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Doyle Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
1,16 Mrd. $
Umschlag
6,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
-75,1 Mio. $
(-6,1 %)
Kapitalfluss
-12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,04 %
Position
214
Neu
4
Aufgestockt
109
Reduziert
68
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+8,93 Mio. $ |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+3,75 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+3,15 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+1,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+9,46 Mio. $ |
| 2 |
Humana
HUM
|
+9,14 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+5,91 Mio. $ |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+5,58 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+1,39 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,87 % |
| 2 | Technologie | 17,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,94 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,54 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 542.000 $ | 0,05 % |
6.222
-393
| -6 % | -38.173 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
|
127
Humana
HUM
52,7 Mrd. $
| 540.000 $ | 0,05 % |
1.113
-18.793
| -94 % | -9,14 Mio. $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
128
Elevance Health
ELV
92,3 Mrd. $
| 537.000 $ | 0,05 % |
1.182
+61
| +5 % | +29.188 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
129
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,9 Mrd. $
| 502.000 $ | 0,04 % |
1.748
-25
| -1 % | -7.948 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
130
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,4 Mrd. $
| 483.000 $ | 0,04 % |
4.702
+2.211
| +89 % | +230.820 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
131
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,9 Mrd. $
| 482.000 $ | 0,04 % |
2.920
+1
| +0 % | +182 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
132
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,21 Mrd. $
| 481.000 $ | 0,04 % |
2.046
| – | – |
2018 Q3
16 Quartale
|
|
133
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 478.000 $ | 0,04 % |
+5.218
| Neu | +477.282 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
134
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 468.000 $ | 0,04 % |
11.591
+208
| +2 % | +9.073 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
135
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 467.000 $ | 0,04 % |
3.444
-2
| -0,1 % | -324 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
136
Aflac
AFL
62,9 Mrd. $
| 462.000 $ | 0,04 % |
8.226
+3
| +0 % | +177 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
137
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,17 Mrd. $
| 456.000 $ | 0,04 % |
4.696
+11
| +0,2 % | +1.158 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
138
Comcast
CMCSA
88,4 Mrd. $
| 449.000 $ | 0,04 % |
15.299
-157
| -1 % | -5.870 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
139
Iridium Communications
IRDM
4,85 Mrd. $
| 444.000 $ | 0,04 % |
10.000
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
140
Advanced Micro Devices
AMD
848 Mrd. $
| 440.000 $ | 0,04 % |
6.952
-81
| -1 % | -6.897 $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
141
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
| 436.000 $ | 0,04 % |
9.532
+162
| +2 % | +8.288 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
142
McKesson
MCK
125 Mrd. $
| 435.000 $ | 0,04 % |
1.279
+30
| +2 % | +10.414 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
143
Becton Dickinson
BDX
58,1 Mrd. $
| 415.000 $ | 0,04 % |
1.861
| – | – |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
144
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 409.000 $ | 0,04 % |
13.551
+11
| +0,1 % | +368 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
145
Philip Morris
PM
303 Mrd. $
| 403.000 $ | 0,03 % |
4.861
+553
| +13 % | +52.739 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
146
Boeing
BA
138 Mrd. $
| 378.000 $ | 0,03 % |
3.123
+7
| +0,2 % | +1.074 $ |
2017 Q2
21 Quartale
|
|
147
Eaton
ETN
137 Mrd. $
| 370.000 $ | 0,03 % |
2.777
+66
| +2 % | +9.235 $ |
2018 Q2
17 Quartale
|
|
148
Dominion Energy
D
59,9 Mrd. $
| 367.000 $ | 0,03 % |
5.311
+8
| +0,2 % | +646 $ |
2018 Q3
16 Quartale
|
|
149
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,3 Mrd. $
| 364.000 $ | 0,03 % |
2.223
+5
| +0,2 % | +909 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
150
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,42 Mrd. $
| 359.000 $ | 0,03 % |
11.160
-706
| -6 % | -25.217 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Doyle Wealth Management für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Doyle Wealth Management 214 Positionen im Wert von 1,16 Mrd. $, ein Rückgang um 6,1 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Doyle Wealth Management für Q3 2022 weist 4 neu, 109 erhöht, 68 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 5.218 Aktien im Wert von 478.000 $. Der größte Verkauf betraf Verizon mit einem geschätzten Wert von 9,46 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Doyle Wealth Management im Q3 2022 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 5.218 Aktien im Wert von 478.000 $.
- Doyle Wealth Management hat seine Position in Costco in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Doyle Wealth Management im Q3 2022 entfiel auf Verizon und belief sich schätzungsweise auf 9,46 Mio. $.
- Doyle Wealth Management hat seine Position in Adobe im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,91 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Doyle Wealth Management machen im Q3 2022 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,16 Mrd. $ aus.
- Doyle Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Doyle Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 1,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Doyle Wealth Management für Q3 2022 am 15. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .