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Doyle Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
6.54%
1년 추정 수익률
9.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.52%
1년 예상 수익률
-9.32%
3년 예상 수익률
+32.31%
5년 예상 수익률
+58.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.6억
AUM 성장
-US$7506만
(-6.1%)
자금 흐름
-US$1231만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.04%
보유액
214
신규
4
증가
109
축소
68
청산됨
10
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$893만 |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$375만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$315만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$146만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$129만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$946만 |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$914만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$591만 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$558만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.87% |
| 2 | 정보기술 | 17.35% |
| 3 | 금융 | 10.94% |
| 4 | 헬스케어 | 10.54% |
| 5 | 임의소비재 | 7.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$54.2만 | 0.05% |
6,222
-393
| -6% | -US$3.82만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
|
127
Humana
HUM
US$540억
| US$54만 | 0.05% |
1,113
-18,793
| -94% | -US$914만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
128
Elevance Health
ELV
US$928억
| US$53.7만 | 0.05% |
1,182
+61
| +5% | +US$2.92만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
129
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$460억
| US$50.2만 | 0.04% |
1,748
-25
| -1% | -US$7.95천 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
130
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133억
| US$48.3만 | 0.04% |
4,702
+2,211
| +89% | +US$23.1만 |
2022 Q2
1분기
|
|
131
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$48.2만 | 0.04% |
2,920
+1
| +0% | +US$182 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
132
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$61.6억
| US$48.1만 | 0.04% |
2,046
| – | – |
2018 Q3
16개 분기
|
|
133
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$47.8만 | 0.04% |
+5,218
| 신규 | +US$47.7만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
134
Altria Group
MO
US$1308억
| US$46.8만 | 0.04% |
11,591
+208
| +2% | +US$9.07천 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
135
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$46.7만 | 0.04% |
3,444
-2
| -0.1% | -US$324 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
136
Aflac
AFL
US$631억
| US$46.2만 | 0.04% |
8,226
+3
| +0% | +US$177 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
137
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.7억
| US$45.6만 | 0.04% |
4,696
+11
| +0.2% | +US$1.16천 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
138
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$44.9만 | 0.04% |
15,299
-157
| -1% | -US$5.87천 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
139
Iridium Communications
IRDM
US$48.6억
| US$44.4만 | 0.04% |
10,000
| – | – |
2021 Q3
4개 분기
|
|
140
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759억
| US$44만 | 0.04% |
6,952
-81
| -1% | -US$6.9천 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
141
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615억
| US$43.6만 | 0.04% |
9,532
+162
| +2% | +US$8.29천 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
142
McKesson
MCK
US$1273억
| US$43.5만 | 0.04% |
1,279
+30
| +2% | +US$1.04만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
143
Becton Dickinson
BDX
US$594억
| US$41.5만 | 0.04% |
1,861
| – | – |
2017 Q1
22개 분기
|
|
144
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$40.9만 | 0.04% |
13,551
+11
| +0.1% | +US$368 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
145
Philip Morris
PM
US$3101억
| US$40.3만 | 0.03% |
4,861
+553
| +13% | +US$5.27만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
146
Boeing
BA
US$1359억
| US$37.8만 | 0.03% |
3,123
+7
| +0.2% | +US$1.07천 |
2017 Q2
21개 분기
|
|
147
Eaton
ETN
US$1371억
| US$37만 | 0.03% |
2,777
+66
| +2% | +US$9.24천 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
148
Dominion Energy
D
US$595억
| US$36.7만 | 0.03% |
5,311
+8
| +0.2% | +US$646 |
2018 Q3
16개 분기
|
|
149
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536억
| US$36.4만 | 0.03% |
2,223
+5
| +0.2% | +US$909 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
150
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$84.9억
| US$35.9만 | 0.03% |
11,160
-706
| -6% | -US$2.52만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Doyle Wealth Management의 보유 포지션은 214개, 총액은 US$11.6억였으며 전 분기 US$12.4억보다 6.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 109개 증가, 68개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 5,218주를 보유했으며 가치는 US$47.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Verizon 주식으로, 추정 금액은 US$946만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, US$47.8만 상당의 5,218주를 매수했어요.
- Doyle Wealth Management 측이 2022년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$893만 규모예요.
- Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Verizon이며, 추정 감소액은 US$946만예요.
- Doyle Wealth Management 측은 2022년 3분기에 Adobe 보유분을 전량 매도해 추정 US$591만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 32% 비중을 차지해요.
- Doyle Wealth Management 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Doyle Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.1% 하락해 US$11.6억 규모가 됐어요.
2022년 11월 15일에 제출된 Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.