FDS
US$118억
| US$119만 | 0.1% |
2,980
+1
| +0% | +US$423 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
93
IBM
IBM
US$2345억
| US$116만 | 0.1% |
9,762
+70
| +0.7% | +US$9.19천 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
94
HEICO Corp
HEI
US$488억
| US$116만 | 0.1% |
8,041
| – | – |
2019 Q2
13개 분기
|
|
95
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$115만 | 0.1% |
4,352
+47
| +1% | +US$1.31만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
96
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$190억
| US$112만 | 0.1% |
28,078
-2,584
| -8% | -US$11.3만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
97
Brookfield
BN
US$937억
| US$111만 | 0.1% |
50,293
+135
| +0.3% | +US$3.5천 |
2017 Q2
21개 분기
|
|
98
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4683억
| US$106만 | 0.09% |
3,982
-832
| -17% | -US$25.1만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
99
Snap-on
SNA
US$193억
| US$106만 | 0.09% |
5,280
+11
| +0.2% | +US$2.37천 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
100
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$851억
| US$102만 | 0.09% |
7,527
-248
| -3% | -US$3.73만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Doyle Wealth Management의 보유 포지션은 214개, 총액은 US$11.6억였으며 전 분기 US$12.4억보다 6.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 109개 증가, 68개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 5,218주를 보유했으며 가치는 US$47.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Verizon 주식으로, 추정 금액은 US$946만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, US$47.8만 상당의 5,218주를 매수했어요.
- Doyle Wealth Management 측이 2022년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$893만 규모예요.
- Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Verizon이며, 추정 감소액은 US$946만예요.
- Doyle Wealth Management 측은 2022년 3분기에 Adobe 보유분을 전량 매도해 추정 US$591만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 32% 비중을 차지해요.
- Doyle Wealth Management 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Doyle Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.1% 하락해 US$11.6억 규모가 됐어요.
2022년 11월 15일에 제출된 Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.