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Doyle Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
1,16 Mrd. $
Umschlag
6,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
-75,1 Mio. $
(-6,1 %)
Kapitalfluss
-12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,04 %
Position
214
Neu
4
Aufgestockt
109
Reduziert
68
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+8,93 Mio. $ |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+3,75 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+3,15 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+1,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+9,46 Mio. $ |
| 2 |
Humana
HUM
|
+9,14 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+5,91 Mio. $ |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+5,58 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+1,39 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,87 % |
| 2 | Technologie | 17,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,94 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,54 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,47 Bio. $
| 2,56 Mio. $ | 0,22 % |
26.597
-143
| -0,5 % | -15.968 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
77
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
220 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,2 % |
65.838
+4.014
| +6 % | +161.342 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
|
78
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,19 % |
9.869
-23.030
| -70 % | -5,58 Mio. $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
79
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,9 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,19 % |
55.917
-5.063
| -8 % | -214.688 $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
80
Genuine Parts
GPC
17,1 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,18 % |
14.354
+24
| +0,2 % | +3.625 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
81
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,1 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
26.134
-21
| -0,1 % | -1.964 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
82
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,17 % |
10.850
+2.919
| +37 % | +581.770 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
83
Valero Energy
VLO
108 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,16 % |
17.684
+184
| +1 % | +20.247 $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
84
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
17.743
-36
| -0,2 % | -3.829 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
85
Cisco
CSCO
406 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,15 % |
43.885
+1.520
| +4 % | +67.436 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
86
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
1,03 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,15 % |
83.442
+267
| +0,3 % | +5.877 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
87
Mastercard
MA
575 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,13 % |
5.324
+33
| +0,6 % | +10.939 $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
88
Toronto Dominion Bank
TD
206 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,13 % |
24.089
+225
| +0,9 % | +14.567 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
89
Digital Realty Trust
DLR
65,8 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,12 % |
13.699
+379
| +3 % | +46.483 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
90
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
196 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
10.542
+1.269
| +14 % | +171.518 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
91
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 1,27 Mio. $ | 0,11 % |
3.930
-191
| -5 % | -60.515 $ |
2017 Q4
19 Quartale
|
|
92
Factset
FDS
12,2 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,1 % |
2.980
+1
| +0 % | +423 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
93
IBM
IBM
244 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,1 % |
9.762
+70
| +0,7 % | +9.186 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
94
HEICO Corp
HEI
46,9 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,1 % |
8.041
| – | – |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
95
Tesla
TSLA
1,61 Bio. $
| 1,15 Mio. $ | 0,1 % |
4.352
+47
| +1 % | +13.126 $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
96
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,1 % |
28.078
-2.584
| -8 % | -113.347 $ |
2018 Q2
17 Quartale
|
|
97
Brookfield
BN
93,4 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,1 % |
50.293
+135
| +0,3 % | +3.495 $ |
2017 Q2
21 Quartale
|
|
98
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,09 % |
3.982
-832
| -17 % | -251.101 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
99
Snap-on
SNA
18,9 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,09 % |
5.280
+11
| +0,2 % | +2.372 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
100
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,09 % |
7.527
-248
| -3 % | -37.267 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Doyle Wealth Management für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Doyle Wealth Management 214 Positionen im Wert von 1,16 Mrd. $, ein Rückgang um 6,1 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Doyle Wealth Management für Q3 2022 weist 4 neu, 109 erhöht, 68 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 5.218 Aktien im Wert von 478.000 $. Der größte Verkauf betraf Verizon mit einem geschätzten Wert von 9,46 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Doyle Wealth Management im Q3 2022 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 5.218 Aktien im Wert von 478.000 $.
- Doyle Wealth Management hat seine Position in Costco in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Doyle Wealth Management im Q3 2022 entfiel auf Verizon und belief sich schätzungsweise auf 9,46 Mio. $.
- Doyle Wealth Management hat seine Position in Adobe im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,91 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Doyle Wealth Management machen im Q3 2022 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,16 Mrd. $ aus.
- Doyle Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Doyle Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 1,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Doyle Wealth Management für Q3 2022 am 15. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .