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Doyle Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
6.54%
1년 추정 수익률
9.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.52%
1년 예상 수익률
-9.32%
3년 예상 수익률
+32.31%
5년 예상 수익률
+58.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.6억
AUM 성장
-US$7506만
(-6.1%)
자금 흐름
-US$1231만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.04%
보유액
214
신규
4
증가
109
축소
68
청산됨
10
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$893만 |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$375만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$315만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$146만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$129만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$946만 |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$914만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$591만 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$558만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.87% |
| 2 | 정보기술 | 17.35% |
| 3 | 금융 | 10.94% |
| 4 | 헬스케어 | 10.54% |
| 5 | 임의소비재 | 7.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Cummins
CMI
US$635억
| US$35만 | 0.03% |
1,722
+52
| +3% | +US$1.11만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
152
Nike
NKE
US$569억
| US$34.2만 | 0.03% |
4,120
-45
| -1% | -US$4.84천 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
153
Stepan Co
SCL
US$15억
| US$33.7만 | 0.03% |
3,600
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
154
Travelers Companies
TRV
US$818억
| US$33.6만 | 0.03% |
2,195
+11
| +0.5% | +US$1.79천 |
2019 Q3
12개 분기
|
|
155
Colgate-Palmolive
CL
US$779억
| US$32.7만 | 0.03% |
4,653
-2
| -0% | -US$157 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
156
L3Harris
LHX
US$515억
| US$32.6만 | 0.03% |
1,566
+8
| +0.5% | +US$1.84천 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
157
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$589억
| US$32.2만 | 0.03% |
5,182
+8
| +0.2% | +US$550 |
2022 Q2
1분기
|
|
158
CVS Health
CVS
US$1145억
| US$31.1만 | 0.03% |
3,262
+308
| +10% | +US$3.05만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
159
Ares Capital
ARCC
US$141억
| US$31만 | 0.03% |
18,358
+1,500
| +9% | +US$2.9만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
160
Waste Management
WM
US$955억
| US$31만 | 0.03% |
1,935
+38
| +2% | +US$6.27천 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
161
Hancock Whitney
HWC
US$57.5억
| US$30.4만 | 0.03% |
6,644
| – | – |
2021 Q3
4개 분기
|
|
162
United Bankshares
UBSI
US$64.8억
| US$30.3만 | 0.03% |
8,468
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
163
US Bancorp
USB
US$946억
| US$30.3만 | 0.03% |
7,507
+11
| +0.1% | +US$509 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
164
W.P. Carey
WPC
US$149억
| US$30만 | 0.03% |
4,388
+116
| +3% | +US$9.5천 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
165
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$137억
| US$29.4만 | 0.03% |
1,893
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
166
Teradyne
TER
US$415억
| US$29.3만 | 0.03% |
3,902
-200
| -5% | -US$1.82만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
167
Ingredion
INGR
US$57.8억
| US$29.1만 | 0.03% |
3,609
+15
| +0.4% | +US$1.32천 |
2017 Q2
21개 분기
|
|
168
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$445억
| US$29만 | 0.02% |
5,354
+2
| +0% | +US$121 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
169
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$28.7만 | 0.02% |
611
-387
| -39% | -US$18.4만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
170
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$379억
| US$28.3만 | 0.02% |
1,977
+9
| +0.5% | +US$1.43천 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
171
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$539억
| US$28.3만 | 0.02% |
+5,880
| 신규 | +US$29.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
172
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$249억
| US$28.2만 | 0.02% |
2,318
+6
| +0.3% | +US$812 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
173
Truist Financial
TFC
US$602억
| US$27.7만 | 0.02% |
6,365
+69
| +1% | +US$3.32천 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
174
Caterpillar
CAT
US$2753억
| US$27.3만 | 0.02% |
1,665
+80
| +5% | +US$1.46만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
175
Cencora
COR
US$668억
| US$26.9만 | 0.02% |
1,987
| – | – |
2021 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Doyle Wealth Management의 보유 포지션은 214개, 총액은 US$11.6억였으며 전 분기 US$12.4억보다 6.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 109개 증가, 68개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 5,218주를 보유했으며 가치는 US$47.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Verizon 주식으로, 추정 금액은 US$946만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, US$47.8만 상당의 5,218주를 매수했어요.
- Doyle Wealth Management 측이 2022년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$893만 규모예요.
- Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Verizon이며, 추정 감소액은 US$946만예요.
- Doyle Wealth Management 측은 2022년 3분기에 Adobe 보유분을 전량 매도해 추정 US$591만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 32% 비중을 차지해요.
- Doyle Wealth Management 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Doyle Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.1% 하락해 US$11.6억 규모가 됐어요.
2022년 11월 15일에 제출된 Doyle Wealth Management의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.