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Doyle Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
6.54%
1년 추정 수익률
9.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.52%
1년 예상 수익률
-9.32%
3년 예상 수익률
+32.31%
5년 예상 수익률
+58.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.6억
AUM 성장
-US$7506만
(-6.1%)
자금 흐름
-US$1231만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.04%
보유액
214
신규
4
증가
109
축소
68
청산됨
10
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$893만 |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$375만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$315만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$146만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$129만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$946만 |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$914만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$591만 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$558만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.87% |
| 2 | 정보기술 | 17.35% |
| 3 | 금융 | 10.94% |
| 4 | 헬스케어 | 10.54% |
| 5 | 임의소비재 | 7.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.9억
| US$26.8만 | 0.02% |
1,882
| – | – |
2018 Q4
15개 분기
|
|
177
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$26.7만 | 0.02% |
4,771
-695
| -13% | -US$4.33만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
178
Consolidated Edison
ED
US$449억
| US$26.3만 | 0.02% |
3,065
+4
| +0.1% | +US$386 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
179
Eastman Chemical
EMN
US$74.3억
| US$25.6만 | 0.02% |
3,601
| – | – |
2017 Q1
22개 분기
|
|
180
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$93.6억
| US$25.5만 | 0.02% |
+1,563
| 신규 | +US$28.3만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
181
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734억
| US$24.9만 | 0.02% |
4,303
+1
| +0% | +US$65 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
182
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$24.8만 | 0.02% |
4,058
+14
| +0.3% | +US$1.02천 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
183
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$726억
| US$24.6만 | 0.02% |
1,439
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
184
AstraZeneca
AZN
US$2861억
| US$24.6만 | 0.02% |
2,247
+134
| +6% | +US$1.7만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
185
Allstate
ALL
US$662억
| US$24.2만 | 0.02% |
1,941
+12
| +0.6% | +US$1.49천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
186
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$829억
| US$24.1만 | 0.02% |
3,055
-143
| -4% | -US$1.26만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
187
Manulife Financial
MFC
US$728억
| US$23.9만 | 0.02% |
15,225
| – | – |
2017 Q4
19개 분기
|
|
188
Blackstone
BX
US$950억
| US$23.1만 | 0.02% |
2,761
+374
| +16% | +US$3.62만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
189
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1031억
| US$22.9만 | 0.02% |
1,797
-28
| -2% | -US$3.95천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
190
Marriott International
MAR
US$1090억
| US$21.8만 | 0.02% |
1,559
+4
| +0.3% | +US$611 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
191
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$21.8만 | 0.02% |
18,940
+71
| +0.4% | +US$965 |
2022 Q2
1분기
|
|
192
M&T Bank
MTB
US$317억
| US$21.7만 | 0.02% |
+1,229
| 신규 | +US$21.7만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
193
Dollar General
DG
US$296억
| US$21.5만 | 0.02% |
898
+1
| +0.1% | +US$247 |
2022 Q2
1분기
|
|
194
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.2억
| US$21.5만 | 0.02% |
4,418
+5
| +0.1% | +US$254 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
195
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459억
| US$21.1만 | 0.02% |
4,740
-2,285
| -33% | -US$11.2만 |
2022 Q2
1분기
|
|
196
Moody's
MCO
US$876억
| US$20.9만 | 0.02% |
858
| – | – |
2018 Q4
15개 분기
|
|
197
Constellation Brands
STZ
US$246억
| US$20.6만 | 0.02% |
896
-46
| -5% | -US$1.12만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
198
AT&T
T
US$1494억
| US$19.5만 | 0.02% |
12,741
+476
| +4% | +US$8.66천 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
199
JetBlue
JBLU
US$14.2억
| US$19.4만 | 0.02% |
29,288
+3,946
| +16% | +US$3.21만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
200
DNP Select Income Fund
DNP
US$38.3억
| US$15만 | 0.01% |
14,509
| – | – |
2017 Q1
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Doyle Wealth Management의 보유 포지션은 214개, 총액은 US$11.6억였으며 전 분기 US$12.4억보다 6.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 109개 증가, 68개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 5,218주를 보유했으며 가치는 US$47.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Verizon 주식으로, 추정 금액은 US$946만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, US$47.8만 상당의 5,218주를 매수했어요.
- Doyle Wealth Management 측이 2022년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$893만 규모예요.
- Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Verizon이며, 추정 감소액은 US$946만예요.
- Doyle Wealth Management 측은 2022년 3분기에 Adobe 보유분을 전량 매도해 추정 US$591만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 32% 비중을 차지해요.
- Doyle Wealth Management 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Doyle Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.1% 하락해 US$11.6억 규모가 됐어요.
2022년 11월 15일에 제출된 Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.