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Doyle Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
1,16 Mrd. $
Umschlag
6,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
-75,1 Mio. $
(-6,1 %)
Kapitalfluss
-12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,04 %
Position
214
Neu
4
Aufgestockt
109
Reduziert
68
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+8,93 Mio. $ |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+3,75 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+3,15 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,46 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+1,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+9,46 Mio. $ |
| 2 |
Humana
HUM
|
+9,14 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+5,91 Mio. $ |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+5,58 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+1,39 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,87 % |
| 2 | Technologie | 17,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,94 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,54 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,38 Mrd. $
| 268.000 $ | 0,02 % |
1.882
| – | – |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
177
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
| 267.000 $ | 0,02 % |
4.771
-695
| -13 % | -43.316 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
178
Consolidated Edison
ED
44 Mrd. $
| 263.000 $ | 0,02 % |
3.065
+4
| +0,1 % | +386 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
179
Eastman Chemical
EMN
7,36 Mrd. $
| 256.000 $ | 0,02 % |
3.601
| – | – |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
180
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
9,13 Mrd. $
| 255.000 $ | 0,02 % |
+1.563
| Neu | +283.440 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
181
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
71,7 Mrd. $
| 249.000 $ | 0,02 % |
4.303
+1
| +0 % | +65 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
182
Oracle
ORCL
362 Mrd. $
| 248.000 $ | 0,02 % |
4.058
+14
| +0,3 % | +1.025 $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
183
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,2 Mrd. $
| 246.000 $ | 0,02 % |
1.439
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
184
AstraZeneca
AZN
289 Mrd. $
| 246.000 $ | 0,02 % |
2.247
+134
| +6 % | +16.999 $ |
2018 Q2
17 Quartale
|
|
185
Allstate
ALL
63,1 Mrd. $
| 242.000 $ | 0,02 % |
1.941
+12
| +0,6 % | +1.491 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
186
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81 Mrd. $
| 241.000 $ | 0,02 % |
3.055
-143
| -4 % | -12.566 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
187
Manulife Financial
MFC
71,4 Mrd. $
| 239.000 $ | 0,02 % |
15.225
| – | – |
2017 Q4
19 Quartale
|
|
188
Blackstone
BX
95,6 Mrd. $
| 231.000 $ | 0,02 % |
2.761
+374
| +16 % | +36.220 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
189
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
| 229.000 $ | 0,02 % |
1.797
-28
| -2 % | -3.949 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
190
Marriott International
MAR
107 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,02 % |
1.559
+4
| +0,3 % | +611 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
191
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 218.000 $ | 0,02 % |
18.940
+71
| +0,4 % | +965 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
192
M&T Bank
MTB
31,3 Mrd. $
| 217.000 $ | 0,02 % |
+1.229
| Neu | +217.479 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
193
Dollar General
DG
29,5 Mrd. $
| 215.000 $ | 0,02 % |
898
+1
| +0,1 % | +247 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
194
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,94 Mrd. $
| 215.000 $ | 0,02 % |
4.418
+5
| +0,1 % | +254 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
195
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,6 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,02 % |
4.740
-2.285
| -33 % | -112.467 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
196
Moody's
MCO
87,2 Mrd. $
| 209.000 $ | 0,02 % |
858
| – | – |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
197
Constellation Brands
STZ
24 Mrd. $
| 206.000 $ | 0,02 % |
896
-46
| -5 % | -11.211 $ |
2019 Q2
13 Quartale
|
|
198
AT&T
T
146 Mrd. $
| 195.000 $ | 0,02 % |
12.741
+476
| +4 % | +8.661 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
199
JetBlue
JBLU
1,38 Mrd. $
| 194.000 $ | 0,02 % |
29.288
+3.946
| +16 % | +32.125 $ |
2018 Q1
18 Quartale
|
|
200
DNP Select Income Fund
DNP
3,85 Mrd. $
| 150.000 $ | 0,01 % |
14.509
| – | – |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Doyle Wealth Management für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Doyle Wealth Management 214 Positionen im Wert von 1,16 Mrd. $, ein Rückgang um 6,1 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Doyle Wealth Management für Q3 2022 weist 4 neu, 109 erhöht, 68 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 5.218 Aktien im Wert von 478.000 $. Der größte Verkauf betraf Verizon mit einem geschätzten Wert von 9,46 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Doyle Wealth Management im Q3 2022 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 5.218 Aktien im Wert von 478.000 $.
- Doyle Wealth Management hat seine Position in Costco in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Doyle Wealth Management im Q3 2022 entfiel auf Verizon und belief sich schätzungsweise auf 9,46 Mio. $.
- Doyle Wealth Management hat seine Position in Adobe im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,91 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Doyle Wealth Management machen im Q3 2022 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,16 Mrd. $ aus.
- Doyle Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Doyle Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 1,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Doyle Wealth Management für Q3 2022 am 15. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .